Giao dịch ngoại hối ngắn hạn là một phương pháp đầu tư rất phổ biến liên quan đến việc nắm giữ các vị thế giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù rất hấp dẫn và sinh lời, nó cũng có thể có rủi ro. Để giao dịch ngắn hạn thành công, điều quan trọng là phải cân bằng rủi ro và phần thưởng cho mỗi giao dịch. Hiểu cách bảo vệ giao dịch của bạn và đánh giá các nguyên tắc cơ bản tạo nên sự khác biệt giữa giao dịch ngoại hối ngắn hạn có lãi và thua lỗ.
Giao dịch ngoại hối ngắn hạn là gì?
Giao dịch ngoại hối ngắn hạn là mua hoặc bán các cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian ngắn. Giao dịch có thể được giữ trong vài phút, vài giờ hoặc một ngày, thường không quá bảy ngày. Nó hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch thích kiếm lợi nhuận nhanh chóng, bất chấp rủi ro cao. Cách tiếp cận này có thể giúp tạo ra lợi nhuận nhỏ hơn và phụ thuộc nhiều vào tần suất giao dịch. Một nhà giao dịch có thể chỉ cần nắm bắt các chuyển động thị trường nhanh chóng suốt cả ngày. Vào cuối ngày, lợi nhuận tích lũy có thể rất xứng đáng.
Ưu điểm của giao dịch ngoại hối ngắn hạn
- Lợi nhuận nhanh chóng: các giao dịch được mở và đóng trong vòng vài giờ hoặc vài ngày.
- Mức độ tiếp xúc thị trường thấp: vì các giao dịch được tổ chức trong thời gian ngắn, chúng chỉ bị ảnh hưởng bởi những ảnh hưởng ngắn hạn. Nhà giao dịch có thể thoát khỏi các giao dịch thua lỗ và giải phóng vốn để tái đầu tư.
- Tiềm năng thu lợi nhuận cao hơn: giao dịch ngắn hạn cho phép nắm bắt các biến động giá một cách kịp thời.
Mặt khác, những bất lợi của giao dịch ngắn hạn bao gồm:
- Giao dịch căng thẳng: giao dịch trong thời gian ngắn có thể rất căng thẳng, vì nhà giao dịch nên theo dõi hầu hết từng giao dịch và thực hiện các hành động khi cần thiết. Nó có thể rất khó đoán.
- Yêu cầu theo thời gian: phương pháp giao dịch này đòi hỏi nhiều thời gian hơn để tìm kiếm cơ hội giao dịch và tham gia giao dịch ở mức độ phù hợp. Một nhà giao dịch sẽ phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên các chỉ báo kỹ thuật và biểu đồ giá.
- Chi phí giao dịch cao hơn: càng nhiều giao dịch, bạn càng phải trả nhiều hoa hồng và chênh lệch. Các chi phí giao dịch này, đặc biệt là khi chúng cao, có thể dễ dàng thổi bay lợi nhuận hàng ngày của bạn.
Chiến lược giao dịch ngắn hạn
Giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày là chiến lược giao dịch tập trung vào việc mua và bán các cặp tiền tệ trong cùng một ngày giao dịch. Đây là một chiến lược giao dịch ngoại hối ngắn hạn trong đó các nhà giao dịch thực hiện một số giao dịch mỗi ngày và đóng chúng vào cuối ngày giao dịch, không có vị trí qua đêm, điều này thường làm giảm khả năng tiếp xúc với các chuyển động của thị trường khi nhà giao dịch không chú ý đến thị trường.
Mặc dù nó có thể áp dụng ở tất cả các thị trường, nhưng chiến lược giao dịch trong ngày chủ yếu được sử dụng trong giao dịch ngoại hối ngắn hạn. Nó chủ yếu phổ biến đối với các nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn bán lẻ. Các nhà giao dịch trong ngày thường vẫn hoạt động trong ngày theo dõi và quản lý các vị thế giao dịch. Ngoài ra, họ có xu hướng đặt giới hạn rủi ro hàng ngày, bên cạnh việc đặt một giới hạn cho mỗi giao dịch để họ có thể bảo vệ tài khoản và vốn giao dịch.
Đọc thêm về các mẹo và chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày.
Scalping
Scalping phù hợp với các nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn hoặc những người thích nắm bắt các biến động giá tức thì. Việc scalping tập trung vào việc tích lũy lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên và cố gắng hạn chế bất kỳ khoản lỗ nào có thể xảy ra. Mặc dù thực tế là các giao dịch ngắn hạn này sẽ liên quan đến biến động giá ít pips, nhưng khi kết hợp với đòn bẩy cao, nó có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu không được thực hiện cẩn thận. Vì vậy, scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn liên quan đến việc thu nhiều lợi nhuận nhỏ trong một thời gian ngắn đáng kể.
Các nhà giao dịch scalping cần tương tác cực nhanh với các biến động giá vì họ thường vào và thoát giao dịch có thể chỉ trong vài giây hoặc vài phút. Phong cách giao dịch có nhịp độ rất nhanh và căng thẳng này có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Scalpers theo dõi chặt chẽ biểu đồ giá để tìm các mẫu có thể giúp họ dự đoán các biến động tỷ giá hối đoái trong tương lai, vì vậy họ thường chọn các nhà môi giới có mức chênh lệch chặt chẽ, thực hiện lệnh nhanh và trượt lệnh tối thiểu hoặc bằng 0.
Mẹo giao dịch ngoại hối ngắn hạn
- Giao dịch các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao hơn: tính thanh khoản phản ánh mức độ hoạt động của thị trường. Đó là mức độ bạn có thể thực hiện giao dịch dễ dàng hay nhanh chóng và được xác định bởi tổng số nhà giao dịch đang hoạt động và tổng khối lượng giao dịch. Tính thanh khoản ảnh hưởng nặng nề đến mức độ biến động của giá cả. Thị trường càng có tính thanh khoản cao thì mức giá biến động càng thấp. Các cặp tiền tệ chính của Forex có tính thanh khoản cao và mức độ biến động giá thấp hơn. Mặt khác, các cặp tiền tệ kỳ lạ biến động thường xuyên hơn do tính thanh khoản thấp.
- Đặt Giới hạn rủi ro của bạn: điều quan trọng là phải tuân theo một kế hoạch quản lý rủi ro nghiêm ngặt khi nói đến giao dịch ngắn hạn. Đặt mức cắt lỗ và chốt lời và không bao giờ vượt quá tỷ lệ rủi ro trên mỗi giao dịch. Kiểm tra các bước sau để quản lý rủi ro ngoại hối hiệu quả.
- Sử dụng đòn bẩy ngoại hối một cách khôn ngoan: luôn nhớ rằng đòn bẩy làm tăng mức lỗ cũng như lợi nhuận. Hiểu cách áp dụng đòn bẩy ngoại hối đúng cách và tránh sử dụng đòn bẩy quá mức.
- Tính toán chi phí giao dịch: đây là những chi phí mà nhà giao dịch phải chịu để thực hiện mỗi giao dịch. Điều này bao gồm chênh lệch, hoa hồng và hoán đổi cho một số tài khoản. Đảm bảo rằng bạn tính toán chi phí giao dịch cho mỗi giao dịch và so sánh nó với lợi nhuận tiềm năng.
- Tập trung vào một giao dịch: tránh phân tâm với nhiều giao dịch. Thay vào đó, hãy tập trung vào từng giao dịch tại một thời điểm. Ít giao dịch có lợi nhuận luôn tốt hơn.
- Đo lường Hiệu suất của bạn: luôn theo dõi lịch sử giao dịch của bạn. Điều này cho phép bạn đo lường hiệu suất giao dịch của mình bất cứ lúc nào để bạn có thể đánh giá tiến trình của mình.
Phân tích kỹ thuật cho giao dịch ngoại hối ngắn hạn
Khi giao dịch ngoại hối ngắn hạn, tốt hơn là nên kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản. Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức vào và ra, đánh giá biến động giá và phát hiện các mẫu giá. Trong khi đó, phân tích cơ bản sẽ giúp bạn xem xét các yếu tố kinh tế có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn như công bố dữ liệu hoặc quyết định lãi suất.
Giao dịch theo xu hướng: Đây là một chiến lược đơn giản khi bạn mua khi giá đang tăng và bán khi giá giảm. Nó liên quan đến việc kiểm tra các biểu đồ dài hạn để xác định xu hướng. Khi xu hướng tổng thể được xác định, các xu hướng trong khung thời gian ngắn hơn sẽ di chuyển theo cùng một hướng. Tìm hiểu thêm về phân tích xu hướng ngoại hối.
Hỗ trợ và kháng cự: Giao dịch đột phá là rất phổ biến. Hỗ trợ và kháng cự đánh dấu các mức hoặc vùng mà bạn có thể tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Giá có thể đảo ngược khỏi các mức này hoặc phá vỡ và tiếp tục xu hướng hiện tại. Nếu giá của một cặp phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự, giá thường tiếp tục đến mức hoặc khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo. Các mức hỗ trợ và kháng cự không phải lúc nào cũng chính xác vì chúng có thể là một khu vực hoặc phạm vi giá. Chúng giúp xác định các khu vực có thể có giá có thể thay đổi hướng.
Mô hình nến: Chúng là các mô hình giá được hình thành theo thời gian và được cho là có tính chất lặp lại. Nó có nghĩa là các mẫu hình nến được lặp lại liên tục và phản ánh phản ứng cảm xúc của các nhà giao dịch đối với giá cả. Chúng được sử dụng để nhận biết xu hướng liên tục hoặc đảo chiều bằng cách phản ánh lực lượng mua và bán.
Làm thế nào để học Phân tích Forex?
Có rất nhiều tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phân tích ngoại hối. Tuy nhiên, tham gia các khóa học trực tuyến và liên hệ với các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể giúp đẩy nhanh quá trình. Điều này sẽ giúp bạn tránh những lỗi phổ biến thường mắc phải ở người mới bắt đầu. Đọc hướng dẫn chi tiết về cách học giao dịch ngoại hối.
Cách tốt nhất để học phân tích ngoại hối là hiểu các nguyên tắc chính và áp dụng kiến thức đó vào giao dịch thử nghiệm (demo).
Một phương pháp khác để học là bắt chước các nhà giao dịch chuyên nghiệp cho đến khi bạn có đủ khả năng để tự giao dịch. Sao chép giao dịch là một chiến lược mà qua đó nhà giao dịch có thể sao chép các vị trí của nhà giao dịch chuyên nghiệp, tự động hoặc thủ công. Kỹ thuật giao dịch này nhằm mục đích theo dõi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người có thành tích mà bạn muốn mô phỏng. Đó là một cách để tự động hóa chiến lược giao dịch của bạn. Giao dịch sao chép cho phép các nhà giao dịch theo dõi và học hỏi từ các chiến lược của các nhà giao dịch thành công. Kỹ thuật này phù hợp nhất với những nhà giao dịch không có thời gian theo kịp thị trường hoặc vẫn thiếu kinh nghiệm để tự giao dịch có lãi. Tìm hiểu thêm về cách Sao chép Giao dịch với AximTrade.
Bắt đầu giao dịch ngoại hối
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch ngoại hối chưa? Mở tài khoản forex ngay bây giờ hoặc trau dồi kỹ năng giao dịch của bạn bằng tài khoản demo không có rủi ro.
Trải nghiệm các điều kiện giao dịch đáng tin cậy nhất và tài khoản đòn bẩy vô hạn với một trong những nhà môi giới tốt nhất trên thị trường tài chính. AximTrade là nhà cung cấp dịch vụ môi giới từng đoạt giải thưởng và là đối tác chính của Porsche Carrera Cup Châu Á. Công ty cung cấp công nghệ hàng đầu, điều kiện đòn bẩy cạnh tranh, mức chênh lệch thấp nhất và sự đa dạng của các loại tài khoản và vốn đầu tư. Kiểm tra Toàn bộ Đánh giá AximTrade để tìm hiểu thêm về các điều kiện giao dịch và các quy định của công ty.
AximTrade chuyên cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối công nghệ dễ sử dụng, tài nguyên giáo dục, phân tích kỹ thuật, nhiều loại khuyến mãi tiền thưởng ngoại hối và môi trường giao dịch cạnh tranh cao với các điều kiện giao dịch tốt nhất.
