Các chỉ báo kỹ thuật là một công cụ thiết yếu trong giao dịch ngoại hối, vì chúng giúp các nhà giao dịch hiểu được các lực lượng thị trường và dự đoán các biến động giá để quyết định mua hay bán. Các chỉ báo này đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật ngoại hối.
Giải thích các chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ báo kỹ thuật được thực hiện bằng các phép tính toán học được tạo ra để xác định xu hướng thị trường và tín hiệu giao dịch. Có nhiều loại chỉ báo kỹ thuật ngoại hối khác nhau bao gồm chỉ báo dẫn đầu và chỉ báo tụt hậu. Chỉ báo hàng đầu là tín hiệu dự đoán biến động giá sắp tới, trong khi chỉ báo kỹ thuật tụt hậu đánh giá các xu hướng trong quá khứ và đo lường động lượng giá.
Khi nói đến các chỉ báo kỹ thuật, có rất nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn xác định các cơ hội giao dịch tốt. Chúng thay đổi từ đơn giản như trong đường xu hướng đến các phép tính toán học phức tạp. Tuy nhiên, các nền tảng giao dịch tiên tiến thực hiện tất cả công việc tính toán cho bạn.
Tại sao các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật?
Các chỉ báo kỹ thuật rất cần thiết để xác định xu hướng giá tổng thể, các điểm vào và ra cho mọi giao dịch cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự. Phân tích kỹ thuật không chỉ giúp bạn xác định thời điểm tham gia thị trường mà còn quan trọng hơn là khi nào nên thoát ra. Đây là điều khiến nó trở thành một công cụ hữu ích cần được xem xét trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
Phân tích Kỹ thuật Ngoại Hối là gì?
Phân tích kỹ thuật dựa trên việc nghiên cứu hành động giá lịch sử để xác định các mẫu giá và dự đoán các chuyển động trong tương lai trên thị trường ngoại hối thông qua việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và các mẫu giá lịch sử.
Mặc dù phân tích kỹ thuật ngoại hối chủ yếu phụ thuộc vào các biểu đồ và mẫu, nhưng nó cũng bao gồm các khía cạnh của kinh tế học hành vi và quản lý rủi ro. Mục tiêu chính đằng sau phân tích kỹ thuật là xác định cơ hội giao dịch và dự đoán hướng giá.
Phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch mới làm quen xem là một cách tiếp cận dễ dàng hơn để phân tích thị trường. Học những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật ngoại hối và các công cụ có thể đủ để bắt đầu giao dịch. Một khi bạn hiểu các khái niệm chính của phân tích kỹ thuật, bạn có thể áp dụng chúng cho bất kỳ thị trường nào, điều này làm cho nó trở thành một công cụ phân tích linh hoạt.
Các Chỉ báo kỹ thuật hàng đầu được sử dụng trong phân tích Ngoại Hối
Đường trung bình động (MA)
Đường trung bình động (MA) là một phép tính để phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng sự thay đổi trung bình trong một chuỗi dữ liệu theo thời gian. Đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xác định và phát hiện các xu hướng thị trường. Nó rất phổ biến vì nó đơn giản, linh hoạt và dễ áp dụng.
Đường trung bình động đại diện cho các giá trị được tính toán liên tục thay đổi liên tục dựa trên sự thay đổi giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Họ giảm thiểu biến động giá bằng cách làm mịn chúng. Vì vậy, họ giúp nhìn xa hơn các hiệu ứng giá nhất thời và thay vào đó nhìn thấy bức tranh lớn và xu hướng chung.
MA là các chỉ báo theo xu hướng thường được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như xu hướng tổng thể. Khung thời gian cho đường trung bình càng ngắn thì độ chính xác càng cao, vì trong khung thời gian dài, độ trễ càng lớn. Tuy nhiên, trong các khung ngắn hơn, MA nhạy cảm hơn với sự thay đổi của giá.
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau, mỗi loại được đặc trưng bởi cách dữ liệu được tính trọng số. Ba loại cơ bản và phổ biến nhất của đường trung bình động (MA) là:
- Đơn giản (SMA): Đây là công thức đơn giản nhất của đường trung bình động, được tính bằng cách thêm tập hợp các giá trị và chia chúng cho số lượng của chúng.
- Theo cấp số nhân (EMA): Việc tính toán chỉ số này mang lại nhiều giá trị hơn cho các mức giá gần đây.
- Có trọng số (WMA): Là một công thức phức tạp hơn chỉ định trọng số lớn hơn cho các giá gần đây, được tính bằng cách nhân giá đã cho với trọng số của nó và tổng các giá trị.
Fibonacci Retracement
Các mức thoái lui Fibonacci được sử dụng để đo lường giá sẽ di chuyển bao xa so với xu hướng hiện tại. Chúng được vẽ giữa đỉnh cao hơn và giảm thấp nhất trong một chuyển động thị trường nhất định để đánh giá tính liên tục của một đợt giảm giá.
Các mức thoái lui Fibonacci là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%. 50% cũng được sử dụng như một mức thoái lui mặc dù nó không phải là mức chính thức. Các mức này được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự bên cạnh việc xác định xu hướng tăng và giảm.
Có một chỉ báo khác được gọi là phần mở rộng Fibonacci, là một mô hình tiếp tục.
Dải bollinger
Chỉ báo dải Bollinger được sử dụng để đo lường sự biến động của giá và xác định điểm vào và ra cho các giao dịch. Chỉ báo bao gồm ba phần chính; các dải trên, giữa và dưới. Các dải này được sử dụng như một chỉ báo về các điều kiện quá bán và quá mua thông qua việc cung cấp phạm vi giao dịch cho giá. Các biên độ càng hẹp thì giá biến động càng thấp. Các dải càng rộng thì giá càng biến động cao.
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất. Nó được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán, động lượng giá và sự đảo chiều. Chỉ báo sức mạnh tương đối được hiển thị dưới dạng các mức từ 0 đến 100. RSI báo hiệu thị trường quá mua bằng cách phá vỡ 70, trong khi thấp hơn 30 cho thấy thị trường quá bán.
Stochastic
Stochastic là một chỉ báo xung lượng phổ biến khác được tạo ra để hiển thị các vùng quá mua và quá bán. Nó thường được sử dụng để xác định các mức có thể chốt lời do khả năng xác định vị trí mà giá dự kiến sẽ đảo ngược. Ngoài ra, nó có thể đo lường động lượng giá bằng cách so sánh phạm vi giao dịch và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Stochastic nằm trong khoảng từ 0 đến 100 cấp. Dưới 20 thể hiện thị trường quá bán và trên 80 phản ánh thị trường quá bán.
Average True Range (ATR)
Chỉ báo ATR được sử dụng để đo lường mức độ biến động của giá. Nó tính toán phạm vi thực sự của giá giữa mức cao và mức thấp nhất. Chỉ số ATR càng thấp thì độ biến động càng giảm. Chỉ báo này càng cao thì mức độ biến động càng cao.
Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD)
MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng đánh giá các lực lượng thị trường và cho biết những thay đổi về động lượng, hướng và sức mạnh của xu hướng giá. MACD được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) dài hạn cho đường EMA ngắn hạn. Chỉ báo tăng giá khi đường MACD hướng lên và giảm khi nó giảm xuống dưới mức 0.
Pivot Point
Chỉ số này cho thấy mức cân bằng của cung và cầu để xác định các điểm quay đầu tiềm năng. Nó thường được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có. Khi giá của một tài sản đạt đến mức điểm xoay vòng, nó phản ánh cung và cầu cân bằng. Nếu giá di chuyển trên mức điểm trục, điều đó có nghĩa là nhu cầu cao hơn. Trong khi nguồn cung cao hơn được phát hiện khi giá di chuyển xuống dưới mức điểm trục.
Làm thế nào để học Phân tích Kỹ thuật Ngoại Hối?
Có rất nhiều tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật ngoại hối. Tuy nhiên, tham gia các khóa học trực tuyến và liên hệ với các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể giúp đẩy nhanh quá trình. Điều này sẽ giúp bạn tránh những lỗi phổ biến thường mắc phải ở người mới bắt đầu. Đọc hướng dẫn chi tiết về cách học giao dịch ngoại hối.
Cách tốt nhất để học phân tích kỹ thuật là hiểu các nguyên tắc chính và áp dụng kiến thức đó vào giao dịch demo.
Một phương pháp khác để học là bắt chước các nhà giao dịch chuyên nghiệp cho đến khi bạn có đủ khả năng để tự giao dịch. Sao chép giao dịch là một chiến lược mà qua đó nhà giao dịch có thể sao chép các vị trí của nhà giao dịch chuyên nghiệp, tự động hoặc thủ công. Kỹ thuật giao dịch này nhằm mục đích theo dõi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người có thành tích mà bạn muốn mô phỏng. Đó là một cách để tự động hóa chiến lược giao dịch của bạn. Giao dịch sao chép cho phép các nhà giao dịch theo dõi và học hỏi từ các chiến lược của các nhà giao dịch thành công. Kỹ thuật này phù hợp nhất với những nhà giao dịch không có thời gian theo kịp thị trường hoặc vẫn thiếu kinh nghiệm để tự giao dịch có lãi. Tìm hiểu thêm về cách Sao chép Giao dịch với AximTrade.
Bắt đầu giao dịch Ngoại Hối
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch ngoại hối chưa? Mở tài khoản forex ngay bây giờ hoặc trau dồi kỹ năng giao dịch của bạn bằng tài khoản demo không có rủi ro.
Trải nghiệm các điều kiện giao dịch đáng tin cậy nhất và tài khoản đòn bẩy vô hạn với một trong những nhà môi giới tốt nhất trên thị trường tài chính. AximTrade là nhà cung cấp dịch vụ môi giới từng đoạt giải thưởng và là đối tác chính của Porsche Carrera Cup Châu Á. Công ty cung cấp công nghệ hàng đầu, điều kiện đòn bẩy cạnh tranh, mức chênh lệch thấp nhất và sự đa dạng của các loại tài khoản và vốn đầu tư. Kiểm tra Toàn bộ Đánh giá AximTrade để tìm hiểu thêm về các điều kiện giao dịch và các quy định của công ty.
AximTrade chuyên cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối công nghệ dễ sử dụng, tài nguyên giáo dục, phân tích kỹ thuật, nhiều loại khuyến mãi tiền thưởng ngoại hối và môi trường giao dịch cạnh tranh cao với các điều kiện giao dịch tốt nhất.
