Cách Sử Dụng Chỉ Báo Parabolic SAR Trong Giao Dịch Ngoại Hối

Parabolic SAR, hay Parabolic Stop and Reverse, là một chỉ báo phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để dự báo động lượng ngắn hạn trong tương lai của một tài sản tài chính. Được phát triển bởi ‘Welles Wilder Jr’ vào năm 1978, chỉ báo xung lượng này giúp xác định khả năng đảo ngược xu hướng khi giá đang trong xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu mọi thứ về Chỉ báo Parabolic SAR và cách nó có thể giúp bạn giao dịch tốt hơn!

Giao dịch Forex với Chỉ báo Stochastic: Những bài học quan trọng

Dưới đây là một số cách mà các nhà giao dịch ngoại hối có thể hưởng lợi từ việc sử dụng chỉ báo Parabolic SAR:

1. Xác định hướng của xu hướng: Chỉ báo Parabolic SAR có thể được sử dụng để xác định xem giá của một cặp tiền tệ sẽ tiếp tục di chuyển theo một hướng hay đảo ngược.

2. Đặt lệnh cắt lỗ: Có thể sử dụng các chỉ báo Parabolic SAR để đặt lệnh cắt lỗ một cách chiến lược. Khi các nhà giao dịch kỳ vọng giá sẽ đảo chiều, họ có thể đặt các lệnh cắt lỗ tại các điểm đó. 

3. Xác định các điểm vào và thoát tiềm năng: Nhà giao dịch có thể xác định các điểm vào và thoát tiềm năng bằng cách sử dụng chỉ báo Parabolic SAR. Xác định khả năng đảo chiều cho phép các nhà giao dịch tham gia hoặc thoát khỏi thị trường tại các điểm chiến lược.

Chỉ số Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR – hay điểm dừng và đảo chiều parabol – là một trong những chỉ báo theo xu hướng phổ biến nhất được sử dụng để dự đoán khả năng đảo ngược và tiếp tục trong giá của chứng khoán. Nó thường được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các điểm vào và thoát lệnh trên thị trường, cũng như để đặt các lệnh cắt lỗ.

Chỉ báo Parabolic SAR được vẽ trên biểu đồ dưới dạng một loạt các dấu chấm ở trên hoặc dưới giá của chứng khoán. Khi các dấu chấm ở trên giá, nó biểu thị xu hướng giảm và các dấu chấm bên dưới giá biểu thị xu hướng tăng. Khi giá của chứng khoán di chuyển, các dấu chấm cũng sẽ di chuyển, với khoảng cách giữa các dấu chấm và giá tăng lên khi xu hướng trở nên mạnh hơn.

Nhìn chung, chỉ báo Parabolic SAR có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch ngoại hối đang tìm cách xác định xu hướng, đặt lệnh cắt lỗ và xác định các điểm vào và ra tiềm năng trên thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chỉ báo nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để tối đa hóa hiệu quả của nó.

Chỉ báo Parabolic SAR được phát triển bởi Welles Wilder, Jr., và được mô tả trong cuốn sách "Những khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật" năm 1978 của ông. Chỉ báo được thiết kế để giúp các nhà giao dịch xác định hướng của một xu hướng và xác định các điểm mà giá có khả năng đảo ngược. Nó thường được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để giúp xác nhận các tín hiệu giao dịch.

Chỉ báo Parabolic SAR hoạt động như thế nào?

Parabolic SAR thường xuất hiện dưới dạng các dấu chấm gần các thanh giá trên biểu đồ tài sản. Nói chung, khi những dấu chấm này ở trên giá, nó biểu thị xu hướng giảm và là tín hiệu bán. Tương tự như vậy, chuyển động đi xuống của các dấu chấm biểu thị xu hướng tăng và báo hiệu mua.

• Hệ thống giao dịch Parabolic SAR tính toán điểm ‘dừng và đảo ngược’ cho mỗi khoảng thời gian sắp tới bằng cách sử dụng mức parabol. Ngay khi đạt đến điểm dừng, giao dịch hiện tại sẽ bị đóng và giao dịch mới được bắt đầu theo hướng ngược lại. Kết quả là, các nhà giao dịch luôn được đầu tư vào thị trường.
• Thông thường, Chỉ báo Parabolic SAR xuất hiện dưới dạng một loạt dấu chấm bên trên hoặc bên dưới các thanh giá. Các mức dừng được biểu thị bằng các dấu chấm. Tốt nhất là bán khi các điểm dừng ở trên các thanh và mua khi các điểm dừng ở dưới các thanh.
• Khi thị trường đi ngang hoặc không có xu hướng, Parabolic SAR có thể gây ra các dao động.
• Parabolic SAR vượt trội trong các xu hướng di chuyển nhanh chóng và tăng tốc theo thời gian. Bởi vì các điểm dừng cũng tăng tốc, bạn phải chọn đúng “Yếu tố tăng tốc” cho thị trường mà bạn đang giao dịch. Có thể có các tham số gia tốc khác nhau cho các hướng lên và xuống.

Bất cứ khi nào giá chứng khoán tăng lên, các dấu chấm cũng tăng lên. Khi xu hướng tăng tốc, tốc độ cũng tăng tốc. Có thể sử dụng Parabolic SAR để thu lợi nhuận bằng cách tham gia giao dịch trong các thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, trong các thị trường đi ngang hoặc dao động, chỉ báo này kém tin cậy hơn.

Cách đọc Chỉ báo Parabolic SAR (PSAR)?

Hãy xem Chỉ báo Parabolic SAR rất đơn giản và dễ hiểu. Một thị trường tăng giá được biểu thị bằng các parabol (chấm) bên dưới giá của chân nến, vì vậy các nhà giao dịch nên tìm kiếm cơ hội để mua; một thị trường giá xuống được biểu thị bằng các chân nến trên giá, vì vậy các nhà giao dịch nên tìm kiếm các cơ hội bán khống.

Sự đảo ngược xu hướng có thể được xác nhận khi ba parabol liên tiếp hình thành ở phía bên kia. Ví dụ, một sự đảo ngược xu hướng sẽ được xác nhận bằng sự xuất hiện của ba parabol liên tiếp phía trên chuyển động giá trong một xu hướng tăng.

Làm thế nào để tính chỉ số Parabolic SAR?

Chỉ báo Parabolic SAR dựa trên nguyên tắc giá di chuyển theo mô hình parabol theo thời gian dựa trên khái niệm chuyển động thời gian/giá parabol. Để tính toán Parabolic SAR, giá hiện tại của chứng khoán, giá trước đó và độ dài xu hướng của nó được tính đến.

Có một sự khác biệt trong cách tính toán SAR parabol dựa trên việc nó được sử dụng trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Nếu giá của một tài sản đang tăng, xu hướng được coi là tăng. Nếu giá đang giảm, xu hướng được coi là giảm.

Đối với PSAR xu hướng tăng,

Xu hướng tăng: PSAR = PSAR trước + AF trước (EP trước - PSAR trước)

Đối với PSAR xu hướng giảm,

Xu hướng giảm: PSAR = PSAR trước - AF trước (PSAR trước - EP trước)

Khi:

• EP đề cập đến điểm cực trị của một xu hướng (khi giá đạt đến điểm cao nhất trong xu hướng tăng hoặc điểm thấp nhất trong xu hướng giảm).
• AF là một hệ số gia tốc ban đầu được đặt thành 0,02 (nó tăng thêm 0,02 mỗi khi EP được ghi, tối đa là 0,20). Tùy thuộc vào phong cách giao dịch hoặc công cụ được giao dịch, nhà giao dịch có thể chọn hệ số tăng tốc.

Sử dụng phép tính trên, một dấu chấm được vẽ theo hành động giá của tài sản, ở trên hoặc dưới. Có thể xác định hướng hiện tại của giá bằng cách nhìn vào các dấu chấm.

Làm cách nào để Giao dịch bằng Chỉ báo Parabolic SAR?

Bước đầu tiên trong giao dịch Chỉ báo Parabolic SAR là hiểu thêm một chút về các tín hiệu khác nhau và ý nghĩa của chúng.

• Theo Parabolic SAR, một loạt các dấu chấm – còn được gọi là đường parabol – sẽ được hiển thị bên trên và bên dưới các biến động giá của biểu đồ giá thị trường của một tài sản dựa trên các biến động giá của nó.
• Sẽ có chấm xanh hoặc chấm đỏ. Thông thường, các chấm màu xanh lá cây biểu thị mức giá thấp hơn chứng khoán và các chấm màu đỏ biểu thị mức giá cao hơn mức đó. Các nhà giao dịch sử dụng màu của các chấm để xác định hướng xu hướng một cách nhanh chóng. Các chấm màu xanh lá cây biểu thị xu hướng tăng khi chúng ở dưới mức giá. Trong trường hợp các chấm đỏ phía trên giá, xu hướng giảm là điều hiển nhiên.
• Khi giao dịch với SAR parabol, bạn sẽ mua một thị trường khi các dấu chấm di chuyển xuống dưới giá tài sản hiện tại và có màu xanh lục. Trong trường hợp ngược lại, bạn sẽ bán một thị trường khi các chấm màu đỏ và di chuyển trên giá tài sản hiện tại.
• Các nhà giao dịch tìm kiếm một chấm màu xanh lá cây để biểu thị sự đảo chiều khi có một số chấm màu đỏ – biểu thị thị trường giảm giá. Tại thời điểm này, nhiều nhà giao dịch đóng các vị thế bán khống của họ và mở các vị thế mua trong cùng một thị trường nếu họ có.
• Một kết quả ngược lại xảy ra nếu một loạt các chấm xanh được theo sau bởi một chấm đỏ. Theo một loạt các chấm màu xanh lá cây, thị trường hiện đang tăng giá. Trong trường hợp thị trường đảo chiều, chấm đỏ đầu tiên cho biết nên đóng các vị thế mua và mở các vị thế bán.

Do đó, bạn nên tiến hành phân tích cơ bản và kỹ thuật của riêng mình về từng thị trường mà bạn muốn giao dịch trước khi mở một vị thế vì các tín hiệu của chỉ báo SAR parabol không phải lúc nào cũng chính xác 100%.

Vai trò của Chỉ báo SAR Parabolic (PSAR) trong Giao dịch Ngoại hối

Các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng chỉ báo Parabolic SAR (Dừng và Đảo ngược) để xác định khả năng đảo chiều giá trong các cặp tiền tệ. Giao dịch các lệnh dừng lỗ và xác định các điểm vào và thoát tiềm năng là những cách sử dụng phổ biến của nó.

Dưới đây là một số ưu điểm của việc sử dụng chỉ báo Parabolic SAR trong giao dịch ngoại hối:

1. Dễ sử dụng: Các nhà giao dịch ngoại hối mới làm quen với phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng sử dụng chỉ báo Parabolic SAR. Xu hướng có thể được nhìn thấy trên biểu đồ dưới dạng một loạt các dấu chấm ở trên hoặc dưới giá của chứng khoán, giúp dễ dàng xác định hướng của nó.

2. Có thể giúp xác định khả năng đảo chiều: Các chỉ báo Parabolic SAR có thể hữu ích để xác định khả năng đảo chiều trên thị trường ngoại hối. Nhà giao dịch có thể vào hoặc thoát giao dịch tại các điểm chiến lược trên thị trường bằng cách xác định các điểm mà tại đó giá có khả năng đảo chiều.

3. Có thể dùng để đặt lệnh cắt lỗ: Khi được đặt một cách chiến lược, chỉ báo Parabolic SAR có thể được dùng để đặt lệnh cắt lỗ một cách hiệu quả. Bằng cách xác định các điểm mà tại đó giá có khả năng đảo ngược, các nhà giao dịch có thể đặt các lệnh dừng lỗ để giảm thiểu các khoản lỗ tiềm năng của họ.

4. Có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu giao dịch: Chỉ báo Parabolic SAR cũng có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu giao dịch do các chỉ báo kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản khác tạo ra. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch ngoại hối đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn và tăng độ chính xác cho các giao dịch của họ.

5. Có thể sử dụng trong mọi khung thời gian: Chỉ báo Parabolic SAR phù hợp để sử dụng trong mọi khung thời gian và các phiên giao dịch ngoại hối, từ biểu đồ trong ngày đến biểu đồ hàng tháng. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ linh hoạt có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không nên coi Chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo độc lập và không thể hoàn toàn dựa vào đó để dự báo biến động giá trong tương lai.

Các kết hợp chỉ báo Parabolic SAR tốt nhất cho giao dịch ngoại hối

Chỉ báo Parabolic SAR thường được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để cung cấp tín hiệu giao dịch hoặc để xác nhận các thay đổi của xu hướng. Dưới đây là một số kết hợp mà bạn có thể sử dụng với chỉ báo Parabolic SAR:

Parabolic SAR + Đường trung bình động

Nhà giao dịch Ngoại hối có thể sử dụng chỉ báo Parabolic SAR kết hợp với đường trung bình động để xác nhận hướng của xu hướng. Nếu các chấm SAR nằm dưới giá và đường trung bình động dốc lên, thì đó là xu hướng tăng. Nếu các chấm SAR ở trên giá và đường trung bình động dốc xuống, thì đó là xu hướng giảm.

Parabolic SAR + Chỉ báo RSI

Các nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể sử dụng kết hợp Parabolic SAR và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định khả năng đảo ngược xu hướng. Nếu chỉ số RSI bị mua quá mức (trên 70) và các chấm SAR nằm trên giá, thì đó có thể là một sự đảo chiều giảm giá. Nếu chỉ số RSI bị bán quá mức (dưới 30) và các chấm SAR nằm dưới giá, thì đó có thể là một sự đảo chiều tăng giá.

Parabolic SAR + MACD Indicator 

Bằng cách kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), các nhà giao dịch có thể xác nhận hướng xu hướng và khả năng đảo chiều. Nếu MACD dương và các chấm SAR nằm dưới giá, thì đó là xu hướng tăng. Nếu MACD âm và các chấm SAR nằm trên giá, thì đó là xu hướng giảm.

Parabolic SAR + Chỉ báo ADX

Một bộ tạo dao động tốt để xác định hướng và động lượng của xu hướng là ADX (chỉ số định hướng trung bình). Số đọc trên đường trung tâm của ADX là 50 cho thấy một xu hướng quan trọng đáng để giao dịch. Chỉ số dưới 50 cho thấy xu hướng đang mất dần và thị trường có thể đi ngang. ADX hiển thị hướng xu hướng bằng hai đường: +DI (đường màu xanh lục) và –DI (đường màu đỏ). Nếu đường màu xanh lá cây nằm trên đường màu đỏ, điều đó có nghĩa là đang có xu hướng tăng; nếu đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh lá cây, điều đó có nghĩa là có một xu hướng giảm. Trong các thị trường có xu hướng, Parabolic SAR mang lại tín hiệu giao dịch có xác suất cao khi kết hợp với ADX.

Không có chỉ báo hoàn hảo nào để dự đoán diễn biến thị trường và tốt nhất là luôn kết hợp các chỉ báo. Các yếu tố khác như dữ liệu kinh tế và các sự kiện tin tức cũng cần được xem xét khi sử dụng các chỉ báo này trong bối cảnh xu hướng chung của thị trường.

Hướng dẫn từng bước để sử dụng Parabolic SAR trong giao dịch ngoại hối

Dưới đây là một số bước mà các nhà giao dịch mới có thể thực hiện để giao dịch Forex bằng chỉ báo Parabolic SAR:

1. Chọn một cặp tiền tệ: Đầu tiên, hãy chọn một cặp tiền tệ để giao dịch. Điều quan trọng là chọn một cặp tiền tệ hiện đang có xu hướng rõ ràng, vì chỉ báo Parabolic SAR có hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng.

2. Thiết lập biểu đồ: Tiếp theo, thiết lập biểu đồ cho cặp tiền tệ bằng nền tảng hoặc phần mềm biểu đồ. Đảm bảo thêm chỉ báo Parabolic SAR vào biểu đồ, cùng với bất kỳ công cụ hoặc chỉ báo kỹ thuật nào khác mà bạn định sử dụng.

3. Xác định hướng của xu hướng: Sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để xác định hướng của xu hướng. Nếu các dấu chấm có màu xanh lục và nằm dưới giá, điều đó cho thấy xu hướng tăng. Nếu các chấm màu đỏ và cao hơn giá, điều đó cho thấy xu hướng giảm.

4. Xác nhận xu hướng bằng các chỉ báo khác: Điều quan trọng là phải xác nhận xu hướng bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản khác trước khi tham gia giao dịch. Ví dụ: bạn có thể sử dụng đường trung bình động hoặc đường xu hướng để xác nhận xu hướng.

5. Đặt lệnh cắt lỗ: Để giảm thiểu các khoản lỗ có thể xảy ra, điều quan trọng là bạn phải đặt lệnh cắt lỗ tại một điểm chiến lược trên thị trường. Bạn có thể sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để giúp xác định vị trí đặt lệnh cắt lỗ bằng cách tìm kiếm các điểm mà giá có khả năng đảo chiều.

6. Tham gia giao dịch: Khi bạn đã xác nhận xu hướng và đặt lệnh cắt lỗ, bạn có thể tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng. Nếu bạn đang giao dịch theo xu hướng tăng, bạn sẽ vào một vị thế mua và nếu bạn đang giao dịch theo xu hướng giảm, bạn sẽ vào một vị thế bán.

7. Theo dõi giao dịch của bạn: Sau khi bạn tham gia giao dịch, điều quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ thị trường và điều chỉnh lệnh cắt lỗ nếu cần. Bạn cũng nên sẵn sàng thoát khỏi giao dịch nếu xu hướng bắt đầu yếu đi hoặc nếu các chỉ báo kỹ thuật hoặc yếu tố cơ bản khác cho thấy rằng đây không còn là thời điểm tốt để tham gia thị trường.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để giúp xác định các điểm vào và thoát tiềm năng trên thị trường Ngoại hối và quản lý các giao dịch của mình một cách hiệu quả.

Ưu và nhược điểm của Chỉ báo SAR Parabolic (PSAR)

Giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật ngoại hối nào khác, Chỉ báo Parabolic SAR có những hạn chế riêng. Dưới đây là một số ưu và nhược điểm của chỉ báo Parabolic SAR:

Ưu điểm:

1. Chỉ báo PSAR rất dễ hiểu vì nó chỉ vẽ các dấu chấm trên biểu đồ cho biết bạn nên mua hay bán.

2. Chỉ báo PSAR có thể được sử dụng để xác định cả xu hướng dài hạn và ngắn hạn.

3. Chỉ báo PSAR rất hữu ích khi đặt các lệnh cắt lỗ, vì nó có thể giúp bạn xác định mức cắt lỗ thích hợp nhất.

4. Chỉ báo PSAR phù hợp để sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào vì nó điều chỉnh theo các điều kiện thị trường.

Nhược điểm:

1. Chỉ báo PSAR hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng, nhưng nó có thể đưa ra các tín hiệu sai trong các thị trường đi ngang hoặc biến động.

2. Chỉ báo PSAR dựa trên giả định rằng xu hướng sẽ tiếp tục, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.

3. Chỉ báo PSAR không tính đến các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá của một tài sản, chẳng hạn như phân tích cơ bản hoặc tin tức thị trường.

4. Chỉ báo PSAR không hoạt động tốt trong thời kỳ biến động cao, vì SAR có thể di chuyển quá nhanh và đưa ra tín hiệu sai.

5. Chỉ báo PSAR không hoạt động tốt đối với các tài sản có tính thanh khoản thấp hoặc khối lượng giao dịch thấp, vì SAR có thể không phản ánh chính xác các điều kiện thực của thị trường.

Nhìn chung, chỉ báo Parabolic SAR có thể là một công cụ hữu ích để xác định xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch, nhưng không nên chỉ dựa vào nó. Sự kết hợp giữa các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản có thể mang đến một góc nhìn toàn diện hơn về thị trường.

Chỉ báo SAR Parabolic (PSAR) – Câu hỏi thường gặp