Chiến Lược Giao Dịch Lưới Ngoại Hối: Hướng Dẫn Cơ Bản

Giao dịch ngoại hối không dành cho người yếu tim và việc tìm ra chiến lược phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt giữa việc kiếm được vàng và mất áo. Một chiến lược gần đây đang tạo nên làn sóng trong ngành là giao dịch theo lưới, một kỹ thuật liên quan đến việc đặt nhiều lệnh theo các khoảng thời gian định trước. Nhưng, có phải tất cả đều là nắng và cầu vồng? Bài viết này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan đầy đủ về giao dịch lưới bao gồm cả những lợi ích và hạn chế của nó.

Giao dịch lưới là gì?

Giao dịch theo lưới là một chiến lược giao dịch ngoại hối liên quan đến việc đặt nhiều lệnh mua và bán ở các mức hoặc khoảng thời gian xác định trước, tạo ra một mạng lưới các vị thế có khả năng tạo ra lợi nhuận ở cả thị trường lên và xuống.

“Ý tưởng đằng sau giao dịch lưới là tận dụng những biến động của thị trường đồng thời giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra.”

Có một số ưu điểm đối với hệ thống lưới Forex có thể nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và khiến nó trở nên khá phổ biến đối với các nhà giao dịch. Dưới đây là một số trong số họ:

Hệ thống được Tự động hóa một phần:  Giao dịch lưới là một hệ thống giao dịch kết hợp cả chiến lược thủ công và tự động. Là một nhà giao dịch, bạn thiết lập lưới theo cách thủ công theo các khoảng thời gian cụ thể, tạo khuôn khổ cho hệ thống tuân theo. Khi lưới được thiết lập, hệ thống sẽ tự động thực hiện các lệnh mua và bán ở các mức xác định trước bằng cách sử dụng các lệnh dừng.

Cách tiếp cận tự động một phần này giúp loại bỏ nhu cầu can thiệp thủ công vào việc mở và đóng các vị trí, giảm căng thẳng và căng thẳng cảm xúc liên quan đến giao dịch tích cực.

Phổ biến ở các thị trường biến động: Một lợi thế của hệ thống giao dịch lưới là khả năng cung cấp cơ hội đầu tư ngay cả trong điều kiện thị trường biến động cao, phủ nhận nhu cầu dự đoán hướng thị trường của các nhà giao dịch. Thay vào đó, các nhà giao dịch chỉ cần nhận thức được bất kỳ biến động nào của thị trường và chiến lược giao dịch lưới sẽ tiếp quản, thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo lợi nhuận.

Giao dịch lưới có thể được sử dụng với các công cụ giao dịch khác nhau, bao gồm các cặp ngoại hối, hàng hóa và chỉ số. Tính năng này của hệ thống cho phép các nhà giao dịch tránh rủi ro và sự không chắc chắn không cần thiết đồng thời mang đến cơ hội tạo ra lợi nhuận ổn định, bất kể điều kiện thị trường.

Chiến lược giao dịch lưới ngoại hối: Cách thức hoạt động?

Chiến lược giao dịch lưới Forex nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận bằng cách tận dụng các biến động của thị trường thông qua việc đặt các lệnh dừng ‘mua và bán’ tại các khoảng thời gian cụ thể trên và dưới một mức giá định trước. Kỹ thuật này liên quan đến việc thiết lập các mức ở cả hai phía của điểm giá, làm cho nó trở thành một chiến lược giao dịch lưới kép. Bằng cách sử dụng phương pháp này, các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận từ cả biến động giá lên và xuống mà không cần phải dự đoán hướng của thị trường.

• Một cách để tối đa hóa lợi nhuận của bạn trong giao dịch là tạo một lưới tận dụng cả xu hướng và phạm vi. Chẳng hạn, nếu bạn đặt lệnh mua ở mỗi khoảng cách 15 pip trên mức giá đã đặt và đặt lệnh bán ở mỗi khoảng cách 15 pip dưới mức giá đó, thì bạn có thể kiếm lợi nhuận từ các xu hướng. Mặt khác, nếu bạn đặt lệnh bán trên mức giá đã đặt và lệnh mua dưới mức giá đó, bạn có thể tận dụng thị trường đang di chuyển trong một phạm vi.
• Chiến lược giao dịch lưới thành công liên quan đến việc tăng quy mô vị thế của bạn khi giá thị trường di chuyển theo một hướng. Ví dụ: nếu giá tăng liên tục, thì lưới sẽ kích hoạt nhiều lệnh mua hơn và vị thế của bạn trở nên lớn hơn và có lợi hơn. Tuy nhiên, chiến lược này đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các nhà giao dịch vì họ phải quyết định khi nào nên đóng lưới và thu lợi nhuận trước khi giá đảo ngược hướng và lợi nhuận của họ biến mất.

Để kiểm soát thua lỗ, các nhà giao dịch đặt các lệnh bán cách đều nhau sẽ kích hoạt nếu giá di chuyển ngược với vị thế của họ. Tuy nhiên, vào thời điểm các lệnh này được kích hoạt, vị thế có thể đã chuyển từ lãi sang lỗ. Do đó, việc xem xét và giám sát cẩn thận là cần thiết để đảm bảo sự thành công của chiến lược giao dịch lưới.

Hãy lấy một ví dụ để hiểu chiến lược Giao dịch lưới Forex:

Giả sử giá thị trường hiện tại của một cặp tiền tệ là 1,2000 và bạn muốn sử dụng chiến lược giao dịch lưới để kiếm lợi nhuận từ phạm vi và chuyển động của xu hướng. Bạn quyết định thiết lập một lưới có khoảng 15 pip, với các lệnh mua được đặt ở mỗi khoảng 15 pip trên giá đã đặt và các lệnh bán được đặt ở mỗi khoảng 15 pip dưới giá đã đặt.

Vì vậy, bạn đặt lệnh mua vào ngày 1.2015, sau đó là 1.2030, 1.2045, v.v. Tương tự, bạn đặt lệnh bán ở mức 1.1985, sau đó là 1.1970, 1.1955, v.v.

Nếu thị trường bắt đầu có xu hướng đi lên, các lệnh mua sẽ được kích hoạt. Ví dụ: nếu giá đạt đến mức 1.2015, lệnh mua đầu tiên sẽ được kích hoạt và bạn sẽ có một vị thế mua. Nếu giá tiếp tục tăng và đạt mức 1.2030, lệnh mua thứ hai sẽ được kích hoạt.

Mặt khác, nếu thị trường di chuyển trong một phạm vi, các lệnh mua và bán sẽ được kích hoạt luân phiên. Ví dụ: nếu giá đạt đến mức 1,2015 và kích hoạt lệnh mua đầu tiên, thì sau đó giá có thể di chuyển xuống dưới và kích hoạt lệnh bán đầu tiên ở mức 1,1985.

Tuy nhiên, bạn nên theo dõi thị trường chặt chẽ và xác định thời điểm đóng lưới và thoát giao dịch của mình. Nếu giá bắt đầu đảo ngược hướng và đi ngược lại vị thế của bạn, thì lợi nhuận của bạn có thể nhanh chóng biến thành thua lỗ.

Làm thế nào để phát triển một chiến lược giao dịch lưới thành công?

Để tạo thành công chiến lược giao dịch lưới theo cách thủ công, bạn phải có kiến thức về việc thực hiện hệ thống một cách chính xác. Dưới đây là một số hướng dẫn chung:

1. Chọn một thị trường thích hợp: Giao dịch theo lưới hoạt động tốt ở những thị trường có khuynh hướng xu hướng, đặc biệt là khi có ít biến động.

2. Xác định kích thước lưới của bạn: Xác định phạm vi giá mà bạn muốn tạo lưới của mình. Chọn một khoảng thời gian phù hợp giữa mỗi cấp độ lưới.

3. Đặt lệnh mua và bán: Đặt lệnh mua ở mọi cấp độ lưới thấp hơn giá thị trường hiện tại và đặt lệnh bán ở mọi cấp độ lưới trên nó.

4. Theo dõi thị trường: Theo dõi thị trường và điều chỉnh lưới của bạn khi cần thiết để đảm bảo rằng lưới phù hợp với xu hướng thị trường.

5. Quản lý rủi ro của bạn: Hãy nhận biết các rủi ro liên quan đến giao dịch lưới, đặc biệt là trong các thị trường biến động. Sử dụng lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn để quản lý rủi ro của bạn.

6. Cân nhắc kết hợp các chiến lược và chỉ báo khác: Tùy thuộc vào thị trường và phong cách giao dịch của mình, bạn có thể cân nhắc kết hợp các chiến lược và chỉ báo giao dịch khác để củng cố chiến lược giao dịch lưới của mình, chẳng hạn như đường Gann hoặc chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR).

Chiến lược Forex giao dịch theo lưới cũng có thể hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng, nhưng các nhà giao dịch cần ghi nhớ mức ký quỹ khả dụng, đặc biệt là trong các thị trường như vậy. Số tiền ký quỹ là số tiền ký quỹ mà các nhà giao dịch phải ký gửi với nhà môi giới của họ để trang trải những rủi ro mà họ gây ra cho nhà môi giới. Đây thường là tỷ lệ phần trăm các vị thế giao dịch mở của thương nhân và nó giống như một khoản tiền gửi cho các giao dịch mở của họ.

Khi nào bạn nên “Đóng” lưới?

Bạn nên coi toàn bộ lưới là một “hệ thống” duy nhất trong khi sử dụng chiến lược Forex giao dịch theo lưới, thay vì cố gắng giám sát việc thực hiện từng giao dịch riêng lẻ. Cách tiếp cận này cũng có thể hợp lý hóa việc quản lý các giao dịch của bạn.

Trong một thị trường có xu hướng:

Kết quả lý tưởng cho chiến lược Forex giao dịch theo lưới là khi giá đạt đến tất cả các mức ở nửa trên hoặc nửa dưới của lưới, chứ không phải cả hai.

• Nếu giá di chuyển ổn định theo một hướng, có nguy cơ đảo ngược, điều này có thể dẫn đến mất lợi nhuận. Do đó, nên đóng lệnh trước khả năng đảo chiều.
• Để giảm thiểu rủi ro này, các nhà giao dịch thường giới hạn lưới của họ ở một số lượng lệnh cụ thể, chẳng hạn như năm lệnh. Họ có thể đặt năm lệnh mua cao hơn giá đã đặt và thoát khỏi giao dịch với lợi nhuận nếu giá vượt qua từng lệnh. Các nhà giao dịch có thể thoát khỏi tất cả các vị trí của họ cùng một lúc hoặc tạo một lưới bán bắt đầu ở mức mục tiêu.
• Một cách tiếp cận khác đối với chiến lược Forex giao dịch theo lưới liên quan đến việc đóng một số cặp giao dịch khi chúng đạt được mục tiêu lợi nhuận cụ thể. Cách tiếp cận này cho phép các mục tiêu lợi nhuận cao hơn bằng cách để lợi nhuận chạy, nhưng nhược điểm là không biết các giao dịch sẽ mất bao lâu để chạy khóa học của chúng, buộc vốn và ký quỹ trong tài khoản.

Trong giao dịch theo lưới, một số nhà giao dịch hủy lệnh ở cấp độ ngược lại sau khi một cấp độ được thực hiện để tránh các chi phí không cần thiết trong một giao dịch hoán đổi và chênh lệch phí phát sinh từ việc mở đồng thời hai giao dịch ngược chiều với kết quả lợi nhuận cố định. Giữ cả hai bên mở không có lợi cho các nhà giao dịch vì các cặp đối lập triệt tiêu lẫn nhau.

Trong một thị trường khác nhau:

Nếu biến động giá thất thường và nằm trong một phạm vi cụ thể, nó có thể kích hoạt cả lệnh bán bên dưới và lệnh mua trên mức giá định trước của bạn, dẫn đến thua lỗ. Điều này làm cho chiến lược theo xu hướng trên không phù hợp với giao dịch lưới. Chiến lược này thường không mang lại kết quả như mong đợi khi giá dao động.

• Trong các thị trường biến động hoặc giới hạn phạm vi, chiến lược giao dịch lưới bao gồm giao dịch ngược xu hướng sẽ hiệu quả hơn. Chẳng hạn, các nhà giao dịch có thể đặt các lệnh mua ở các khoảng dưới mức giá xác định trước của họ và bán các lệnh ở các khoảng trên đó.
• Khi giá giảm, nhà giao dịch mua và khi giá tăng, các lệnh bán được kích hoạt để giảm vị thế mua và bán. Cách tiếp cận này có thể mang lại lợi nhuận khi giá tiếp tục dao động trong phạm vi đi ngang, kích hoạt cả lệnh bán và lệnh mua.

Tuy nhiên, thách thức chính với chiến lược giao dịch lưới ngoại hối này là rủi ro không được quản lý đầy đủ. Một số vị trí có thể được kích hoạt mà không đạt đến điểm chốt lãi và sau đó đảo ngược theo hướng ngược lại, để lại một vị trí mở và tích lũy các khoản lỗ. Rủi ro của nhà giao dịch khi giữ vị thế thua lỗ tiếp tục tăng nếu giá tiếp tục di chuyển theo một hướng cụ thể thay vì dao động trong một phạm vi. Do đó, các nhà giao dịch cần đặt các lệnh cắt lỗ để tránh giữ các vị thế thua lỗ vô thời hạn.

Giao dịch lưới có phải là một chiến lược phòng ngừa rủi ro không?

Giao dịch lưới có thể là một hệ thống phòng hộ, nhưng nó phụ thuộc vào chiến lược cụ thể mà nhà giao dịch sử dụng.

Trong chiến lược giao dịch lưới điển hình, nhà giao dịch thiết lập các lệnh mua và bán ở các khoảng giá hoặc mức “lưới” được xác định trước. Khi giá di chuyển theo một hướng cụ thể, nhà giao dịch sẽ mở một vị thế bằng lệnh mua hoặc bán và khi giá di chuyển qua lại giữa các mức lưới, nhà giao dịch tiếp tục mở các vị thế mới.

Các chiến lược giao dịch lưới thủ công có thể được coi là hệ thống phòng ngừa rủi ro vì chúng liên quan đến việc bảo vệ tổn thất để bù đắp các giao dịch thua lỗ bằng các giao dịch có lợi nhuận. Lý tưởng nhất là toàn bộ hệ thống giao dịch sẽ có lãi và các vị trí còn lại có thể được đóng để kiếm lợi nhuận.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng chiến lược giao dịch lưới ngoại hối sẽ luôn sinh lãi. Do đó, có một chiến lược mạnh mẽ dựa trên kiến thức và kinh nghiệm là rất quan trọng để thành công, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch ngoại hối dựa trên dự đoán nào khác.

Làm thế nào để quản lý rủi ro khi sử dụng chiến lược giao dịch lưới?

Chiến lược giao dịch lưới là một cách tiếp cận phổ biến được sử dụng trong thị trường ngoại hối (ngoại hối) để quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Dưới đây là một số mẹo về cách quản lý rủi ro khi sử dụng chiến lược giao dịch lưới trong forex:

• Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn: Trước khi triển khai chiến lược giao dịch lưới, bạn cần xác định mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Bạn chỉ nên mạo hiểm một phần nhỏ số dư tài khoản giao dịch của mình cho mỗi giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất đáng kể trong trường hợp điều kiện thị trường bất lợi.
• Sử dụng mức dừng lỗ rộng: Để giảm thiểu rủi ro thua lỗ, hãy đặt mức dừng lỗ rộng cho tất cả các giao dịch của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tránh bị dừng giao dịch do biến động giá nhỏ và giảm rủi ro bị yêu cầu ký quỹ.
• Hiểu rõ về sự biến động của thị trường: Trước khi sử dụng chiến lược giao dịch lưới, bạn phải hiểu rõ về sự biến động của thị trường. Điều này sẽ giúp bạn xác định các cặp tiền tệ tốt nhất để giao dịch và thiết lập mức thoát của bạn một cách thích hợp.
• Chọn kích thước lô phù hợp: Để tránh tiếp xúc quá nhiều, hãy chọn kích thước lô phù hợp cho mỗi giao dịch. Tránh sử dụng đòn bẩy quá mức cho tài khoản của bạn, điều này có thể dẫn đến lệnh gọi ký quỹ.
• Giám sát các giao dịch của bạn: Theo dõi chặt chẽ các giao dịch của bạn và điều chỉnh cấu hình lưới của bạn khi cần thiết. Tránh sự cám dỗ để nhân khối lượng đặt hàng và mức độ rủi ro vượt quá giới hạn rủi ro hợp lý của bạn.
• Cập nhật thông tin: Luôn cập nhật những tin tức và sự kiện mới nhất có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Điều quan trọng là phải chống lại sự cám dỗ của việc tăng khối lượng đặt lệnh và mức độ rủi ro vượt quá giới hạn rủi ro hợp lý của bạn khi thực hiện chiến lược lưới giao dịch ở bất kỳ thị trường nào.

Các chiến lược giao dịch lưới khác

Có thể nâng cao hiệu quả của chiến lược giao dịch lưới thủ công của bạn bằng cách tích hợp các chiến lược giao dịch bổ sung vào đó.

Phạm vi thực trung bình + Hệ thống lưới

Một ứng dụng có thể có của hệ thống lưới là kết hợp nó với chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR). Bằng cách sử dụng chỉ báo ATR để đo lường mức độ biến động của phạm vi giá trên thị trường, bạn có thể thiết lập một cách hiệu quả hệ thống lưới ngoại hối kết hợp chiến lược giao dịch dựa trên ATR.

Đường Gann + Hệ thống lưới

Chiến lược giao dịch lưới Gann liên quan đến việc sử dụng các đường Gann là các đường giao nhau trên biểu đồ giao dịch. Những đường này được sử dụng để xác định các xu hướng giá tăng hoặc giảm tiềm năng và thể hiện xu hướng định hướng của giá cũng như các đường hỗ trợ và kháng cự. Tích hợp các dòng Gann vào chiến lược giao dịch của bạn có thể cung cấp cho bạn những hiểu biết có giá trị về hướng tiềm năng của giá, làm cho nó trở thành một bổ sung hiệu quả cho giao dịch lưới.

Chiến lược giao dịch lưới Forex: Ưu điểm & Nhược điểm

Để giúp bạn quyết định xem hệ thống giao dịch lưới có phù hợp với bạn hay không, đây là một số ưu điểm và nhược điểm của nó mà tôi muốn trình bày.

Ưu điểm của giao dịch lưới:

• Chiến lược lưới giúp tiết kiệm thời gian: Bằng cách sử dụng chiến lược lưới ngoại hối, bạn có thể giảm thiểu lượng thời gian dành cho màn hình vì bạn chỉ cần thiết lập lưới của mình với các lệnh dừng mua và bán, thường có thể được thực hiện trong vòng vài phút. Mặc dù bạn sẽ cần điều chỉnh lưới của mình khi có những thay đổi trên thị trường hoặc vốn chủ sở hữu của bạn, nhưng một hệ thống giao dịch lưới được xây dựng tốt có thể duy trì hoạt động với cùng cài đặt trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.
• Không cần phân tích chuyên sâu: Chiến lược này không yêu cầu phân tích hoặc dự báo chuyên sâu, không giống như các chiến lược khác nhằm mục đích dự đoán các biến động của thị trường. Nó cho phép bạn chọn một hướng giao dịch và duy trì thị trường với số lượng đáng kể các pip, ngay cả khi dự đoán của bạn không chính xác.
• Có thể thích ứng với mọi khung thời gian: Ngoài ra, hệ thống lưới ngoại hối độc lập với mọi khung thời gian, nghĩa là bạn có thể thay đổi khung thời gian của biểu đồ mà không ảnh hưởng đến các giao dịch của mình.
• Thực hiện các giao dịch thông thường: Hệ thống thực hiện các giao dịch thường xuyên và đóng chúng thường xuyên, dựa trên rủi ro được tính toán trước mà bạn xác định trước khi bắt đầu giao dịch.
• Có thể sinh lời theo cả hai hướng: Hơn nữa, chiến lược lưới ngoại hối cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận theo cả hai hướng, cho phép họ kiếm được lợi nhuận khi thị trường di chuyển theo bất kỳ hướng nào, cho dù đó là hướng lên hay hướng xuống.

Nhược điểm của giao dịch lưới:

• Khả năng rút vốn đáng kể: Giao dịch theo lưới liên quan đến việc thiết lập một loạt các lệnh mua và bán theo các khoảng thời gian hoặc mức giá được xác định trước. Điều này có nghĩa là nếu thị trường đi ngược hướng với bạn, các khoản lỗ có thể tích lũy nhanh chóng, có khả năng dẫn đến các khoản rút tiền và thua lỗ đáng kể.
• Tiềm năng lợi nhuận hạn chế: Giao dịch theo lưới thường được sử dụng trong các thị trường đi ngang hoặc giới hạn phạm vi, trong đó giá có xu hướng dao động trong một phạm vi cụ thể. Trong những điều kiện thị trường này, tiềm năng lợi nhuận của giao dịch lưới có thể bị hạn chế do giá có xu hướng di chuyển trong một phạm vi hẹp.
• Yêu cầu giám sát liên tục: Giao dịch lưới liên quan đến việc thiết lập nhiều đơn đặt hàng cần được theo dõi và điều chỉnh liên tục khi thị trường di chuyển. Điều này có thể tốn thời gian và đòi hỏi mức độ kỷ luật cao để tránh việc ra quyết định theo cảm tính.
• Không phù hợp với mọi điều kiện thị trường: Giao dịch theo lưới được thiết kế cho các thị trường đi ngang hoặc đi ngang và có thể không hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng hoặc biến động cao. Điều này có thể hạn chế hiệu quả của nó trong một số điều kiện thị trường.
• Khả năng giao dịch quá mức: Do tính chất của giao dịch lưới, một số nhà giao dịch có thể bị cám dỗ đặt quá nhiều lệnh hoặc giao dịch quá thường xuyên, điều này có thể dẫn đến giao dịch quá mức và tăng chi phí giao dịch.

Nhìn chung, mặc dù giao dịch lưới có thể là một công cụ hữu ích trong điều kiện thị trường phù hợp và khi được sử dụng đúng cách, các nhà giao dịch cần nhận thức được những bất lợi và rủi ro tiềm ẩn của nó. Điều quan trọng là phải đánh giá cẩn thận mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu giao dịch của bạn trước khi thực hiện chiến lược này.

Chiến lược giao dịch lưới ngoại hối: Câu hỏi thường gặp