Site icon Aximdaily

Các Chiến Lược Ngoại Hối Hàng Đầu Năm 2022

chien luoc ngoai hoi hang dau,chien luoc ngoai hoi Từ biên tập viên

Xác định các chiến lược ngoại hối hàng đầu được coi là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch ngoại hối. Chiến lược ngoại hối là một kỹ thuật giao dịch mà các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định xem nên mua hay bán các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối.

Tuy nhiên, không có cái gọi là chiến lược ngoại hối “tốt nhất” và không phải tất cả các chiến lược giao dịch ngoại hối đều giống nhau, hoặc thậm chí hiệu quả trong mọi tình huống. Hiểu thị trường và trau dồi các chiến lược giao dịch của bạn là điều cần thiết, không chỉ để thành công trong giao dịch mà còn thành công về lâu dài.

Tầm quan trọng của việc có một chiến lược giao dịch hiệu quả

Tham gia giao dịch ngoại hối mang đến cho bạn cơ hội tham gia vào thị trường toàn cầu có tiềm năng to lớn. Trên thực tế, ngoại hối đã trở nên phổ biến với các nhà giao dịch hàng ngày đến nỗi nó đã nổi tiếng trong việc thu lợi nhuận nhanh chóng.

Trên thực tế, nó cũng phức tạp và cạnh tranh như bất kỳ thị trường nào khác trên thế giới. Chiến lược giao dịch là điều cần thiết để giữ cho một nhà giao dịch tập trung và kỷ luật trong một thị trường cạnh tranh cao như ngoại hối.

Một chiến lược giao dịch ngoại hối tốt thường dựa trên phân tích thị trường với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.

Mặc dù thực tế là có nhiều cách khác nhau để giao dịch ngoại hối, bạn bắt buộc phải chọn một chiến lược giao dịch hiệu quả phù hợp với mức độ kinh nghiệm, mục tiêu và bối cảnh của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày những lợi ích, nhược điểm và khái niệm cơ bản của các chiến lược ngoại hối phổ biến để giúp bạn tìm ra chiến lược phù hợp với mình.


Làm thế nào để chọn chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất?

Trước khi tham gia với một chiến lược cụ thể, điều khôn ngoan là xác định loại nhà giao dịch bạn là. Có ba khía cạnh chính cần được xem xét khi lựa chọn một chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả.

  1. Khung thời gian: Chọn một khung thời gian phù hợp phù hợp với phong cách giao dịch của bạn là rất quan trọng. Trong forex, giao dịch trên biểu đồ 15 phút hoàn toàn khác với giao dịch trên biểu đồ hàng tuần. Nếu bạn thích phong cách giao dịch theo tỷ lệ và hưởng lợi từ các động thái thị trường nhỏ hơn, thì bạn nên tập trung vào các khung thời gian thấp hơn. Bạn nên sử dụng biểu đồ hàng ngày và 4 giờ nếu bạn không ngại giữ các giao dịch của mình lâu hơn một chút. Vì vậy, trước khi chọn chiến lược giao dịch của bạn, hãy đảm bảo trả lời câu hỏi này; tôi muốn ở lại giao dịch trong bao lâu?
  2. Kích thước lô: quyết định quy mô giao dịch thích hợp là một quyết định chính mà bạn nên cân nhắc trước khi thiết lập chiến lược giao dịch của mình. Các chiến lược thành công trong giao dịch ngoại hối đòi hỏi kỷ luật quản lý rủi ro nghiêm ngặt, do đó bạn không mạo hiểm nhiều hơn khả năng của mình. Về vấn đề này, bạn có thể đặt giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch. Một số nhà giao dịch thường đặt một tỷ lệ phần trăm nhỏ cho các giao dịch có rủi ro. Điều này có nghĩa là nếu bạn đặt giới hạn 1%, bạn sẽ không gặp rủi ro nhiều hơn tỷ lệ phần trăm này cho mỗi giao dịch. Một lời khuyên hữu ích khác là hãy xem xét giảm số lượng giao dịch nếu bạn quyết định sử dụng quy mô giao dịch lớn hơn hoặc ngược lại.
  3. Tần suất giao dịch: Tôi muốn mở giao dịch với tần suất bao lâu? Đó là một câu hỏi quan trọng mà bạn nên tự hỏi mình trước khi chọn chiến lược tốt nhất. Nếu bạn quyết định mở số lượng vị thế cao hơn, thì bạn nên tập trung vào chiến lược giao dịch theo tỷ lệ. Mặt khác, nếu bạn là một trong những nhà giao dịch tập trung nhiều hơn vào nền tảng cơ bản và phân tích giá sâu hơn, thì chiến lược giao dịch của bạn nên dựa trên khung thời gian dài hơn và các vị thế lớn hơn.

Không có phong cách giao dịch áp dụng chung nào khi nói đến giao dịch ngoại hối. Một số nhà giao dịch ngoại hối chủ yếu dựa vào tin tức thị trường và các nguyên tắc cơ bản cho các quyết định giao dịch của họ, trong khi những người khác chỉ sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật. Lý do là tất cả chúng ta đều có cá tính khác nhau với những quan điểm và cách tiếp cận khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, và giao dịch trên thị trường tài chính không phải là một ngoại lệ của quy luật này.


Vậy, các chiến lược ngoại hối hàng đầu vào năm 2022 là gì?

1. Chiến lược mở rộng quy mô ngoại hối

Chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch thích ngắn hạn hoặc những người thích nắm bắt các biến động giá tức thì. Chiến lược mở rộng quy mô ngoại hối tập trung vào việc tích lũy lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên và cố gắng hạn chế mọi tổn thất có thể xảy ra.

Mặc dù thực tế là các giao dịch ngắn hạn này sẽ liên quan đến biến động giá ít pips, nhưng khi kết hợp với đòn bẩy cao, nó có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu không được thực hiện cẩn thận. Vì vậy, scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn liên quan đến việc thu nhiều lợi nhuận nhỏ trong một thời gian ngắn đáng kể.

Chiến lược mở rộng tỷ lệ ngoại hối thường được khuyến nghị cho những người có thể dành thời gian của mình cho các giai đoạn giao dịch có khối lượng lớn hơn và vẫn tập trung vào các giao dịch nhanh chóng này. Đây là một số giai đoạn khi khối lượng giao dịch ở mức cao nhất:

Vì những người mở rộng quy mô thường vào và thoát giao dịch trong vòng vài giây, họ phải có khả năng phản ứng nhanh với những thay đổi về giá. Phân tích kỹ thuật và biểu đồ với khung thời gian ngắn hơn là các thành phần chính của chiến lược này. Các bộ dao động ngẫu nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối và đường trung bình động cũng có thể hữu ích khi phân tích biểu đồ giá.

2. Chiến lược giao dịch trong ngày

Chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày là một chiến lược ngắn hạn khác bao gồm việc nắm giữ các giao dịch trong một phiên giao dịch cụ thể. Các nhà giao dịch trong ngày không thực hiện các vị thế qua đêm và đóng tất cả các giao dịch mỗi ngày, điều này thường làm giảm khả năng tiếp xúc với các chuyển động của thị trường khi nhà giao dịch không chú ý đến thị trường. Mặc dù nó có thể áp dụng ở tất cả các thị trường, nhưng chiến lược giao dịch trong ngày chủ yếu được sử dụng trong giao dịch ngoại hối.

Để giảm thiểu rủi ro, không có vị thế nào nên mở qua đêm. Các nhà giao dịch trong ngày thường vẫn hoạt động trong ngày theo dõi và quản lý các giao dịch đã mở. Khung thời gian ưu tiên cho chiến lược này là khung thời gian 30 phút và 1 giờ. Các nhà giao dịch trong ngày cũng có xu hướng đặt giới hạn rủi ro hàng ngày, bên cạnh việc đặt một giới hạn cho mỗi giao dịch. Bước này rất quan trọng để bảo vệ tài khoản và vốn của bạn.

Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi nhiều thời gian hơn để theo dõi giá và giao dịch, cũng như hiểu rõ về cách các sự kiện hàng ngày có thể ảnh hưởng đến cặp tiền mà bạn đang giao dịch. Những tin tức kinh tế lớn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến vị thế của bạn. Nhưng nếu bạn thích giao dịch trong thời gian ngắn hơn nhưng không thoải mái với các chiến lược nhịp độ nhanh với nhiều giao dịch, thì giao dịch trong ngày là một chiến lược thay thế có thể phù hợp với bạn hơn.

Các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu cho giao dịch trong ngày:

Các nhà giao dịch trong ngày ngoại hối đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các loại biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật. Vì giao dịch trong ngày diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nên các nhà giao dịch cần có khả năng đọc biểu đồ một cách hiệu quả và chính xác trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Các chỉ báo có thể được sử dụng trên biểu đồ giao dịch ngoại hối trong ngày bao gồm:

Thành công trong ngày giao dịch ngoại hối phụ thuộc hoàn toàn vào kiến thức, nghiên cứu, đào tạo và kinh nghiệm. Các nhà giao dịch không thể suy nghĩ như những con bạc nếu họ muốn thành công. Giao dịch ngoại hối trong ngày có rủi ro nghiêm trọng. Dưới đây là một số lời khuyên về cách kiếm sống bằng Forex Day Trading một cách đúng đắn.

3. Chiến lược giao dịch Swing

Đây là cách dành cho các nhà giao dịch thích phong cách giao dịch trung hạn, nơi các vị thế chỉ có thể được giữ trong vài ngày. Nó dựa trên ý tưởng tạo ra lợi nhuận từ những thay đổi về giá, bằng cách xác định các mức cao và mức thấp trong một xu hướng.

Để chiến lược này thành công, các biến động giá cần được phân tích cẩn thận để xác định thời điểm nên vào và thoát khỏi giao dịch. Mặc dù chiến lược này tiết kiệm thời gian bằng cách không phải theo dõi chặt chẽ thị trường trong ngày, nhưng nó sẽ khiến bạn có nguy cơ bị gián đoạn bất kỳ điều gì có thể xảy ra qua đêm và đôi khi là chênh lệch giá.

Các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu cho giao dịch swing:

Chiến lược giao dịch ngoại hối swing lý tưởng cho những người có công việc toàn thời gian hoặc sinh viên có nhiều thời gian rảnh để bắt kịp xu hướng kinh tế toàn cầu. Các nhà giao dịch swing có thể sử dụng phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật để dự đoán liệu một cặp tiền cụ thể sẽ tăng hay giảm giá. Nếu bạn muốn thành công trong giao dịch swing, bạn phải bình tĩnh và tin tưởng vào các phân tích của mình.

4. Chiến lược giao dịch vị thế

Giao dịch vị thế là một chiến lược giao dịch dài hạn. Không giống như các chiến lược giao dịch theo tỷ lệ và giao dịch trong ngày, chiến lược Giao dịch vị thế chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản. Chiến lược này không xem xét những biến động nhỏ của thị trường vì chúng sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng thị trường rộng lớn hơn.

Các nhà giao dịch vị thế theo dõi các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, các sự kiện chính trị và các yếu tố cơ bản khác để xác định xu hướng giá cả. Chiến lược giao dịch này phù hợp hơn với các nhà giao dịch kiên nhẫn vì các giao dịch có thể mất vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Một nhà giao dịch vị thế thành công có thể chỉ mở một vài giao dịch có lãi trong cả năm vì mức lợi nhuận có thể cách xa hàng trăm pips. Chiến lược này dựa trên niềm tin rằng giá cuối cùng sẽ đạt được mức mong đợi trong thời gian dài hạn này. Các giao dịch vị thế có thể được giữ trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, để thành công, cần có ba yếu tố:

  1. Một mục nhập có kế hoạch tốt
  2. Một lối thoát xác định trước
  3. Quản lý rủi ro

Chiến lược giao dịch vị thế của bạn có thể sụp đổ nếu bạn không tính đến bất kỳ yếu tố nào trong số này.

Các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu cho giao dịch vị thế:

Các yêu cầu cơ bản đối với chiến lược giao dịch ngoại hối này bao gồm cắt lỗ lớn để tránh bị ảnh hưởng bởi các biến động giá có thể xảy ra, đủ vốn đầu tư, khả năng giữ bình tĩnh nếu giá đi ngược lại với giao dịch của bạn và cuối cùng là hiểu rõ về các nguyên tắc cơ bản về giá.


Chiến lược giao dịch ngoại hối nâng cao

Các chiến lược giao dịch ngoại hối ở trên tập trung vào các biến số như thời gian dành cho nghiên cứu thị trường, theo dõi các vị thế và thời gian của các vị thế hoạt động. Thời gian của bạn sẽ được phân chia giữa việc nghiên cứu thị trường và theo dõi các vị trí đang hoạt động của bạn dựa trên số lượng vị trí bạn mở và thời gian bạn giao dịch. Tuy nhiên, danh sách sau đây bao gồm các chiến lược giao dịch được thiết kế để đơn giản hóa và hợp lý hóa quy trình giao dịch của bạn. Vì vậy, đây là những gì bạn cần biết!

1. Copy Trading – Thực hiện theo chiến lược của các chuyên gia

Giao dịch sao chép là một chiến lược giao dịch ngoại hối phổ biến được các nhà giao dịch ngoại hối thiếu kinh nghiệm sử dụng phổ biến để đưa ra quyết định giao dịch mà không cần tiến hành nghiên cứu riêng của họ.

Giao dịch copytrade cho phép các nhà giao dịch ngoại hối thiếu kinh nghiệm đưa ra quyết định giao dịch mà không cần tự nghiên cứu bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch phổ biến. Đây là quá trình mô phỏng hoạt động giao dịch của một chuyên gia. Giao dịch sao chép các giao dịch ngày càng trở nên phổ biến vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch có ít kinh nghiệm cơ hội kiếm lời. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chọn nền tảng giao dịch sao chép tốt nhất để đạt được mục tiêu đầu tư và quản lý rủi ro của bạn một cách hiệu quả.

Các yếu tố của giao dịch sao chép:

Cách sao chép thành công giao dịch:

Việc sao chép một giao dịch hiện có có thể được thực hiện theo một số cách. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể sao chép tất cả các giao dịch, chẳng hạn như mục nhập giao dịch và các lệnh lãi và lỗ. Cũng có thể tự động hóa giao dịch sao chép để các giao dịch được thực hiện tự động. Mặt khác, các phiên bản thủ công cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch của riêng họ. Sử dụng phiên bản thủ công và sử dụng theo ý riêng của mình, kết quả của một người sẽ khác với lợi nhuận trước đây của một nhà giao dịch sao chép.

Sao chép các nhà giao dịch thành công có thể dẫn đến lợi nhuận cao. Tuy nhiên, các nhà giao dịch sao chép có nhiều khả năng phải chịu rủi ro thị trường nhất. Các nhà giao dịch có thể mất tiền nếu họ sao chép các chiến lược không thành công. Hơn nữa, thị trường biến động dẫn đến các điều kiện không ổn định khiến các nhà giao dịch gặp rủi ro thanh khoản. Giao dịch liên quan đến rủi ro, vì vậy các nhà giao dịch nên hiểu những điều này trước khi đầu tư. Đừng chấp nhận rủi ro mà bạn không thể để mất.


2. Phòng ngừa rủi ro ngoại hối – Rủi ro tiền tệ phòng hộ

Bảo hiểm rủi ro là một chiến lược giao dịch được sử dụng để giảm thiểu rủi ro mất tiền trên một khoản đầu tư bằng cách mua một khoản đầu tư khác có hiệu quả theo hướng ngược lại. Bảo hiểm rủi ro ngoại hối cho phép nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro đầu tư từ các đợt suy thoái tiềm năng của thị trường. Bằng cách tự bảo hiểm rủi ro cho giao dịch của mình, bạn tự bảo vệ mình khỏi những tổn thất do biến động thị trường gây ra.

Hedging được sử dụng hầu như ở khắp mọi nơi trong thực tế. Việc sử dụng các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro được sử dụng bởi các nhà đầu tư cá nhân, các nhà quản lý danh mục đầu tư, các nhà giao dịch trong ngày và các công ty khác nhau để giảm thiểu rủi ro của họ trước một số rủi ro. Hiểu các chiến lược phòng ngừa rủi ro sẽ giúp bạn hiểu cách các nhà đầu tư và công ty tự bảo vệ mình, bất kể bạn là nhà đầu tư nào.

Phòng ngừa rủi ro đề cập đến việc bảo vệ bạn khỏi bị mất nhiều tiền bằng cách tìm cách làm như vậy. Bảo hiểm rủi ro được hiểu đúng nhất là một loại hình bảo hiểm. Mục đích của bảo hiểm xe hơi là để bảo vệ bạn trước khả năng xảy ra tổn thất trong tương lai.

Lý do để phòng ngừa giao dịch ngoại hối:

Làm cho kế hoạch giao dịch của bạn thành công hơn có thể đạt được bằng cách lựa chọn cẩn thận các biện pháp phòng ngừa rủi ro của bạn. Giao dịch trên thị trường chứng khoán chỉ nên được thực hiện bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm, hiểu rõ về biến động thị trường và thời điểm. Cố gắng phòng ngừa rủi ro mà không có đủ kinh nghiệm giao dịch có thể dẫn đến việc nhanh chóng mất số dư tài khoản của bạn.

Sau đây là một số điều bạn nên biết về bảo hiểm rủi ro ngoại hối:

Hành động tốt nhất đôi khi chỉ đơn giản là đóng hoặc thu hẹp một vị trí đang mở. Tuy nhiên, hàng rào, hoặc thậm chí một phần, có thể là cách hành động tốt nhất trong một số tình huống. Dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, hãy quyết định điều gì là phù hợp nhất.

Exit mobile version