Cách Sử Dụng Chỉ Báo ADX Trong Giao Dịch Ngoại Hối

Phát hiện một động thái định hướng mạnh mẽ là một trong những kỹ năng thiết yếu mà mọi nhà giao dịch cần nắm vững. Bất kể chiến lược của bạn là gì, việc tìm kiếm một xu hướng mạnh mẽ sau khi bạn vào một vị trí là điều cần thiết. Được tạo bởi nhà giao dịch huyền thoại ‘Welles Wilder’ vào năm 1978, Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để xác định các xu hướng mạnh và hướng của chúng. Bài viết này giải thích chi tiết lý do tại sao Chỉ báo ADX rất phổ biến với các nhà giao dịch ở mọi cấp độ.

Giao dịch ngoại hối với chỉ báo ADX: Những bài học quan trọng
Dưới đây là một số cách mà các nhà giao dịch ngoại hối có thể hưởng lợi từ việc sử dụng Chỉ báo ADX:

1. ADX giúp bạn xác định xu hướng: ADX là một chỉ báo theo xu hướng, vì vậy nó có thể hỗ trợ bạn xác định xem một cặp tiền tệ có đang là xu hướng hay không.

2. ADX cho bạn biết khi nào nên tham gia và thoát giao dịch: Khi ADX trên 25, đó là thời điểm để tham gia xu hướng. Các nhà giao dịch nên tránh tham gia giao dịch trong phạm vi giới hạn hoặc thị trường yếu (dưới 20).

3. ADX giúp bạn đặt lệnh dừng lỗ: Bằng cách đo lường độ mạnh của xu hướng, ADX có thể giúp bạn xác định nơi đặt lệnh cắt lỗ.

4. ADX giúp bạn xác nhận các tín hiệu khác: Bằng cách kết hợp ADX với các chỉ báo kỹ thuật khác, bạn có thể xác nhận hoặc vô hiệu hóa các tín hiệu.

Chỉ số ADX là gì?

Chỉ số định hướng trung bình (hoặc chỉ báo ADX) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định sức mạnh của một xu hướng thị trường bằng cách tính toán chỉ số của nó. Chỉ báo ADX có thể được sử dụng cho nhiều mục đích giao dịch, chẳng hạn như ước tính độ mạnh của xu hướng, phát hiện các xu hướng và phạm vi cũng như lọc các chiến lược giao dịch Forex khác nhau. Hơn nữa, chỉ báo ADX có thể được sử dụng cho tất cả các loại phương tiện giao dịch, bao gồm cổ phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ ETF và hợp đồng tương lai.

Chỉ số định hướng trung bình, viết tắt là ADX, cũng có thể được coi là một bộ tạo dao động. Nói chung, giá trị ADX dao động từ 0 đến 100, với giá trị thấp cho thấy xu hướng yếu và giá trị cao cho biết xu hướng mạnh. Mặc dù có nhiều cách để tính ADX, nhưng tóm lại, xu hướng càng mạnh thì ADX càng cao.

• Nếu ADX thấp, nó thường cho biết thời điểm giá dao động hoặc giao dịch đi ngang.
• Nếu ADX tăng trên 50, điều này cho thấy giá đang tăng đà.

Không giống như Stochastic, ADX không phải là một chỉ báo theo dõi xu hướng xác định khi nào có xu hướng tăng hoặc giảm. Nó chỉ đơn giản là đo mức độ mạnh mẽ của xu hướng hiện tại so với xu hướng trong quá khứ. Do đó, ADX thường được sử dụng để xác định xem thị trường đang đi ngang hay đang bước vào một xu hướng mới.

Không quan trọng đó là xu hướng tăng hay giảm, chỉ số càng cao thì xu hướng càng mạnh!

Các chỉ số như ADX là không định hướng. Trong chỉ báo này, mức cao và mức thấp của các thanh được so sánh và giá đóng cửa không được xem xét. Chỉ báo ADX thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, đặc biệt là Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), như một cách để xác nhận sức mạnh và hướng của một xu hướng.

Giải thích tính toán chỉ số ADX

Chỉ báo ADX được tính bằng ba thành phần:

• +DI (đường màu xanh lá cây) đại diện cho một chỉ báo hướng tích cực
• –DI (đường màu đỏ) biểu thị một chỉ báo hướng tiêu cực.
• ADX (đường màu đen) đại diện cho một chỉ báo không định hướng (về cơ bản là sự khác biệt giữa +DI và –DI) nằm trong khoảng từ 0 đến 100 không có giá trị âm.

Những dòng này được tính toán bằng cách sử dụng các công thức dưới đây.

• +DI = ((MA được làm mịn + DM)/ATR) * 100
• -DI = ((MA được làm mịn – DM)/ATR) * 100
• DX = ((+DI – -DI)/ (+DI + -DI)) * 100
• ADX đầu tiên = tổng n kỳ DX / n
• Sau đó ADX = ((ADX trước * n-1) + DX hiện tại) /n

Khi:

+DM = Cao hiện tại – Cao trước đó

-DM = Previous Low – Current Low 

ATR = Giá trị phạm vi thực trung bình

N = Số khoảng thời gian được sử dụng để tính toán (mặc định sử dụng 14 khoảng thời gian nhưng thương nhân có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của mình)

Tin tốt cho các nhà giao dịch là phần mềm giao dịch hiện đại thực hiện các tính toán này cho họ một cách tự động, và phần mềm này rất dễ sử dụng và trực quan. Không cần tải xuống chỉ báo ADX riêng cho MetaTrader 4 vì chỉ báo ADX đã được bao gồm trong nền tảng.

Cách đọc Chỉ số định hướng trung bình (Chỉ báo ADX)

Để đọc Chỉ số định hướng trung bình (ADX), bạn cần vẽ đường ADX, cũng như chỉ số định hướng dương (DI+) và chỉ số định hướng âm (DI-), trên biểu đồ.

Đây là biểu đồ Welles cung cấp để giúp bạn đọc cường độ xu hướng ADX.

Có thể xác định hướng xu hướng bằng cách quan sát các đường +DI và -DI. Khi +DI cao hơn -DI, có một xu hướng tăng; khi -DI cao hơn +DI, có một xu hướng giảm. Sự giao nhau giữa +DI và -DI cho thấy xu hướng đảo ngược. Nếu +DI vượt lên trên -DI, xu hướng đang chuyển sang tăng; tương tự, nếu -DI vượt lên trên +DI, xu hướng đang chuyển sang giảm. Khi một giao cắt xảy ra cùng với đường ADX di chuyển lên trên, nó tạo ấn tượng rằng xu hướng này đặc biệt mạnh.

Điều quan trọng cần lưu ý là ADX là một chỉ báo trễ, có nghĩa là nó dựa trên hành động giá trong quá khứ và có thể không dự đoán chính xác các biến động giá trong tương lai. Do đó, nó thường được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận cường độ và hướng của xu hướng.

Vai trò của Chỉ báo ADX trong Giao dịch Ngoại hối

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) đã giành được vị trí là một trong những chỉ báo quan trọng nhất được sử dụng trong các chiến lược giao dịch phân tích trong hơn 40 năm. Khi nói đến giao dịch ngoại hối, có rất nhiều logic đằng sau câu nói “Xu hướng là bạn của bạn”. Giao dịch theo hướng của một xu hướng mạnh giúp giảm thiểu rủi ro của bạn, đồng thời tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận đáng kể.

Chỉ báo ADX có thể được sử dụng để cải thiện giao dịch Forex theo nhiều cách:

1. Xác định cường độ xu hướng

Chỉ số chuyển động định hướng ADX của Wilder đo lường những thay đổi trong tâm lý thị trường dựa trên biến động giá cả. Bằng cách đọc đường ADX, các nhà giao dịch xác định độ mạnh của một xu hướng và xác định xem nó có đáng để tham gia giao dịch hay không. Giá trị trên 20 cho thấy xu hướng mạnh, trong khi giá trị dưới 20 cho biết xu hướng yếu.

Các nhà giao dịch ngoại hối có tùy chọn thêm các mức xu hướng vào thuộc tính chỉ báo của họ theo cách thủ công. Chỉ báo ADX dễ sử dụng bằng cách nhấp vào nút trong MT4 như trong ảnh chụp màn hình bên dưới:

2. Xác nhận hướng xu hướng 

Hướng của chỉ số định hướng dương (DI+) và chỉ số định hướng âm (DI-) có thể được sử dụng để xác nhận hướng của một xu hướng. Nếu DI+ ở trên DI-, điều này có thể biểu thị xu hướng tăng, trong khi nếu DI- ở trên DI+, điều này có thể biểu thị xu hướng giảm.

Khi đường ADX tăng lên, điều đó cho thấy xu hướng đang mạnh lên, vì vậy bạn nên giao dịch theo hướng của đường DI cao nhất. Độ dốc đi lên của đường màu xanh biểu thị rằng xu hướng tăng đang chiếm ưu thế và ngược lại. Bằng cách này, bạn có thể đo cả cường độ và hướng của xu hướng bằng Chỉ báo ADX.

3. Xác định xu hướng đảo ngược tiềm năng

Để xác định khả năng đảo ngược xu hướng bằng cách sử dụng Chỉ số định hướng trung bình (ADX), bạn sẽ cần vẽ đường ADX trên biểu đồ. Chỉ số ADX dưới 50 có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Đây có thể là một tín hiệu hữu ích cho các nhà giao dịch muốn tham gia giao dịch theo hướng ngược lại với xu hướng hiện tại.

Để xác định khả năng đảo ngược xu hướng bằng cách sử dụng Chỉ số định hướng trung bình (ADX), bạn sẽ cần vẽ đường ADX trên biểu đồ. Chỉ số ADX dưới 50 có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Đây có thể là một tín hiệu hữu ích cho các nhà giao dịch muốn tham gia giao dịch theo hướng ngược lại với xu hướng hiện tại.

4. Cải thiện quản lý thương mại

Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) có thể được sử dụng để cải thiện việc quản lý giao dịch bằng cách giúp các nhà giao dịch điều chỉnh các lệnh cắt lỗ và chốt lãi theo độ mạnh của xu hướng. Nếu ADX đang biểu thị một xu hướng mạnh, thì có thể khôn ngoan khi sử dụng mức cắt lỗ rộng hơn để giao dịch có nhiều khả năng di chuyển hơn. Điều này có thể giúp giảm khả năng bị dừng sớm.

Nếu ADX đang cho thấy xu hướng yếu, có thể khôn ngoan khi sử dụng mức cắt lỗ chặt chẽ hơn để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn. Nếu ADX đang chỉ ra một xu hướng mạnh, các nhà giao dịch có thể cân nhắc sử dụng lệnh chốt lời lớn hơn để tận dụng xu hướng. Trong các xu hướng yếu hơn, có thể khôn ngoan khi sử dụng lệnh chốt lời nhỏ hơn.

Nhìn chung, ADX có thể là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch ngoại hối đang tìm cách cải thiện các chiến lược giao dịch của họ và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

Tín hiệu ADX giao dịch:

Chỉ báo ADX cung cấp một số tín hiệu giá có thể được giao dịch trên thị trường. Học cách giao dịch các tín hiệu ADX có thể cải thiện độ chính xác trong giao dịch của bạn. Một vài ví dụ về các tín hiệu này là:

Chéo

Giao dịch các cơ hội đủ điều kiện trong các thị trường có xu hướng là mục tiêu chính của việc sử dụng Chỉ báo ADX. Do đó, bạn nên chú ý đến các giao điểm giữa các đường +DI và –DI. Bất cứ khi nào +DI vượt lên trên đường -DI, điều đó cho thấy rằng thay đổi giá tích cực vượt quá thay đổi giá tiêu cực trên thị trường. ADX trên 25 là một tín hiệu chắc chắn để mua khi điều này xảy ra.

Sự giao nhau của đường -DI trên đường +DI cho thấy những thay đổi giá tiêu cực trên thị trường lớn hơn những thay đổi giá tích cực. Đây là một tín hiệu chắc chắn để đặt lệnh bán nếu ADX dưới 25. Việc vào và thoát giao dịch đều được kích hoạt bởi sự giao nhau. Sử dụng các điểm dừng theo sau hoặc thoát hoàn toàn vị thế giao dịch của bạn có thể bảo vệ vốn của bạn nếu đường –DI vượt lên trên +DI khi bạn đang ở vị thế mua.

Tìm phạm vi

Thị trường dựa vào ADX để tìm phạm vi. Khi chỉ số ADX giảm xuống dưới 25 và duy trì ở đó trong một thời gian dài, điều đó cho thấy thị trường không có xu hướng hoặc về cơ bản là đi ngang. Các thị trường có phạm vi được đặc trưng bởi giá bật ra khỏi các mức hỗ trợ và kháng cự dễ nhận biết. Lệnh mua được đặt ngoài vùng hỗ trợ, trong khi lệnh bán được đặt ngoài vùng kháng cự tại các thị trường như vậy.

Đột phá

Điều không thể tránh khỏi là một thị trường giới hạn phạm vi cuối cùng sẽ bùng phát. Đột phá thị trường thường xuyên xảy ra và các nhà giao dịch có thể tận dụng chúng. Mặc dù thực tế là các đột phá có thể dễ dàng được xác định, nhưng việc xác định xem chúng có hợp lệ hay không có thể là một thách thức. Số lượng đột phá giả quá cao, điều này có thể khiến các nhà giao dịch mắc bẫy theo đúng nghĩa đen.

Việc xác thực các đột phá được ADX thực hiện dễ dàng hơn. Chỉ số ADX trên 25 cho thấy động lượng có thể được duy trì theo hướng mới khi giá phá vỡ. Tuy nhiên, có khả năng xảy ra đột phá không bền vững nếu chỉ số ADX dưới 25.

Các kết hợp chỉ báo ADX tốt nhất cho giao dịch ngoại hối

Có một số chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng kết hợp với Chỉ báo định hướng trung bình (ADX) để cải thiện hiệu suất giao dịch ngoại hối của bạn. Khi kết hợp với MACD, RSI và Stochastic Oscillator, chúng sẽ tạo ra các tín hiệu giao dịch có xác suất cao hơn.

ADX và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)

MACD là một chỉ báo xung lượng có thể được sử dụng để xác định hướng của xu hướng, độ mạnh của nó cũng như khả năng đảo ngược có thể xảy ra. MACD và ADX phối hợp tốt nhất khi phát hiện đảo chiều. Sự giao nhau giữa MACD dương xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu. Điều này có thể cho thấy một sự đảo ngược xu hướng tiềm ẩn và một tín hiệu mua.

Một dấu hiệu để mua có thể được xác định khi MACD tăng trên 0, ADX tăng trên 20 và đường +DI cắt lên trên đường -DI. Tương tự, tín hiệu bán sẽ được kích hoạt nếu MACD giảm xuống dưới 0, ADX tăng trên 20 và đường -DI cắt lên trên đường +DI, do đó kích hoạt tín hiệu bán.

ADX và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là một chỉ báo xung lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Khi được sử dụng kết hợp với ADX, chỉ báo RSI có thể giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, đồng thời xác nhận độ mạnh của xu hướng.

Chỉ số RSI trên 70 cho biết tình trạng mua quá mức, trong khi chỉ số RSI dưới 30 cho biết tình trạng bán quá mức. Khi chỉ số ADX dưới 25 và chỉ số RSI bị bán quá mức, đã đến lúc mua trong một thị trường đi ngang. Tương tự, các lệnh bán có thể được đặt khi giá tăng cao hơn, ADX dưới 25 và RSI bị mua quá mức.

ADX và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo xung lượng đo lường mối quan hệ giữa giá đóng cửa và phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khi được sử dụng kết hợp với ADX, Chỉ báo dao động ngẫu nhiên có thể giúp các nhà giao dịch xác định khả năng đảo ngược xu hướng và xác nhận độ mạnh của xu hướng.

Ví dụ: nếu ADX trên 20, điều này có thể cho thấy một xu hướng mạnh. Nếu Chỉ báo dao động ngẫu nhiên cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng, các nhà giao dịch có thể cân nhắc chờ ADX xác nhận cường độ của xu hướng trước khi tham gia giao dịch. Thị trường mua quá mức và đảo ngược xu hướng có thể được chỉ báo bởi Bộ tạo dao động ngẫu nhiên trên 80. Bộ tạo dao động ngẫu nhiên dưới 20 có thể cho thấy thị trường bán quá mức và đảo ngược xu hướng tiềm năng.

Chỉ báo ADX và Parabolic SAR

Parabolic SAR là một trong những chỉ báo theo xu hướng hàng đầu và khi được kết hợp với ADX, nó có thể giúp các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận. Trong một thị trường có xu hướng, Parabolic SAR có thể được sử dụng để vào sớm nếu ba parabol liên tiếp được in theo hướng của nó. Sự giao nhau của ADX có thể mất một thời gian để hình thành trên thị trường và các nhà giao dịch có thể sớm tham gia thị trường có xu hướng với Parabolic SAR.

Theo cách tương tự, Parabolic SAR có thể xác định tín hiệu thoát sớm nếu các parabol lật sang phía đối diện của xu hướng. Có thể sử dụng điều này thay vì đợi giao nhau +DI và -DI.

Hạn chế của việc sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch ngoại hối

Mặc dù Chỉ số định hướng trung bình (ADX) có thể là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch ngoại hối, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng nó có những hạn chế nhất định. Một số hạn chế của việc sử dụng chỉ báo ADX bao gồm:

1. Đây là một chỉ báo trễ: ADX là một chỉ báo trễ, có nghĩa là nó dựa trên hành động giá trong quá khứ và có thể không dự đoán chính xác các biến động giá trong tương lai. Do đó, nó không nên được sử dụng làm nguồn thông tin duy nhất để đưa ra các quyết định giao dịch.

2. Nó không cho biết hướng: ADX chỉ cho biết độ mạnh của xu hướng, nó không cho biết hướng của xu hướng. Nhà giao dịch cần sử dụng các chỉ báo hoặc mẫu biểu đồ khác để xác định hướng của xu hướng.

3. Nó đưa ra tín hiệu sai: ADX có thể đưa ra tín hiệu sai trong thị trường biến động khi giá di chuyển theo mô hình đi ngang mà không có xu hướng rõ ràng. Thương nhân cần phải cẩn thận về việc diễn giải các tín hiệu trong những điều kiện này.

4. Phạm vi hạn chế: ADX chủ yếu được sử dụng cho các thị trường có xu hướng, nó không hữu ích trong các điều kiện thị trường không có xu hướng.

5. Nó yêu cầu diễn giải: ADX không phải là tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng và cần diễn giải. Thương nhân cần hiểu rõ về chỉ báo để sử dụng nó một cách hiệu quả.

Điều quan trọng là phải ghi nhớ những hạn chế này khi sử dụng ADX trong giao dịch ngoại hối và sử dụng nó cùng với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.

Thử các chỉ số Forex khác nhau trên tài khoản Demo

Nhiều người tham gia thị trường tin rằng tài khoản demo chỉ phù hợp với người mới bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối. Mặc dù sự thật là tài khoản demo ngoại hối cho phép người mới bắt đầu tìm hiểu thị trường miễn phí, nhưng tài khoản demo cũng rất lý tưởng để khám phá và thử nghiệm với các nhà môi giới ngoại hối, nền tảng và chiến lược mới.

Điều này là do giao dịch trên tài khoản demo phản ánh giao dịch ngoại hối trong thế giới thực. Tài khoản demo cho phép người dùng thử nghiệm các chức năng giao dịch trong thế giới thực như phân tích biến động giá, thử nghiệm các chiến lược quản lý rủi ro, hiểu về chênh lệch và sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lãi.

Tài khoản demo là tài khoản ngoại hối tốt nhất cho tất cả những ai muốn khám phá thị trường ngoại hối và các điều kiện của nó trong một môi trường không có rủi ro.

Chỉ báo ADX (Chỉ số định hướng trung bình) – FAQ