Chiến lược chốt lời là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình giao dịch. Bạn chỉ kiếm tiền khi bạn đóng lệnh và kiếm được lợi nhuận của mình. Hầu hết các nhà giao dịch không biết khi nào nên chốt giao dịch đúng cách. Họ chốt lời quá sớm hoặc quá muộn. Việc bỏ qua tầm quan trọng của chiến lược chốt lời khiến các nhà giao dịch phải chịu lỗ lớn hơn.
Chiến lược chốt lời
Chiến lược chốt lời xác định chính xác những gì một nhà giao dịch nên thoát khỏi giao dịch để nhận được lợi nhuận tối đa. Đôi khi, nó cũng được sử dụng để cắt lỗ sớm. Đây là lý do tại sao nó còn được gọi là chiến lược rút lui. Hầu hết các nhà giao dịch không tuân theo chiến lược chốt lời tuyên bố rằng họ sẽ thoát khi kiếm đủ tiền. Vấn đề với thị trường ngoại hối, hay bất kỳ thị trường tài chính nào, không có gì là “đủ tiền”.
Nếu không có chiến lược chốt lời, nhà giao dịch có thể rơi vào bẫy của giao dịch cảm tính. Điều này là do thị trường có thể tạo ra các phản ứng cảm xúc như lòng tham mong đợi thị trường có lợi cho giao dịch trong thời gian dài. Nhưng trong những thị trường năng động như vậy, các xu hướng có thể thay đổi trong chớp mắt.
Trong giao dịch ngoại hối, thời gian là tất cả. Nếu bạn vào lệnh quá muộn, bạn sẽ bỏ lỡ lợi nhuận. Điều tương tự cũng áp dụng khi bạn thoát giao dịch sai thời điểm. Nếu bạn thoát quá sớm, bạn sẽ để lại rất nhiều tiền trên bàn. Nhưng nếu bạn giữ quá lâu, bạn có thể mất lợi nhuận. Vì vậy, thiết lập một chiến lược thoát lệnh chắc chắn sẽ đảm bảo bạn tuân thủ các quy tắc đặt trước, nâng cao hiệu suất giao dịch và giúp bạn đi đúng hướng.
Lệnh chốt lời (TP) được đặt để đóng giao dịch khi giá đạt đến mức lợi nhuận. Nó cũng là một lệnh tự động không cần sự can thiệp của bạn để được kích hoạt. Trong khi lệnh cắt lỗ về cơ bản nhằm mục đích dừng lỗ, lệnh chốt lời nhằm mục đích giữ lợi nhuận.
Phát triển chiến lược chốt lời
Để tạo ra một chiến lược chốt lời phù hợp, trước tiên bạn nên hiểu chiến lược giao dịch của mình. Việc biết bạn là kiểu nhà giao dịch nào và bạn theo phong cách nào là rất quan trọng. Có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng sẽ cung cấp hướng dẫn ở giữa quá trình giao dịch, điều này rất hữu ích, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu.
Có các chiến lược giao dịch khác nhau bao gồm giao dịch xoay vòng, giao dịch trong ngày, giao dịch theo tỷ lệ và giao dịch vị thế. Bạn chỉ cần biết mình thuộc thể loại nào.
- Giao dịch bằng các lệnh ngắn: Chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch thích ngắn hạn hoặc những người thích nắm bắt các biến động giá tức thì. Chiến lược mở rộng quy mô ngoại hối tập trung vào việc tích lũy lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên và cố gắng hạn chế mọi tổn thất có thể xảy ra. Mặc dù thực tế là các giao dịch ngắn hạn này sẽ liên quan đến biến động giá ít pips, nhưng khi kết hợp với đòn bẩy cao, nó có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu không được thực hiện cẩn thận. Vì vậy, scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn liên quan đến việc thu nhiều lợi nhuận nhỏ trong một thời gian ngắn đáng kể.
- Giao dịch trong ngày: Là một chiến lược ngắn hạn khác bao gồm việc nắm giữ các giao dịch trong một phiên giao dịch cụ thể. Các nhà giao dịch trong ngày không thực hiện các vị thế qua đêm và đóng tất cả các giao dịch mỗi ngày, điều này thường làm giảm khả năng tiếp xúc với các chuyển động của thị trường khi nhà giao dịch không chú ý đến thị trường. Mặc dù nó có thể áp dụng ở tất cả các thị trường, nhưng chiến lược giao dịch trong ngày chủ yếu được sử dụng trong giao dịch ngoại hối.
- Giao dịch vị thế: Đây là một chiến lược giao dịch dài hạn. Không giống như các chiến lược giao dịch theo tỷ lệ và giao dịch trong ngày, chiến lược Giao dịch vị thế chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản. Chiến lược này không xem xét các biến động thị trường nhỏ vì chúng sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng thị trường rộng lớn hơn. Các nhà giao dịch vị thế theo dõi các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, các sự kiện chính trị và các yếu tố cơ bản khác để xác định xu hướng giá cả. Chiến lược giao dịch này phù hợp hơn với các nhà giao dịch kiên nhẫn vì các giao dịch có thể mất vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm.
- Giao dịch trung hạn: Đây là giao dịch dành cho các nhà giao dịch thích phong cách giao dịch trung hạn, nơi các vị thế chỉ có thể được giữ trong vài ngày. Nó dựa trên ý tưởng tạo ra lợi nhuận từ những thay đổi về giá, bằng cách xác định các mức cao và mức thấp trong một xu hướng. Để chiến lược này thành công, các biến động giá cần được phân tích cẩn thận để xác định thời điểm nên vào và thoát khỏi giao dịch. Mặc dù chiến lược này tiết kiệm thời gian bằng cách không phải theo dõi chặt chẽ các thị trường trong ngày, nhưng nó sẽ khiến bạn có nguy cơ bị gián đoạn bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra qua đêm và đôi khi là chênh lệch giá.
Những chiến lược chốt lời hàng đầu
1. Hỗ trợ và kháng cự
Chốt lời tại các mức hỗ trợ và kháng cự là một chiến lược chốt lời rất phổ biến. Chúng là các mức được xác định trước mà giá dự kiến sẽ đảo ngược. Nó phổ biến trong giao dịch phạm vi.
Mức hỗ trợ là nơi giá có xu hướng tìm thấy hỗ trợ và đảo chiều tăng. Đây là mức giá mà tại đó giá có nhiều khả năng bật lên hơn là tiếp tục giảm. Tuy nhiên, khi phá vỡ mức này, giá có khả năng tiếp tục giảm cho đến mức hỗ trợ tiếp theo.
Mức kháng cự là nơi giá có xu hướng tìm thấy mức kháng cự khi nó tăng lên và rất có thể sẽ đảo ngược về phía giảm. Nó ngược lại với một mức hỗ trợ. Điều đó có nghĩa là giá có nhiều khả năng rút lui khỏi mức này hơn là đột phá. Khi phá vỡ mức này, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục tăng cho đến mức kháng cự tiếp theo.
Ở các vị thế mua, các nhà giao dịch chốt lời dưới mức kháng cự gần nhất trong khi đặt mức cắt lỗ trên mức hỗ trợ gần nhất. Trong khi ở các vị thế bán, chốt lời được chọn trên mức hỗ trợ gần nhất và lệnh dừng lỗ được đặt dưới mức kháng cự.
2. Các Mô hình nến
Mô hình nến là mô hình giá được hình thành theo thời gian và được cho là có tính chất lặp lại. Nó có nghĩa là các mô hình này được lặp lại liên tục và phản ánh phản ứng cảm xúc của các nhà giao dịch đối với giá cả. Chúng được sử dụng để nhận biết xu hướng liên tục hoặc đảo chiều bằng cách phản ánh lực lượng mua và bán.
Trong Forex, các mẫu hình nến giúp các nhà giao dịch xác định sự đảo ngược và đột phá của xu hướng. Chúng hữu ích hơn khi kết hợp với phân tích kỹ thuật để chọn điểm vào và ra.
3. Các lệnh thoát dựa trên phân tích cơ bản
Trong thời điểm xảy ra những sự kiện bất ngờ và những tin tức quan trọng, thị trường tài chính có xu hướng hành động theo một cách đáng ngạc nhiên. Trong một số trường hợp, đây là lý do chính đáng để thoát khỏi giao dịch của bạn theo cách thủ công. Ví dụ, một quyết định đáng ngạc nhiên về tỷ giá của ngân hàng trung ương có thể đẩy thị trường đi ngược lại vị thế của bạn. Các sự kiện khác có thể bao gồm các thay đổi chính trị, quyết định tài khóa hoặc tiền tệ và công bố dữ liệu lớn như lạm phát và GDP.
4. Giao dịch theo xu hướng
Xu hướng là hướng chung mà giá thị trường của tài sản di chuyển. Xu hướng được phân loại thành ba loại:
- Xu hướng tăng (Bullish)
- Xu hướng giảm (Bearish)
- Ngang (Sideways)
Về cơ bản, các nhà giao dịch sẽ tham gia các vị thế mua khi xu hướng giá đang tăng lên và bán khi giá đang thấp hơn. Ngoài ra, việc chờ đợi một sự đảo ngược xu hướng để tham gia vào thị trường là rất phổ biến.
Cuối cùng, bất kỳ xu hướng giá nào cũng sẽ kết thúc. Đường xu hướng và đường trung bình động được sử dụng để phát hiện xu hướng giá. Đường trung bình động giúp xác định tính liên tục của xu hướng. Thông thường, các nhà giao dịch tham gia các vị thế mua khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn và ngược lại.
5. Sự khác biệt về giá
Sự phân kỳ là khi giá di chuyển theo hướng ngược lại của một chỉ báo kỹ thuật như RSI, dao động hoặc MACD. Đó là một tín hiệu rất mạnh trong phân tích kỹ thuật ngoại hối và có thể báo hiệu một sự đảo chiều giá một cách hiệu quả.
Bắt đầu giao dịch ngoại hối
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch ngoại hối chưa? Mở tài khoản forex ngay bây giờ hoặc trau dồi kỹ năng giao dịch của bạn bằng tài khoản demo không có rủi ro.
Trải nghiệm các điều kiện giao dịch đáng tin cậy nhất và tài khoản đòn bẩy vô hạn với một trong những nhà môi giới tốt nhất trên thị trường tài chính. AximTrade là nhà cung cấp dịch vụ môi giới từng đoạt giải thưởng và là đối tác chính của Porsche Carrera Cup Châu Á. Công ty cung cấp công nghệ hàng đầu, điều kiện đòn bẩy cạnh tranh, mức chênh lệch thấp nhất và sự đa dạng của các loại tài khoản và vốn đầu tư. Kiểm tra Toàn bộ Đánh giá AximTrade để tìm hiểu thêm về các điều kiện giao dịch và các quy định của công ty.
AximTrade chuyên cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối công nghệ dễ sử dụng, tài nguyên giáo dục, phân tích kỹ thuật, nhiều loại khuyến mãi tiền thưởng ngoại hối và môi trường giao dịch cạnh tranh cao với các điều kiện giao dịch tốt nhất.
