Site icon Aximdaily

Chiến Lược Giao Dịch Position Ngoại Hối: Hướng Dẫn Cơ Bản

giao dich position Giáo dục Ngoại hối

Giao dịch position trên thị trường ngoại hối giống như một điệu nhảy chậm với thị trường. Vấn đề không phải là di chuyển nhanh chóng và kiếm lợi nhuận nhanh chóng, mà là tìm kiếm đối tác phù hợp và nắm giữ lâu dài. Bằng cách này, bạn sẽ không phải dành cả ngày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình để cố gắng thực hiện các giao dịch.

Contents hide

Thay vào đó, bạn có thể ngồi lại, thư giãn và chờ đợi thời điểm hoàn hảo để đến. Và khi bạn thực hiện, nó giống như một cảnh chiến đấu chuyển động chậm, điêu luyện trong một bộ phim võ thuật – khi bạn bình tĩnh thực hiện giao dịch của mình, lợi nhuận sẽ đến!

Position giao dịch là gì?

Giao dịch position là một chiến lược giao dịch dài hạn, trong đó nhà giao dịch nắm giữ vị thế của một công cụ tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền tệ, trong một khoảng thời gian dài, thường là vài tuần đến vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Ý tưởng đằng sau giao dịch position là nắm bắt các biến động giá lớn hơn trên thị trường, thay vì cố gắng kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ các biến động giá ngắn hạn.

Các nhà giao dịch position thường sử dụng phân tích cơ bản, chẳng hạn như báo cáo tài chính của công ty và xu hướng của ngành, để đưa ra các quyết định của họ và để xác định các điểm vào và ra của họ. Mục tiêu của giao dịch position là tạo ra lợi nhuận ổn định trong thời gian dài, thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ các giao dịch ngắn hạn.

Bạn sẽ thành công trong Giao dịch position nếu:

Bạn sẽ KHÔNG thành công trong Giao dịch position nếu:

Hãy nhớ rằng các giao dịch position thường yêu cầu tầm nhìn dài hạn, vì một số hành động giá tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình giao dịch. Điều cần thiết là phải có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng và một chiến lược quản lý rủi ro vững chắc để đảm bảo thành công trong phương pháp này.


Chiến lược giao dịch vị trí ngoại hối: Nó hoạt động như thế nào?

Giao dịch position là một phương pháp giao dịch dài hạn đối với thị trường Ngoại hối liên quan đến việc tuân theo một xu hướng trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng và trong một số trường hợp, thậm chí lâu hơn. Thương nhân sử dụng chiến lược này thực hiện giao dịch của họ dựa trên kỳ vọng và sau đó điều chỉnh vị trí của họ dựa trên thực tế.

Giao dịch Vị trí Ngoại hối cũng được coi là một cách tiếp cận tần suất thấp nhằm đạt được lợi nhuận đáng kể trong một khoảng thời gian dài. Chiến lược này liên quan đến việc mở một số lượng nhỏ giao dịch và thường được sử dụng bởi cả nhà đầu tư truyền thống và nhà giao dịch có đòn bẩy.

Một giao dịch vị trí điển hình liên quan đến việc mua một loại tiền tệ được dự đoán sẽ tăng giá trong những tháng hoặc năm tới, với mục tiêu tạo ra lợi nhuận từ 10% trở lên. Tuy nhiên, loại giao dịch này thường đi kèm với rủi ro cao hơn vì các nhà giao dịch đang nhắm mục tiêu lợi nhuận lớn hơn.

Ngoài việc mua tiền tệ, các nhà giao dịch position cũng có thể bán khống trên thị trường. Để làm điều này, các nhà giao dịch phải xác định một cặp tiền tệ mà họ tin rằng sẽ mất giá trong một thời gian dài. Khi bán khống trên thị trường, điều quan trọng là phải có đủ tiền ký quỹ trong tài khoản giao dịch để trang trải mọi tổn thất có thể xảy ra.

Ví dụ Giao dịch position Forex :

Giả sử bạn là một nhà giao dịch ngoại hối có trụ sở tại Hoa Kỳ và một số sự kiện chính trị đã diễn ra dự kiến sẽ tác động đến giá trị của USD. Để xác định hướng mà USD có thể sẽ di chuyển, bạn nên phân tích tình huống bằng cách sử dụng thông tin có sẵn cho mình.

Nếu bạn tin rằng tiền tệ có khả năng di chuyển theo hướng mà bạn đã dự đoán, bạn có thể bắt đầu chiến lược giao dịch Forex dài hạn của mình bằng cách mở một vị thế cặp USD phù hợp với dự đoán của bạn. Tuy nhiên, trước khi làm như vậy, điều quan trọng là phải xem xét hướng của đồng tiền thứ hai trong cặp. Đối với cách tiếp cận thận trọng, hãy chọn một cặp mà bạn tin rằng đồng tiền thứ hai sẽ tương đối ổn định.

Ví dụ: nếu các sự kiện ảnh hưởng đến cặp tiền tệ của bạn có liên quan đến Trung Đông, thì phân tích của bạn có thể tiết lộ rằng Nhật Bản có các thỏa thuận thương mại hạn chế với các quốc gia trong khu vực và đồng yên Nhật (JPY) có lịch sử ổn định. Dựa trên thông tin này, bạn có thể kết luận rằng cặp tiền tệ lý tưởng cho giao dịch này sẽ là USD/JPY.

Khi bạn đã đưa ra quyết định của mình, điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ các kỳ vọng của bạn và liệt kê tất cả các sự kiện dự kiến đã biết và kết quả có thể xảy ra của chúng. Cách tiếp cận toàn diện này là cách bạn có thể phát triển chiến lược giao dịch ngoại hối dài hạn hoặc bất kỳ loại chiến lược giao dịch tiền tệ dài hạn nào khác.

Làm thế nào để các nhà giao dịch vị trí xác định cơ hội?

Các nhà giao dịch position tìm và tận dụng các cơ hội bằng cách sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản.

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng các mẫu biểu đồ, đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định xu hướng và biến động giá tiềm năng. Các nhà giao dịch position có thể tìm kiếm các xu hướng tăng hoặc giảm mạnh có khả năng tồn tại trong thời gian dài và sử dụng thông tin này để đưa ra các quyết định giao dịch của họ.

Mặt khác, phân tích cơ bản liên quan đến việc đánh giá các điều kiện kinh tế và chính trị có thể ảnh hưởng đến giá trị của một loại tiền tệ. Các nhà giao dịch position có thể xem xét các yếu tố như phát hành dữ liệu kinh tế, chính sách của ngân hàng trung ương và các sự kiện địa chính trị khi đưa ra quyết định của họ.

Để tận dụng các cơ hội, các nhà giao dịch position thường sử dụng kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để thực hiện các giao dịch sáng suốt. Họ cũng thường áp dụng chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro đối với những tổn thất tiềm tàng. Điều này có thể bao gồm việc đặt các lệnh cắt lỗ và sử dụng các kỹ thuật định cỡ vị trí để kiểm soát tỷ lệ phần thưởng rủi ro của chúng.

7 Thực tiễn Tốt nhất cho Giao dịch Ngoại hối Dài hạn

Có một số phương pháp chung tốt nhất thường được áp dụng trong giao dịch position ngoại hối, tập trung chủ yếu vào quản lý rủi ro và đặc điểm của thị trường ngoại hối. Bằng cách kết hợp các nguyên tắc này, bạn có thể cải thiện chiến lược Forex dài hạn của mình và tối ưu hóa kết quả của các giao dịch dài hạn của mình.

Đừng đánh đổi cảm xúc:

Khi nói đến giao dịch ngoại hối theo vị thế, điều quan trọng là phải kiểm soát cảm xúc, vì chúng có thể tác động tiêu cực đến kết quả của bạn. Duy trì kỷ luật và gắn bó với chiến lược của bạn có thể là một thách thức, đặc biệt là khi phải đối mặt với các giao dịch thua lỗ hoặc sự cám dỗ để giữ một vị trí để kiếm thêm lợi nhuận tiềm năng.

Điều quan trọng là phải có một kế hoạch rõ ràng cho từng giao dịch, bao gồm dự đoán hướng và mức độ biến động giá cũng như đặt mục tiêu lợi nhuận và mức cắt lỗ. Những điều này cần được xác định trước khi thực hiện bất kỳ chiến lược Forex dài hạn nào.

Sử dụng phân tích kỹ thuật và cơ bản:

Để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối dài hạn thành công, bạn cần hiểu rõ về cả phân tích kỹ thuật và cơ bản. Phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn xác định xu hướng, trong khi phân tích cơ bản sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các điều kiện kinh tế và chính trị cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá trị của một loại tiền tệ.

Bằng cách sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản, các nhà giao dịch position có thể có được cái nhìn bao quát về tiềm năng tăng trưởng hoặc suy giảm của một cặp tiền tệ và đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù phân tích kỹ thuật có thể cung cấp thông tin nhanh chóng và có thể thực hiện được, nhưng phân tích cơ bản đưa ra cái nhìn dài hạn hơn về điểm mạnh hoặc điểm yếu của một loại tiền tệ.

Đòn bẩy nên được giữ ở mức tối thiểu:

Điều quan trọng là giữ cho các vị thế giao dịch ngoại hối của bạn ở mức đòn bẩy có thể quản lý được liên quan đến vốn giao dịch của bạn. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn không bị tổn thất quá mức trước những tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp thị trường biến động. Thị trường ngoại hối có thể trải qua những biến động giá đột ngột và đáng kể, và điều quan trọng là phải chuẩn bị cho những biến động này.

Duy trì tư duy quản lý rủi ro cũng rất quan trọng khi giao dịch tiền tệ dài hạn. Bỏ quá nhiều vốn vào một giao dịch có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu điều kiện thị trường thay đổi bất ngờ. Thay vào đó, hãy phân bổ một tỷ lệ nhỏ số tiền ký quỹ của bạn cho mỗi giao dịch, điều này sẽ giảm thiểu tác động của biến động giá. Một cặp tiền tệ có thể di chuyển vài trăm pip trong một ngày, vì vậy bạn cũng nên tránh đặt lệnh cắt lỗ vì những biến động giá này.

Hoán đổi rất quan trọng để theo dõi:

Trong giao dịch position ngoại hối, điều quan trọng là không chỉ tập trung vào doanh thu tiềm năng mà còn vào lợi nhuận thực tế mà bạn có thể kiếm được. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận các giao dịch hoán đổi, đây là khoản phí được tính để giữ một vị thế qua đêm. Những giao dịch hoán đổi này có thể có tác động lớn đến lợi nhuận tổng thể của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu chúng.

Đôi khi, phí qua đêm có thể dương, nghĩa là bạn sẽ kiếm được tiền chỉ bằng cách giữ vị thế qua đêm. Tuy nhiên, các giao dịch hoán đổi cũng sẽ âm, nghĩa là bạn sẽ bị tính phí bất kể xu hướng của thị trường. Đây là lý do tại sao việc đánh giá chi phí hoán đổi và xem xét sử dụng một chiến lược có mức lãi pip nhỏ và một giao dịch hoán đổi thuận lợi là điều cần thiết. Để sử dụng thành công chiến lược này, hãy hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch hoán đổi như chênh lệch lãi suất và biến động tiền tệ.

Khám phá cách hoạt động của phí hoán đổi và các chi phí giao dịch Forex khác.

Phân tích nỗ lực so với tỷ lệ hoàn vốn:

Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả với chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả nhất, bạn cũng có thể không đạt được mức lợi nhuận mong muốn. Điều này có thể dễ dàng xảy ra nếu bạn không sử dụng đủ đòn bẩy. Giao dịch với một lượng vốn nhỏ có khả năng mang lại lợi nhuận tương xứng. Do đó, điều cần thiết là cân nhắc lượng thời gian đầu tư vào giao dịch so với phần thưởng tài chính kiếm được. Để làm cho tỷ lệ nỗ lực trên lợi nhuận trở nên đáng giá, thông thường cần phải giao dịch với số vốn tương đối lớn.

Một cách để đánh giá lợi nhuận tiềm năng cho thời gian của bạn mà không gặp rủi ro về vốn của bạn là mở một tài khoản demo. Tài khoản demo cho phép bạn thử nghiệm các chiến lược giao dịch của mình và làm quen với thị trường mà không khiến tiền của bạn gặp rủi ro. Bạn có thể sử dụng tài khoản demo để tính toán lợi nhuận và thua lỗ ước tính của các chiến lược và xác định xem chúng có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không.

Ghi nhật ký giao dịch:

Giữ nhật ký giao dịch là một khía cạnh quan trọng của giao dịch position. Nhật ký giao dịch là bản ghi tất cả các giao dịch của bạn, bao gồm các chi tiết như giá vào và ra, lý do vào hoặc thoát giao dịch và cảm xúc trong quá trình giao dịch. Bằng cách ghi nhật ký giao dịch, bạn có thể theo dõi tiến trình của mình và đánh giá hiệu suất của mình theo thời gian. Nhờ đó, bạn có thể xác định các mẫu trong hành vi giao dịch của mình, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và tạo chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.

Ngoài ra, nhật ký giao dịch cũng có thể giúp bạn chịu trách nhiệm với các mục tiêu của mình và duy trì kỷ luật trong giao dịch của mình. Bằng cách thường xuyên xem lại các giao dịch của mình và ghi lại kết quả, bạn có thể tránh lặp lại những sai lầm tương tự và cải thiện kỹ năng quản lý rủi ro của mình.

Luôn cập nhật:

Luôn cập nhật những diễn biến kinh tế và thị trường mới nhất là rất quan trọng khi tham gia vào giao dịch position. Điều này là do những thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu, các sự kiện địa chính trị và các yếu tố biến động thị trường khác có thể có tác động đáng kể đến giá trị của các cặp tiền tệ và các tài sản khác mà bạn đang giao dịch. Cân nhắc đăng ký các cửa hàng tin tức tài chính và thường xuyên đọc các báo cáo phân tích thị trường.

Để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, điều cần thiết là phải biết các chỉ số kinh tế hiện tại, chính sách của ngân hàng trung ương và các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến điều kiện thị trường. Thông tin này trên lịch kinh tế có thể giúp bạn dự đoán các biến động của thị trường và đưa ra các quyết định chiến lược về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch.


Các Chiến lược Giao dịch position Ngoại hối Phổ biến

Position traders have a vast array of strategies at their disposal to achieve their desired profits. Now, let’s delve into the most commonly used position trading strategies in the foreign exchange market, examining each one in depth. 

1. Chiến lược giao dịch hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự rất hữu ích trong việc xác định xem giá của một tài sản có nhiều khả năng giảm trong xu hướng giảm hay tăng trong xu hướng tăng. Dựa trên đánh giá này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc nên mở một vị thế mua để kiếm lợi từ việc tăng giá tiềm năng trong dài hạn hay một vị thế bán để hưởng lợi từ việc giảm giá kéo dài.

Các mức hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng trong việc phân tích các xu hướng dài hạn, điều này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch position. Có ba yếu tố chính cần xem xét khi xác định các mức này: giá lịch sử, mức hỗ trợ và kháng cự trước đó và các chỉ báo kỹ thuật động.

  1. Giá lịch sử là nguồn đáng tin cậy nhất để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, vì các mức tăng và giảm giá đáng kể có thể đóng vai trò là chỉ báo cho các chuyển động trong tương lai.
  1. Các mức hỗ trợ và kháng cự trước đây cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết về các chuyển động trong tương lai, vì mức hỗ trợ bị vi phạm có thể chuyển thành mức kháng cự cho các giao dịch trong tương lai.
  1. Ngoài ra, một số chỉ báo kỹ thuật như Fibonacci Retracement có thể cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự động thay đổi theo giá của tài sản.

Mức hỗ trợ là mức giá mà tại đó tài sản khó có thể giảm xuống dưới do hoạt động mua tăng lên, trong khi mức kháng cự là điểm mà giá của tài sản ngừng tăng do hoạt động mua giảm. Nếu tài sản vượt qua mức kháng cự, nó có thể báo hiệu rằng giá sẽ tiếp tục tăng lên mức cao mới và nếu nó giảm xuống dưới mức hỗ trợ, điều đó có thể cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm xuống mức thấp mới.

2. Chiến lược giao dịch đột phá

Giao dịch đột phá liên quan đến việc cố gắng tham gia giao dịch khi bắt đầu một xu hướng. Chiến lược này thường được sử dụng để tận dụng các biến động giá quy mô lớn.

Giống như giao dịch hỗ trợ và kháng cự, một nhà giao dịch đột phá thường mở một vị thế mua khi giá cổ phiếu tăng trên mức kháng cự hoặc vào một vị thế bán khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ. Do đó, điều quan trọng đối với một nhà giao dịch đột phá là có thể xác định chính xác các mức hỗ trợ và kháng cự.

Trong chiến lược giao dịch đột phá, nhà giao dịch đợi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi mức kháng cự trên cao bị phá vỡ, nhà giao dịch sẽ vào một vị thế mua và khi giá phá vỡ dưới đường hỗ trợ, nhà giao dịch sẽ vào một vị thế bán. Nếu nhà giao dịch có kỹ năng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự định kỳ, chiến lược giao dịch này có thể mang lại lợi nhuận.

3. Chiến lược giao dịch range

Giao dịch phạm vi có thể được sử dụng như một chiến lược trong giao dịch position ngoại hối. Chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch thích giao dịch trên các thị trường thường xuyên biến động và không có xu hướng rõ ràng. Trong thị trường ngoại hối, giao dịch theo phạm vi có thể là một chiến lược hữu ích vì giá tiền tệ đôi khi có thể duy trì trong một phạm vi xác định trong thời gian dài, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội tận dụng các biến động giá trong phạm vi đó.

Chiến lược giao dịch phạm vi liên quan đến việc xác định một cặp tiền mua quá mức hoặc bán quá mức và mua đồng tiền bán quá mức tại hoặc gần mức hỗ trợ và bán nó tại hoặc gần mức kháng cự. Điều này có thể được thực hiện thông qua một vị thế mua đối với đồng tiền quá bán hoặc một vị thế bán đối với đồng tiền quá mua. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận nhỏ, thường xuyên bằng cách mua thấp và bán cao trong phạm vi.

Trong giao dịch position ngoại hối, giao dịch theo phạm vi cũng có thể là một chiến lược ít rủi ro vì nó liên quan đến việc tận dụng biến động giá trong một phạm vi xác định, thay vì đặt cược vào một xu hướng rõ ràng.

4. Chiến lược giao dịch pullback và thoái lui

Một pullback là một giai đoạn điều chỉnh thị trường ngắn xảy ra khi thị trường đang đi lên. Các thương nhân theo chiến lược mua thấp và bán cao sẽ tìm kiếm các pullback như một cơ hội để tham gia thị trường. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro đảo ngược xu hướng, họ sử dụng Fibonacci Retracement.

Fibonacci Retracement hỗ trợ các nhà giao dịch xác định thời điểm bắt đầu hoặc đóng giao dịch bằng cách vẽ các đường ở mức 61,8%, 38,2% và 23,6% trên biểu đồ giá. Những đường này đóng vai trò là điểm đánh dấu cho các mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.

5. Chiến lược giao dịch Carry

Giao dịch thực hiện là một chiến lược thường được sử dụng trong giao dịch position. Chiến lược này liên quan đến việc vay một loại tiền tệ có lãi suất thấp và sử dụng tiền để mua một loại tiền tệ có lãi suất cao hơn. Chênh lệch giữa lãi suất, còn được gọi là “carry”, tạo ra lợi nhuận dương cho nhà giao dịch miễn là tỷ giá hối đoái vẫn tương đối ổn định.

Giao dịch chênh lệch giá được coi là một khoản đầu tư dài hạn, với thời gian nắm giữ có thể kéo dài vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Điều này trái ngược với giao dịch trong ngày, nơi các vị trí được đóng trong cùng một ngày.

Các nhà giao dịch chênh lệch giá thường tập trung vào các cặp tiền tệ chính, chẳng hạn như EUR/USD hoặc USD/JPY và chú ý đến chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ. Họ cũng theo dõi các diễn biến kinh tế vĩ mô và địa chính trị có thể tác động đến tỷ giá hối đoái, cũng như các chính sách của ngân hàng trung ương của các quốc gia liên quan.

6. Giao nhau giữa EMA 50 ngày và 200 ngày

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày và 200 ngày được coi là đường trung bình động phù hợp nhất cho các chiến lược giao dịch position. Các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội giao dịch khi các đường trung bình động cắt nhau.

Sự giao nhau giữa đường trung bình động nhanh bên dưới đường MA chậm được gọi là “điểm giao cắt vàng” và báo hiệu xu hướng thị trường tăng giá. Mặt khác, sự giao cắt của đường MA 50 ngày trên đường MA 200 ngày, được gọi là “điểm giao cắt tử thần”, cho thấy một thị trường giá xuống.

Để giải quyết vấn đề đường trung bình động đang là chỉ báo trễ, các nhà giao dịch kết hợp chúng với Stochastic RSI. Stochastic RSI liên quan đến việc tính toán RSI bằng cách sử dụng công thức ngẫu nhiên. Bằng cách kết hợp các đường trung bình động và chỉ số RSI ngẫu nhiên trên biểu đồ của họ, các nhà giao dịch có thể sửa các lỗi giao nhau. Chỉ số RSI ngẫu nhiên sẽ cung cấp dấu hiệu sớm về một chữ thập vàng trước khi sự giao nhau giữa các đường MA diễn ra.

Khi chỉ số RSI ngẫu nhiên vượt qua mức 20, nó báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Tuy nhiên, tín hiệu phải được xác nhận trước khi hành động. Để làm điều này, hãy tìm giá phá vỡ và đóng cửa trên đường EMA 200 ngày. Đường EMA 200 ngày được coi là một đường trung bình động mạnh mẽ trong giao dịch position và mức đóng cửa trên đường này được coi là một tín hiệu đủ mạnh để hành động. Trong các giao dịch được thực hiện bằng chiến lược này, điểm dừng lỗ được đặt ngay dưới mức thấp nhất gần đây nhất.


Các chỉ số giao dịch vị trí phổ biến trên thị trường ngoại hối

Các nhà giao dịch position, những người áp dụng cách tiếp cận dài hạn để xác định các cơ hội giao dịch, không phụ thuộc nhiều vào các chỉ báo kỹ thuật. Thay vào đó, họ tập trung vào các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và những yếu tố khác có tác động đến giá trị tiền tệ trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, các chỉ số vẫn có thể được sử dụng để đánh giá các khả năng giao dịch, đặc biệt khi dữ liệu lịch sử được tính đến. Điều cần thiết là xem xét các chỉ báo trong bối cảnh rộng hơn về biến động giá của một cặp tiền tệ theo thời gian khi sử dụng chúng.

1. Đường trung bình động đơn giản:

Đường trung bình động đơn giản (SMA) thêm ngữ cảnh lịch sử vào biến động giá của một cặp tiền tệ bằng cách cung cấp các chỉ báo dễ đọc. Thời điểm tốt để mở một vị thế là khi SMA bị bán quá mức. Bạn có thể xác định các điều kiện này bằng cách sử dụng các khung thời gian dài hơn với SMA của mình.

Đường trung bình động cũng giúp các nhà giao dịch ngoại hối xác định xu hướng và xác định độ mạnh của xu hướng bằng cách điều chỉnh hành động giá trong một số khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày và 200 ngày là những lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch position. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các SMA này cùng với các xu hướng dài hạn và dữ liệu kinh tế khác để mở các vị thế mới.

2. Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD)

Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) là một chỉ báo xung lượng giúp các nhà giao dịch xác định hướng và độ mạnh của xu hướng, cũng như khả năng đảo ngược xu hướng.

MACD là một công cụ trực quan hiển thị sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 ngày và 26 ngày. Nó thường được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch, vì đường chéo của MACD và “đường tín hiệu” trên biểu đồ được coi là tín hiệu mua. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chỉ báo MACD, với khung thời gian 26 ngày, không phải lúc nào cũng phù hợp với xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, nó có thể hữu ích trong việc chỉ ra hành động có xu hướng tiềm năng khi được xem kết hợp với các yếu tố kinh tế khác.

3. Dải Bollinger

Dải bollinger là chỉ báo biến động giúp nhà giao dịch xác định xem giá cao hay thấp so với hành động giá gần đây.

Dải bollinger được tính bằng cách sử dụng Đường trung bình động đơn giản (SMA) và chúng hiển thị hai độ lệch chuẩn ở trên và dưới SMA. Các nhà giao dịch thường đặt SMA là mức trung bình trong 20 ngày, nhưng họ có thể điều chỉnh nó để bao gồm nhiều dữ liệu lịch sử hơn khi xem xét giao dịch dài hạn.

Khi lập kế hoạch giao dịch position, Dải bollinger được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác. Sự chênh lệch giữa hai dải bên ngoài có thể cung cấp thông tin chi tiết về sự biến động, điều này không nhất thiết phải phù hợp với các nhà giao dịch position tập trung vào các cơ hội dài hạn. Tuy nhiên, khi được sử dụng với MACD và SMA, Dải bollinger có thể giúp củng cố quyết định mở một vị thế mới.

4. Fibonacci thoái lui:

Chỉ báo Fibonacci thoái lui thường được sử dụng trong giao dịch position vì nó giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong biến động giá của tài sản. Chỉ báo sử dụng các đường ngang để chỉ ra nơi giá có khả năng gặp hỗ trợ hoặc kháng cự, dựa trên chuỗi Fibonacci.

Các nhà giao dịch sử dụng mức thoái lui Fibonacci để xác định các mức tiềm năng để vào một vị thế. Khi giá của một tài sản có xu hướng cao hơn, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các mức hỗ trợ tiềm năng trong các mức thoái lui. Ngược lại, khi giá có xu hướng thấp hơn, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các mức kháng cự tiềm năng. Trong giao dịch position, mức thoái lui Fibonacci thường được sử dụng cùng với các chỉ báo khác, chẳng hạn như đường trung bình động, để giúp xác định sức mạnh của một giao dịch tiềm năng.

5. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI):

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong giao dịch position. Nó là một bộ dao động đo lường sức mạnh của các chuyển động giá liên quan đến các chuyển động trong quá khứ. Chỉ báo RSI được tính toán dựa trên mức lãi và lỗ trung bình trong một số khoảng thời gian xác định, thường là 14 khoảng thời gian. Chỉ số RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với các mức trên 70 cho biết các điều kiện mua quá mức và các mức dưới 30 cho biết các điều kiện bán quá mức.

Trong giao dịch position, chỉ báo RSI có thể được sử dụng để xác định độ mạnh của một xu hướng cũng như các điểm đảo ngược tiềm năng. Ví dụ: nếu chỉ số RSI trên 70, nó có thể báo hiệu rằng cặp tiền tệ bị mua quá mức và xu hướng giảm có thể sớm xảy ra. Ngược lại, nếu chỉ số RSI dưới 30, điều đó có thể cho thấy cặp tiền tệ bị bán quá mức và xu hướng tăng có thể sắp xảy ra.


Giao dịch position so với Giao dịch Swing

Giao dịch position và giao dịch xoay vòng là hai cách tiếp cận riêng biệt để giao dịch trên thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và hàng hóa.

Giao dịch position là một chiến lược đầu tư dài hạn, trong đó các giao dịch có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Các nhà giao dịch position nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn trên thị trường và ít quan tâm đến các biến động giá ngắn hạn. Họ thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động và đường xu hướng, để xác định xu hướng cũng như các điểm vào và ra.

Mặt khác, giao dịch xoay vòng là một chiến lược giao dịch ngắn hạn nhằm tìm cách thu được lợi nhuận từ một cổ phiếu hoặc chứng khoán khác trong vòng vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và dao động giá, sau đó tham gia và thoát giao dịch tương ứng. Các nhà giao dịch xoay vòng nhằm tận dụng lợi thế của sự biến động trên thị trường và họ ít quan tâm đến hướng đi dài hạn của thị trường.


Giao dịch vị trí so với giao dịch trong ngày

Giao dịch position và giao dịch trong ngày là hai phong cách giao dịch riêng biệt với các mục tiêu và cách tiếp cận thị trường tài chính khác nhau. Giao dịch position, như tên gọi của nó, liên quan đến việc nắm giữ vị thế đối với chứng khoán với triển vọng dài hạn, thường giữ vị thế trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Ngược lại, giao dịch trong ngày liên quan đến việc mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch, với mục tiêu thu lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn.

Các nhà giao dịch theo vị thế có cách tiếp cận thị trường kiên nhẫn và chiến lược hơn, tập trung vào các xu hướng dài hạn, nguyên tắc cơ bản của thị trường và điều kiện kinh tế tổng thể để đưa ra quyết định sáng suốt. Ngược lại, các nhà giao dịch trong ngày tập trung hơn vào phân tích kỹ thuật và biến động giá ngắn hạn. Họ nhằm mục đích tận dụng các biến động giá xảy ra trong một ngày giao dịch, mua và bán tài sản nhiều lần trong ngày. Người giao dịch trong ngày có thể sử dụng các công cụ như biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và hệ thống giao dịch theo thuật toán để xác định các cơ hội giao dịch ngắn hạn.


Phát triển Chiến lược Giao dịch position Ngoại hối Cơ bản

Thông thường, các giao dịch vị trí bị khóa trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, nó phải bao gồm ba yếu tố cần thiết để thành công:

Cuối cùng, bạn có thể đánh mất chiến lược giao dịch position của mình nếu bỏ qua bất kỳ yếu tố nào trong số này.

Nền tảng của một chiến lược giao dịch position thành công là bao gồm ba thành phần chính: các điểm vào và thoát lệnh được lên kế hoạch trước và quản lý rủi ro. Sau khi giao dịch được bắt đầu, nó sẽ được giữ cho đến khi thanh giá hàng tuần đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày hoặc 40 tuần. Để bảo vệ vốn của bạn, điều quan trọng là phải có một điểm dừng lỗ ngay từ đầu.

Ví dụ: đặt mức dừng lỗ ở mức 5% dưới mức trung bình động có thể mang lại sự bảo vệ trong khi vẫn cho phép tiềm năng tăng trưởng.

Chiến lược giao dịch vị trí ngoại hối: Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể định vị thương mại trong ngoại hối?

Có, bạn có thể định vị giao dịch trên thị trường ngoại hối. Giao dịch position liên quan đến việc thực hiện một cách tiếp cận dài hạn để giao dịch và tập trung vào các xu hướng giá lớn hơn trên thị trường. Ngoại hối, là một trong những thị trường tài chính lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, mang đến nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch position xác định và tận dụng các xu hướng đó.

Là giao dịch vị trí có lợi nhuận?

Mục tiêu của các nhà giao dịch position là phát hiện ra các mẫu giá chứng khoán tồn tại trong thời gian dài và tạo ra lợi nhuận từ những xu hướng này. Thông thường, giao dịch position có thể mang lại lợi nhuận đáng kể mà phí giao dịch cao không bù đắp được. Tuy nhiên, lợi nhuận của giao dịch position được xác định bởi một số yếu tố, bao gồm chiến lược của nhà giao dịch, điều kiện thị trường và khả năng kiểm soát rủi ro.

Chiến lược giao dịch vị trí ngoại hối là gì?

Các chiến lược giao dịch position trong ngoại hối có thể bao gồm việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc kết hợp cả hai để xác định các giao dịch tiềm năng. Một số chiến lược giao dịch vị trí phổ biến bao gồm giao dịch thực hiện, giao dịch phạm vi và giao dịch thực hiện.

Ví dụ giao dịch theo vị trí là gì?

Một ví dụ về giao dịch position có thể liên quan đến việc mua một cặp tiền tệ được kỳ vọng sẽ tăng giá trong một khoảng thời gian dài, chẳng hạn như vài tháng đến một năm. Nhà giao dịch sẽ giữ vị thế, định kỳ điều chỉnh mức cắt lỗ và chốt lời khi giao dịch có lợi cho họ.

Khung thời gian nào là tốt nhất cho giao dịch position?

Giao dịch position thường liên quan đến việc nắm giữ giao dịch trong khoảng thời gian từ vài tuần đến vài tháng. Khung thời gian cho giao dịch position dài hơn nhiều so với khung thời gian của giao dịch trong ngày hoặc giao dịch xoay vòng. Khung thời gian tốt nhất cho giao dịch position là biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, nơi các nhà giao dịch có thể có được bức tranh rõ ràng về xu hướng thị trường cơ bản và quyết định khi nào nên vào hoặc thoát.

Quy tắc 80/20 trong forex là gì?

Quy tắc 80/20 trong ngoại hối đề cập đến ý tưởng rằng 80% lợi nhuận của nhà giao dịch đến từ 20% giao dịch của họ. Khái niệm này thường được sử dụng để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào các giao dịch có tiềm năng lợi nhuận cao nhất, thay vì dàn trải quá mỏng nỗ lực của một người trên nhiều giao dịch.

Giao dịch position có mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với giao dịch xoay vòng không?

Việc giao dịch position có mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với giao dịch xoay vòng hay không phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm chiến lược của nhà giao dịch, điều kiện thị trường và khả năng quản lý rủi ro và đưa ra quyết định sáng suốt của nhà giao dịch cá nhân. Một số nhà giao dịch có thể thành công với giao dịch theo vị thế, trong khi những người khác có thể thích giao dịch xoay vòng hoặc phong cách giao dịch khác.

Giao dịch position có giống với giao dịch theo xu hướng không?

Giao dịch position và giao dịch theo xu hướng giống nhau ở chỗ cả hai đều liên quan đến việc tìm kiếm và tận dụng các xu hướng thị trường dài hạn. Tuy nhiên, giao dịch theo vị thế thường liên quan đến việc giữ các vị thế trong một khoảng thời gian dài, trong khi giao dịch theo xu hướng có thể liên quan đến việc giữ các vị thế trong một khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như vài ngày hoặc vài tuần.

Bạn có thể giữ một vị trí giao dịch trong bao lâu?

Giao dịch position có thể liên quan đến việc nắm giữ giao dịch trong một khoảng thời gian dài, từ vài tuần đến vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Khoảng thời gian chính xác mà một nhà giao dịch nắm giữ một vị thế tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của họ và các điều kiện chung của thị trường. Một số nhà giao dịch position có thể giữ vị thế của họ cho đến khi họ thấy xu hướng đảo ngược rõ ràng, trong khi những người khác có thể sử dụng các phương pháp khác, như phân tích kỹ thuật, để thoát ra.


Exit mobile version