Site icon Aximdaily

Chiến Lược Carry Trade Forex: Hướng Dẫn Cơ Bản

carry trade Giáo dục Ngoại hối

Bạn có biết rằng carry trade, một chiến lược giao dịch có từ thời cổ đại, đã từng chỉ dành riêng cho giới thượng lưu tài chính có khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu? May mắn thay, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, giờ đây mọi người đều có thể tham gia vào giao dịch béo bở này. Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách nâng cao kỹ năng giao dịch Forex của mình và có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn, thì việc nắm vững nghệ thuật carry trade chắc chắn nên nằm trong danh sách việc cần làm của bạn!

Carry Trade là gì?

Carry Trade là một chiến lược thông minh được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng chênh lệch lãi suất giữa hai ngoại tệ trong một cặp. Chiến thuật thông minh này có thể tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào bộ đôi tiền tệ được giao dịch. Bằng cách tuân theo chiến lược này, một nhà giao dịch có thể kiếm tiền từ chênh lệch lãi suất giữa tiền tệ cơ sở và tiền tệ thứ cấp trong một cặp ngoại hối.

Ví dụ: giả sử bạn muốn đầu tư bằng chiến lược carry trade lãi suất. Vì vậy, bạn vay 10.000 đô la với lãi suất thấp 1% hàng năm và bạn mua một trái phiếu trả 5% trong cùng kỳ. Ở đây, lợi nhuận ròng của bạn từ khoản đầu tư này sẽ là 4% sau khi trừ đi phí cho vay (1%) từ tiền lãi (5%).

Lợi thế Carry Trade trong Thị trường Ngoại hối

Carry trade tìm thấy thiên đường hoàn hảo trong thị trường ngoại hối vì nó hoạt động thông qua các cặp tiền tệ. Nó liên quan đến việc một nhà giao dịch vay hoặc bán một loại tiền tệ với lãi suất thấp để mua một loại tiền tệ khác với lãi suất cao hơn.

Như một minh họa, nếu bạn mua tỷ giá hối đoái EUR/USD, về cơ bản, bạn mua đồng euro và đồng thời bán đô la Mỹ. Tin tốt là bạn không nhất thiết phải có euro hoặc đô la trong tài khoản giao dịch của mình vì nhà môi giới quản lý tất cả các chuyển đổi tiền tệ một cách vô hình, cho phép giao dịch liền mạch.

Cách tiếp cận này cho phép nhà giao dịch trả lãi suất thấp hơn cho đồng tiền đã vay trong khi kiếm được tiền lãi từ mức lãi suất cao hơn của đồng tiền đã mua, dẫn đến cái được gọi là chênh lệch lãi suất.

Cách thức hoạt động của Carry Trade trong giao dịch ngoại hối

Carry trade giá ngoại hối là một chiến lược liên quan đến việc vay một loại tiền tệ có lãi suất thấp và đầu tư vào một loại tiền tệ có lãi suất cao hơn. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ.

Đây là cách nó hoạt động:

Nhìn chung, sự thành công của carry trade lãi suất phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất và sự ổn định của tỷ giá hối đoái. Chiến lược này có thể có rủi ro và các nhà giao dịch nên sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro và thận trọng để bảo vệ các khoản đầu tư của họ.

Ví dụ về "Thực hiện giao dịch trong giao dịch ngoại hối."

Giả sử một nhà giao dịch gửi £1000 vào tài khoản giao dịch ngoại hối và quyết định thực hiện giao dịch tích cực bằng cách giao dịch cặp tiền tệ AUD/JPY, có chênh lệch lãi suất 5%. Với tỷ lệ đòn bẩy là 20:1, anh ta có thể mở một vị thế với giá £20.000, trong đó tiền ký quỹ chỉ chiếm 5% tổng giá trị. Chiến lược carry trade có thể có các kết quả khác nhau tùy thuộc vào hướng của thị trường.

Nếu giá trị của cặp tiền tệ tăng lên, nhà giao dịch sẽ nhận được lãi suất 5% trên toàn bộ giá trị vị thế, cùng với mọi khoản lợi nhuận liên quan. Ngược lại, nếu giá trị của cặp tiền tệ mất giá, nhà giao dịch có thể bị thua lỗ và có thể buộc phải đóng vị thế khi số tiền còn lại là mức ký quỹ 5% của £20.000. Nếu tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ không thay đổi, nhà giao dịch sẽ kiếm được 5% tiền lãi cho giao dịch có đòn bẩy mà không có thêm bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào.

Cặp ngoại hối nào thực hiện carry trade tốt nhất?

Giao dịch tích cực trong ngoại hối liên quan đến các cặp lý tưởng để kiếm lợi nhuận dựa trên chênh lệch lãi suất của chúng. Các cặp tiền tệ tốt nhất cho chiến lược này là những cặp tiền tệ trong đó đồng yên Nhật (JPY) hoặc đồng franc Thụy Sĩ (CHF) đóng vai trò là tiền tệ thứ cấp hoặc định giá. Những loại tiền tệ này là hoàn hảo do sản lượng thấp của chúng.

Ví dụ: AUD/JPY​ hoặc AUD/CHF​ là cặp tiền tệ được ưa thích nhất để carry trade giá vì đồng đô la Úc có lợi suất cao hơn nhiều so với đồng JPY hoặc CHF có lợi suất thấp. Cách tiếp cận này giúp các nhà giao dịch kiếm được thu nhập kha khá từ chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ.

Thực hiện giao dịch dựa trên Thông cáo báo chí

Sự ổn định hay bất ổn của một nền kinh tế đề cập đến sức mạnh tổng thể và sức khỏe của hệ thống tài chính của một quốc gia, bao gồm các yếu tố như tỷ lệ lạm phát, mức độ việc làm và tăng trưởng kinh tế nói chung. Khi một nền kinh tế ổn định, nó có xu hướng thu hút đầu tư và thương mại, dẫn đến nhu cầu về tiền tệ của quốc gia đó tăng lên. Ngược lại, khi một nền kinh tế không ổn định, các nhà đầu tư có thể mất niềm tin và bắt đầu rút vốn đầu tư, dẫn đến nhu cầu đối với đồng tiền của quốc gia đó giảm.

Trong thị trường ngoại hối, tỷ giá thương mại thực hiện bị ảnh hưởng bởi sự ổn định của các nền kinh tế vì lãi suất là một trong những động lực chính của giá trị tiền tệ. Khi lãi suất của một quốc gia cao, đồng tiền của quốc gia đó có xu hướng tăng giá trị, khi các nhà đầu tư tìm cách kiếm được lợi nhuận cao hơn từ các khoản đầu tư của họ. Ngược lại, khi lãi suất thấp, giá trị của tiền tệ có xu hướng giảm, vì các nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận cao hơn ở nơi khác.

Tuy nhiên, lãi suất không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ. Lạm phát, các sự kiện địa chính trị và các yếu tố bên ngoài khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ, dẫn đến sự biến động của tỷ giá hối đoái. Do đó, các nhà giao dịch ngoại hối cần được cập nhật thông tin về những diễn biến kinh tế và chính trị mới nhất ở các quốc gia có đồng tiền mà họ đang giao dịch. Bằng cách sử dụng Lịch kinh tế của chúng tôi, các nhà giao dịch có thể được thông báo về các sự kiện thị trường hiện tại.


Carry trade đòn bẩy trong Forex

Sự phổ biến của giao dịch chiến lược giao dịch thực hiện trên thị trường ngoại hối phần lớn là do tính khả dụng của giao dịch ký quỹ, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát một số tiền đáng kể chỉ với một khoản tiền gửi nhỏ. Để hiểu rõ hơn về những rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ, bạn có thể tham khảo bài viết “Đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối là gì?” của chúng tôi.

Ví dụ về việc sử dụng Đòn bẩy trong carry trade:

Giả sử rằng một nhà giao dịch muốn thực hiện carry trade lãi suất với đồng yên Nhật (JPY) và đô la Úc (AUD). Tại thời điểm giao dịch, lãi suất ở Nhật Bản là 0,1% và lãi suất ở Úc là 1,5%.

Nhà giao dịch quyết định vay 10.000 JPY và chuyển đổi thành AUD, mang lại cho họ 122,79 AUD (dựa trên tỷ giá hối đoái tại thời điểm giao dịch). Sau đó, nhà giao dịch đầu tư 122,79 AUD vào trái phiếu Úc có lãi suất cao với lãi suất 1,5%. Giả sử không có biến động về tỷ giá hối đoái, nhà giao dịch sẽ kiếm được 1,5% cho khoản đầu tư, tương đương 1,84 AUD.

Bây giờ, giả sử rằng nhà giao dịch quyết định sử dụng đòn bẩy trong carry trade lãi suất này bằng cách vay nhiều JPY hơn số họ thực có. Nếu nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy 10:1, họ sẽ có thể vay 100.000 JPY thay vì 10.000 JPY. Điều này sẽ cho phép họ đầu tư 1.227,90 AUD vào trái phiếu Úc có lãi suất cao.

Giả sử không có biến động về tỷ giá hối đoái, nhà giao dịch sẽ kiếm được 1,5% cho khoản đầu tư, tương đương 18,42 AUD. Tuy nhiên, vì nhà giao dịch đã vay nhiều JPY hơn nên họ cũng sẽ phải trả lại nhiều tiền lãi hơn. Với đòn bẩy 10:1, chi phí lãi vay trên 100.000 JPY đã vay sẽ là 1% hoặc 1.000 JPY.

Vì vậy, lợi nhuận ròng của nhà giao dịch sẽ là chênh lệch lãi suất (18,42 AUD – 1.000 JPY = 8,42 AUD). Bằng cách sử dụng đòn bẩy trong carry trade này, nhà giao dịch có thể tăng khoản đầu tư của họ và có khả năng kiếm được lợi nhuận cao hơn, nhưng họ cũng chịu nhiều rủi ro hơn do số tiền vay cao hơn.


Lợi ích của carry trade:

Carry trade có những lợi thế nhất định có thể giúp bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn với các giao dịch của mình. Khi bạn vay tiền để thực hiện giao dịch, bạn có thể kiếm được tiền lãi từ số tiền đã vay ngoài bất kỳ khoản lợi nhuận nào bạn kiếm được từ giao dịch. Tiền lãi này dựa trên toàn bộ số tiền bạn đã vay, không chỉ số tiền nhỏ mà bạn tự bỏ vào.

Carry trade giá có thể là một cách tốt để kiếm tiền khi thị trường không biến động nhiều, nhưng bạn vẫn cần phải quản lý rủi ro. Điều này có nghĩa là thiết lập các lệnh cắt lỗ và chốt lãi trước khi bạn thực hiện giao dịch, để bạn có thể hạn chế thua lỗ và chốt lãi khi thời điểm thích hợp.


Rủi ro của carry trade:

Việc sử dụng chiến lược carry trade có liên quan đến những rủi ro nhất định. Ví dụ, các quốc gia có lãi suất thấp là các quốc gia có lãi suất thấp vì một lý do nào đó. Khi nền kinh tế gặp khó khăn, các ngân hàng trung ương thường giữ lãi suất thấp để khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp vay, chi tiêu và đầu tư. Nếu nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng trở lại, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất để ngăn nền kinh tế quá nóng, điều này sẽ ảnh hưởng đến các carry trade giá.

Bên cạnh những rủi ro của carry trade giá, bạn cũng có nguy cơ mất tiền nếu thị trường tăng giá hoặc giảm giá. Người giao dịch có thể nhận được khoản thanh toán lãi hàng ngày dương và khoản lãi dương nếu họ mua hoặc mua một thị trường. Tuy nhiên, có thể khoản lỗ của khoản đầu tư sẽ vượt quá số tiền lãi hàng ngày phải trả nếu họ thoát khỏi khoản đầu tư ở mức giá thấp hơn.

Kết luận

Carry trade đang vay một loại tiền tệ có lãi suất thấp để đầu tư vào một loại tiền tệ có lãi suất cao khác. sử dụng quản lý rủi ro thích hợp là rất cần thiết trong carry trade lãi suất, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác. Lợi nhuận khổng lồ có thể hấp dẫn, vì vậy thận trọng là rất quan trọng. Tốt hơn là bạn nên hỗ trợ chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất của mình bằng phân tích cơ bản và tâm lý thị trường. Carry trade hoạt động tốt nhất trong các xu hướng thị trường ổn định và có thể dự đoán được.

Sử dụng Quản lý rủi ro - Vì các loại tiền tệ tốt nhất cho loại giao dịch này có xu hướng là những loại tiền tệ có độ biến động cao nhất, nên tâm lý thị trường tiêu cực có thể tác động nhanh chóng và nặng nề đến các loại tiền tệ "mang theo cặp". Những bước ngoặt bất ngờ, tàn khốc có thể xóa sạch tài khoản của nhà giao dịch nếu không quản lý rủi ro đầy đủ. 

Theo nguyên tắc thông thường, các carry trade giá được thực hiện tốt nhất khi các yếu tố cơ bản và tâm lý thị trường ủng hộ chúng. Tâm lý thị trường tích cực và các nhà đầu tư có tâm trạng mua là thời điểm tốt nhất để tham gia các chiến lược này.

Bắt đầu giao dịch

Mở Tài khoản Ngoại hối ngay bây giờ với AximTrade và tận hưởng đòn bẩy linh hoạt cho giao dịch ký quỹ lên đến đòn bẩy vô hạn. Tính linh hoạt của đòn bẩy cho phép khách hàng giao dịch với số vốn thấp và khả năng tiếp cận thị trường. Đối với tài khoản Cent, AximTrade cung cấp tỷ lệ đòn bẩy 1:2000 trong khi đối với tài khoản ECN, đòn bẩy lên tới 1:1000 trong khi tài khoản đòn bẩy vô hạn cho phép đòn bẩy vô hạn để tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn. Đòn bẩy hiện tại do AximTrade cung cấp không khả dụng cho các quốc gia bị hạn chế.


Chiến lược carry trade Forex: Câu hỏi thường gặp

Chiến lược thực hiện là gì?

Chiến lược thực hiện là một kỹ thuật giao dịch được sử dụng trong các thị trường tài chính, chẳng hạn như Forex, liên quan đến việc mua một tài sản có năng suất cao và tài trợ cho một tài sản có năng suất thấp. Ý tưởng đằng sau chiến lược này là kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất giữa hai tài sản, được gọi là “carry”. Mặc dù chiến lược thực hiện có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro như thay đổi lãi suất, bất ổn kinh tế và biến động tiền tệ.

Làm thế nào để thực hiện thương mại?

Để thực hiện carry trade:
1.Xác định các loại tiền có lãi suất thấp và lãi suất cao.
2.Mở một tài khoản ký quỹ với một nhà môi giới và gửi tiền.
3.Vay và chuyển đổi loại tiền có lãi suất thấp sang loại tiền có lãi suất cao.
4.Đầu tư và kiếm lãi với loại tiền có lãi suất cao.
5.Theo dõi tỷ giá để đảm bảo lợi nhuận và đóng giao dịch nếu cần thiết để tránh thua lỗ.

Carry trade trong forex là gì?

Trong bối cảnh giao dịch ngoại hối, chiến lược thực hiện liên quan đến việc vay một loại tiền tệ có lãi suất thấp và đầu tư vào một loại tiền tệ có lãi suất cao hơn. Sự khác biệt về lãi suất giữa hai loại tiền tệ là chênh lệch lãi suất và các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bằng cách giữ vị thế trong một khoảng thời gian dài. Lợi nhuận được tạo ra từ chênh lệch giữa lãi suất trả cho đồng tiền vay và lãi suất kiếm được từ đồng tiền đầu tư.

Carry trade tốt nhất là gì?

Rất khó để nói carry trade giá “tốt nhất” là gì vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện kinh tế, chính sách của ngân hàng trung ương và các sự kiện địa chính trị, cùng những yếu tố khác. Các carry trade cao nhất có xu hướng liên quan đến các loại tiền tệ có chênh lệch lãi suất lớn, điều kiện kinh tế và chính trị ổn định và rủi ro biến động tiền tệ đáng kể thấp.

Rủi ro của carry trade là gì?

Các rủi ro phổ biến của carry trade bao gồm rủi ro tiền tệ, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro quốc gia và rủi ro đòn bẩy. Rủi ro tiền tệ liên quan đến những thay đổi đột ngột về tỷ giá hối đoái, rủi ro lãi suất ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ vọng, rủi ro thanh khoản liên quan đến việc khó đóng các vị thế, rủi ro quốc gia do những thay đổi không thể đoán trước về điều kiện kinh tế và chính trị, và rủi ro đòn bẩy có thể khuếch đại lãi hoặc lỗ từ những thay đổi nhỏ trong hối đoái hoặc lãi suất.

Công thức cho carry trade là gì?

Lãi/Lỗ = (Lãi suất của đồng tiền được mua – Lãi suất của đồng tiền được bán) x Quy mô giao dịch x Số ngày nắm giữ ÷ 365.

Phép tính ước tính lãi hoặc lỗ tiềm năng, với quy mô giao dịch cho biết lượng tiền tệ được giao dịch và số ngày nắm giữ đề cập đến thời lượng giao dịch.

Carry trade có lãi không?

Nếu tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền tệ vẫn tương đối ổn định và chênh lệch lãi suất vẫn thuận lợi, carry trade có thể tạo ra lợi nhuận ổn định theo thời gian. Tuy nhiên, những thay đổi đột ngột về tỷ giá hối đoái hoặc lãi suất có thể dẫn đến những tổn thất đáng kể, đặc biệt là khi có liên quan đến đòn bẩy. Để đảm bảo giao dịch có lợi nhuận, hãy theo dõi sự phát triển kinh tế và chính trị ở các quốc gia có đồng tiền đang được giao dịch.

Carry trade có phải là một chiến lược đầu tư tốt không?

Carry trade có thể là một chiến lược đầu tư tốt cho một số nhà đầu tư trong một số trường hợp nhất định, nhưng nó không phù hợp với tất cả mọi người. Chiến lược này liên quan đến việc vay một loại tiền có lãi suất thấp để đầu tư vào một loại tiền có lãi suất cao để kiếm chênh lệch lãi suất, có thể tạo ra lợi nhuận ổn định theo thời gian nếu được thực hiện đúng cách.

Tỷ lệ mang theo rủi ro là gì?

Tỷ lệ gánh chịu rủi ro là một số liệu được sử dụng để đánh giá rủi ro tiềm ẩn và phần thưởng của carry trade. Chia lợi nhuận dự kiến của giao dịch cho mức rút tiền tối đa hoặc phần trăm giảm giá trị lớn nhất của khoản đầu tư từ mức cao nhất đến mức thấp nhất. Ví dụ: nếu carry trade dự kiến là 10% và tỷ lệ rút tiền tối đa là 5%, thì tỷ lệ chênh lệch lãi suất sẽ là 2 (10/5).

Carry trade tích cực là gì?

Carry trade tích cực là khi một nhà giao dịch vay một loại tiền tệ có lãi suất thấp, giao dịch bằng một loại tiền tệ có lãi suất cao và kiếm được nhiều tiền lãi hơn từ số tiền được giao dịch so với tiền lãi phải trả cho số tiền đã vay. Điều này tạo ra một dòng tiền ròng cho thương nhân. Chẳng hạn, một nhà giao dịch vay 1.000 đô la với lãi suất 1%, giao dịch bằng một loại tiền tệ khác có lãi suất 5% và kiếm được 50 đô la tiền lãi. Sau khi trả lại số tiền đã vay với lãi suất là 10 đô la, nhà đầu tư bỏ túi khoản lãi ròng là 40 đô la.


Exit mobile version