Thị trường ngoại hối bao gồm vô số các yếu tố cần được xem xét cẩn thận. Trong một thế giới có hơn 6,6 nghìn tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày trên thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch ngoại hối cần phải hiểu rõ tất cả các thuật ngữ liên quan đến ngoại hối để có thể được an toàn. Drawdown (Forex Drawdown) là một trong những thuật ngữ kỹ thuật quan trọng liên quan đến giao dịch ngoại hối.
Trong giao dịch ngoại hối, giải ngân đề cập đến sự khác biệt giữa điểm cao và điểm thấp trong số dư tài khoản của bạn. Hiểu về giảm vốn cũng quan trọng như hiểu về ký quỹ, đòn bẩy, các cặp tiền tệ và các thuật ngữ tiêu chuẩn khác trong forex. Trong bài viết này, chúng tôi xem xét chính xác sự sụt giảm trong giao dịch ngoại hối là gì và thảo luận về cách kiểm soát để ngăn ngừa thua lỗ.
Drawdown trong giao dịch ngoại hối là gì?
Drawdown là một phần thiết yếu của giao dịch ngoại hối và là số liệu có giá trị để xác định tình trạng của danh mục đầu tư giao dịch của bạn. Biết cách kiểm soát nó sẽ giúp bạn có một sự nghiệp giao dịch thành công. Drawdown (DD) trong giao dịch ngoại hối đề cập đến phần trăm số tiền bạn đã mất từ số dư tài khoản giao dịch của mình khi thực hiện một giao dịch cụ thể.
Một nhà giao dịch ngoại hối gặp phải sự suy giảm khi mất vốn chủ sở hữu trên tài khoản của họ trong một thời gian giao dịch. Đó là số tiền đã được rút ra từ tài khoản của bạn sau khi thua lỗ trong giao dịch ngoại hối. Bạn sẽ không phải đối mặt với việc rút tiền trừ khi bạn thua lỗ khi giao dịch.
Drawdown chắc chắn sẽ xảy ra dù sớm hay muộn, bất kể bạn sử dụng chiến lược gì để giao dịch ngoại hối. Trong thị trường ngoại hối, bạn gặp phải tình trạng sụt giảm bất cứ khi nào số dư của bạn giảm xuống.
Ví dụ: giả sử bạn mở tài khoản giao dịch tiền tệ với 50.000 đô la. Sau một giao dịch không tốt, bạn thấy vốn chủ sở hữu tài khoản của mình giảm xuống còn 45.000 đô la. Nói cách khác, tài khoản của bạn đã bị sụt giảm 5.000 đô la.
Hãy nhớ rằng giảm vốn là một phần của giao dịch và bạn không thể tránh được nó, nhưng bạn có thể kiểm soát nó. Một nhà giao dịch thành công đưa ra một kế hoạch giao dịch cho phép tồn tại những khoảng thời gian thua lỗ thông qua việc áp dụng quản lý rủi ro vững chắc. Một kế hoạch giao dịch có lợi nhuận 70% dường như rất tốt. Điều đó có nghĩa là bạn có thể bị lỗ 30% trong khi vẫn giữ cho hoạt động giao dịch tổng thể có lợi nhuận 70%.
Làm thế nào để tính toán tỷ lệ drawdown?
Drawdown là một công cụ đo lường thường được sử dụng bởi tất cả các loại nhà đầu tư, bao gồm cả các nhà giao dịch ngoại hối để xác định rủi ro tiềm ẩn liên quan đến một khoản đầu tư. Các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng chức năng rút tiền để theo dõi hiệu suất của các chiến lược giao dịch của họ.
Drawdown thường được hiển thị dưới dạng phần trăm (%) và được vẽ biểu đồ theo thời gian để thể hiện sự thay đổi theo thời gian. Nó đại diện cho một khoản lỗ hoặc khả năng mất giá trị của một khoản đầu tư, thường là sau một loạt các giao dịch thua lỗ. Do liên kết trực tiếp đến hiệu suất giao dịch và quản lý rủi ro, nhiều nhà giao dịch ngoại hối sử dụng lệnh drawdown như một công cụ để xác định điểm yếu trong chiến lược giao dịch của họ.
Nói chung, sự sụt giảm của forex được tính bằng cách so sánh giá trị đỉnh và đáy của vốn tổng thể. Một khoản giảm có thể trông giống như sau trên tài khoản giao dịch của bạn:
Đỉnh là điểm cao nhất trong thời gian và Đáy là điểm thấp nhất sau Đỉnh. Có thể tính % giảm xuống của danh mục đầu tư của bạn bằng cách trừ đi mức đỉnh cho mức đáy bằng cách sử dụng công thức dưới đây.
Công thức drawdown
Dưới đây là công thức thống kê để tính toán số tiền rút ra hoặc % của một khoản đầu tư hoặc danh mục đầu tư cụ thể.
Với:
- D(T) = Thời Gian Drawdown
- t = Đỉnh
- T = Đáy
- X = Biến Số
Ví dụ về Drawdown:
Để giải thích đơn giản về cách tính toán khoản drawdown, ví dụ: bạn có danh mục đầu tư giao dịch $ 10000. Vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn giảm xuống còn 8000 đô la sau một giao dịch tồi tệ hoặc một chuỗi thua lỗ.
Trả lời: Bạn mất $ 2000. Tài khoản giảm từ $ 10000 xuống $ 8000 phản ánh mức giảm 20%.
10000 (Đỉnh) – 8000 (Đáy) = (2000 ÷ 10000) × 100 = 20%
Các loại drawdown
Các khoản drawdown được sử dụng trong giao dịch ngoại hối có thể được chia thành ba loại. Những điều khoản này rất quan trọng để kiểm tra hoạt động của danh mục đầu tư trước khi đầu tư hoặc giao dịch. Hơn nữa, chúng ta có thể sử dụng các loại drawdown khác nhau này để xác định các khoản lỗ vốn tiềm ẩn mà chúng ta có thể gặp phải nếu chúng ta sử dụng hệ thống giao dịch này.
Drawdown tương đối
Một khoản drawdown tương đối phản ánh các khoản lỗ chưa thực hiện. Miễn là bạn giữ vững lệnh của mình, việc drawdown chỉ là tạm thời và chỉ trở nên rõ ràng khi lệnh cắt lỗ của bạn được kích hoạt hoặc khi bạn đóng lệnh của mình.
Drawdown tương đối là sự chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu tối đa cao đến mức vốn chủ sở hữu tối đa thấp, nó không cố định vì nó được đo lường trên vốn chủ sở hữu.
Drawdown tương đối = Giá trị tối đa của vốn chủ sở hữu – Giá trị tối thiểu của vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ drawdown tương đối tính theo % = (Giá trị vốn chủ sở hữu tối đa – Giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu) / (giá trị vốn chủ sở hữu tối đa) × 100
Drawdown tuyệt đối
Drawdown tuyệt đối thể hiện sự khác biệt giữa số tiền ký quỹ ban đầu và giá trị vốn chủ sở hữu nhỏ nhất, cho thấy vốn chủ sở hữu đã giảm xuống dưới mức ký quỹ bao nhiêu. Việc drawdown tuyệt đối chỉ xảy ra khi giá trị tài khoản giảm xuống dưới số tiền ký quỹ ban đầu.
Công thức Drawdown tuyệt đối = Tiền ký quỹ ban đầu – giá trị vốn chủ sở hữu nhỏ nhất
Drawdown tuyệt đối theo % = (Tiền ký quỹ ban đầu – giá trị vốn chủ sở hữu nhỏ nhất) / (Tiền ký quỹ ban đầu) × 100
Drawdown tuyệt đối giúp đánh giá kết quả của một tài khoản giao dịch.
Drawdown tối đa
Drawdown tối đa là chênh lệch giữa mức cao nhất mọi thời đại đến mức thấp nhất mọi thời đại của số dư tài khoản.
Công thức Rút lui Tối đa = Số dư cao nhất mọi thời điểm – Số dư thấp nhất mọi thời điểm
DD tối đa theo % = (Số dư cao mọi thời điểm – Số dư thấp nhất mọi thời điểm) / (Số dư cao mọi thời điểm) × 100
Drawdown tối đa cho biết rủi ro giảm giá tiềm ẩn trong một khoảng thời gian nhất định.
Các bài học bạn có thể học từ Drawdown
- Tất cả các nhà giao dịch ngoại hối đều trải qua giai đoạn drawdown tại một số thời điểm. Thực tế, Forex là một thị trường biến động mạnh và không thể đoán trước, và các nhà giao dịch không thể tránh hoàn toàn việc mạo hiểm vốn của họ. Ngay cả khi bạn tin rằng giao dịch của mình là tốt, thì vẫn có nguy cơ mất tiền.
- Một trong những yếu tố quan trọng nhất để phân biệt các nhà giao dịch ngoại hối có kinh nghiệm hoặc thành công với các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm là khả năng đối phó với sự sụt giảm của họ. Thông thường, một nhà giao dịch hiểu biết luôn đặt giá trị cao trong việc quản lý rủi ro, vì họ liên tục theo dõi danh mục đầu tư và vị thế giao dịch của mình.
- Các nhà giao dịch ngoại hối nên quản lý các khoản drawdown của họ một cách cẩn thận để thành công. Có nhiều cách để bảo vệ vốn của bạn bằng cách giảm thiểu thua lỗ hoặc drawdown hơn là mua và bán tiền tệ để kiếm lời để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công. Bạn cần phải thành thạo việc drawdown của mình để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công.
- Bạn có thể đã mất tiền vì những sai lầm trong giao dịch lần này, nhưng hy vọng, bạn sẽ học hỏi được từ chúng và làm tốt hơn vào lần sau. Quá trình đối mặt với các khoản drawdown trong giao dịch giúp bạn hiểu được các chiến lược giao dịch của bạn có khả năng tồn tại trong thời gian dài hay không. Việc gặp khó khăn là điều phổ biến, và đôi khi tốt nhất là bạn nên chấp nhận thua lỗ và điều chỉnh chiến lược của mình để tiến tới giao dịch có lãi.
Các chiến lược tốt nhất để kiểm soát sự sụt giảm của Forex
Tất cả các hình thức giao dịch đều có thể dẫn đến thua lỗ, và việc không nhận ra và học hỏi từ chúng sẽ chỉ dẫn đến nhiều khó khăn và thua lỗ hơn. Một nhà giao dịch ngoại hối không bao giờ được đánh giá thấp tầm quan trọng của việc kiểm soát các khoản drawdown. Nó là cần thiết để duy trì lợi nhuận.
Sau đây là các chiến lược tốt nhất mà các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng để kiểm soát các khoản drawdown:
- Điều quan trọng là học cách đối phó với tình trạng bất ổn tâm lý liên quan đến tình trạng giảm vốn và duy trì tâm lý giao dịch tích cực để đưa ra quyết định tốt hơn.
- Hãy thử giảm quy mô giao dịch hoặc đòn bẩy xem sao. Đòn bẩy là một con dao hai lưỡi, vì nó làm tăng cả lãi và lỗ. Việc nắm giữ các lệnh trong thời gian dài hơn khiến danh mục đầu tư gặp rủi ro thị trường và có thể gây ra các khoản giải ngân.
- Một lệnh cắt lỗ được đảm bảo (GSLO) cũng có thể làm giảm khả năng drawdown. Bằng cách sử dụng lệnh GSL, bạn có thể đảm bảo rằng lệnh cắt lỗ của bạn sẽ được thực hiện mà không bị trượt giá ở mức giá mong muốn.
- Đặt giới hạn lỗ hàng ngày cũng giảm thiểu các khoản lỗ trong một ngày. Khi bạn đạt đến ngưỡng thua lỗ hàng ngày, bạn cần phải ngừng giao dịch trong thời gian còn lại của ngày và chỉ nên tiếp tục giao dịch vào ngày hôm sau.
- Đặt lệnh cắt lỗ trực tiếp trên số dư tài khoản của bạn. Các nhà giao dịch cũng có thể muốn sử dụng lệnh dừng lỗ vốn chủ sở hữu tài khoản ngoài các cơ chế cắt lỗ truyền thống. Nếu lệnh dừng này được kích hoạt, tất cả các vị thế mở sẽ tự động được đóng theo giá thị trường.
Nâng cao kỹ năng giao dịch ngoại hối với AximTrade
Tận dụng các tài nguyên học tập miễn phí như Giáo dục Ngoại hối và Phân tích thị trường hàng tuần được cung cấp bởi nhà môi giới từng đoạt nhiều giải thưởng, AximTrade.
Với AximTrade, các nhà giao dịch có quyền truy cập vào công nghệ dễ sử dụng, tài nguyên giáo dục, phân tích kỹ thuật, khuyến mãi tiền thưởng ngoại hối và môi trường giao dịch cạnh tranh với các điều kiện giao dịch tốt nhất có thể. Mở tài khoản forex ngay bây giờ hoặc trau dồi kỹ năng giao dịch của bạn bằng tài khoản demo không có rủi ro. Kiểm tra nền tảng Copy Trade nâng cao của chúng tôi ngay bây giờ và giao dịch như những người chuyên nghiệp với rủi ro tối thiểu.
AximTrade là công ty môi giới với khả năng khớp lệnh MT4 hiệu quả được hỗ trợ bởi công nghệ hàng đầu. Hơn nữa, công ty cung cấp các điều kiện đòn bẩy cạnh tranh, chênh lệch thấp và nhiều loại tài khoản và vốn đầu tư. Đọc toàn bộ Đánh giá AximTrade để tìm hiểu thêm về các điều khoản và điều kiện của công ty.
