Nếu bạn đã thực hiện quá nhiều giao dịch ngoại hối trong thời gian qua, bạn có thể biết quá trình này có thể mệt mỏi như thế nào, đặc biệt là nếu mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Mơ ước của nhiều nhà giao dịch là có được một đối tác thông minh, không bị cảm xúc làm ảnh hưởng, logic, người luôn hướng đến các giao dịch có lợi nhuận và thực hiện chúng gần như ngay lập tức. Nếu bạn là một trong số họ đang tìm kiếm tất cả những điều này, đừng lo lắng – bạn có thể có được tất cả với hệ thống giao dịch ngoại hối tự động.
Hệ thống giao dịch ngoại hối tự động – Giới thiệu
Hệ thống giao dịch ngoại hối tự động là gì? Nó mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch như thế nào? Tại sao nhiều nhà giao dịch ngoại hối tìm kiếm hệ thống giao dịch tự động tốt nhất? Những người mới làm quen với Forex thường phải đối mặt với những câu hỏi này khi họ nghe về hệ thống giao dịch tự động.
Vâng, để trả lời câu hỏi này, trước tiên bạn cần hiểu sự khác biệt giữa giao dịch thủ công và giao dịch ngoại hối tự động.
- Giao dịch thủ công: Đây là khi bạn tự mình mở và đóng giao dịch bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch mỗi khi bạn thực hiện giao dịch.
- Giao dịch tự động: Đây là khi bạn sử dụng phần mềm hoặc các chương trình thuật toán để phân tích thị trường và đặt giao dịch theo các thông số được xác định trước, thay vì tự mình thực hiện theo cách thủ công.
Hệ thống giao dịch tự động phù hợp để giao dịch trên nhiều thị trường khác ngoài Forex, chẳng hạn như chứng khoán, hàng hóa, tiền điện tử, cổ phiếu và các thị trường khác. Tuy nhiên, nó đã ảnh hưởng đáng kể đến môi trường giao dịch ngoại hối ở nhiều cấp độ khác nhau. Để cụ thể hơn,
Khoảng 70% giao dịch hàng ngày ở Mỹ được thực hiện với sự hỗ trợ của các chương trình giao dịch ngoại hối tự động.
Tóm lại, sự phát triển của công nghệ tài chính cho phép chuyển đổi hoạt động từng là một hoạt động văn phòng hậu cần, chuyên sâu về giao dịch thành một hoạt động hoàn toàn tự động. Các chương trình giao dịch tự động phân tích thị trường, mở giao dịch và hợp lý hóa quy trình giao dịch của bạn, cho phép bạn ngồi lại và thư giãn trong khi máy tính xử lý mọi thứ cho bạn.
Tại sao bạn cần một Chiến lược giao dịch ngoại hối tự động?
Trên thực tế, câu trả lời cho câu hỏi này nằm trong chính nó. Từ chiến lược giao dịch “tự động” có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều đêm mất ngủ và nhiều giờ lao động. Ngoài ra, hệ thống này thực hiện các giao dịch thay mặt bạn trên nhiều cặp tiền tệ khác nhau. Mặc dù bạn có thể tự mình thực hiện tất cả các hoạt động này theo cách thủ công, nhưng việc chọn chiến lược tự động đi kèm với sự kết hợp thuật toán để tự tìm ra các cặp tiền tệ tốt nhất khi thực hiện nghiên cứu của riêng mình.
“Giao dịch tự động cho phép bạn bỏ đi và xem các chiến lược hoạt động, loại bỏ một số yếu tố dẫn dắt cảm xúc mà chúng ta đã thấy trong quá khứ”.
Việc chọn giao dịch ngoại hối tự động cũng loại bỏ khía cạnh cảm xúc của giao dịch, cho phép nhà giao dịch nghỉ ngơi trong khi hệ thống giao dịch thay mặt họ. Có thể theo dõi thị trường Forex vào bất kỳ ngày nào hoặc bất kỳ lúc nào bằng các thuật toán. Một chương trình chuyên dụng có thể thực hiện hàng chục nghìn giao dịch trong một giây và thực hiện các phép tính nhanh hơn con người. Hơn nữa, họ có thể thực hiện các giao dịch của bạn đồng thời trong khi tìm kiếm các cơ hội mới cho bạn.
Các chiến lược giao dịch ngoại hối tự động là gì?
Giao dịch thuật toán tự động đã hoàn toàn cách mạng hóa bối cảnh giao dịch và hầu hết các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này ở một mức độ nào đó mà không hề nhận ra. Hầu hết các nền tảng giao dịch cung cấp nhiều loại lệnh khác nhau có thể được đặt trước và tự động kích hoạt khi các điều kiện đáp ứng, đây là một phương pháp giao dịch tự động. Khả năng đặt lệnh Cắt lỗ và Chốt lời gần như hoàn toàn tự động mà không cần sự tham gia của bất kỳ nhà giao dịch nào là một ví dụ khác.
Dưới đây là một số ví dụ về các chiến lược giao dịch ngoại hối tự động đang được sử dụng trong thế giới giao dịch ngoại hối.
- Giao dịch thống kê – Chiến lược giao dịch thống kê là một cách tiếp cận theo thuật toán được sử dụng để phân tích dữ liệu lịch sử nhằm phát hiện ra các cơ hội giao dịch. Việc xác định các cơ hội giao dịch có lợi có thể đạt được bằng cách so sánh dữ liệu lịch sử với các điều kiện thị trường hiện tại.
- Tự động bảo hiểm rủi ro – Như tên của nó, chiến lược này thực hiện bảo hiểm rủi ro ngoại hối một cách tự động. Ý tưởng đằng sau giao dịch phòng hộ là sau khi một giao dịch được đặt, một giao dịch khác được thực hiện để bao gồm giao dịch đầu tiên. Mục tiêu chính của nhà giao dịch là giảm mức độ rủi ro của họ. Bằng cách cân bằng mức độ rủi ro giữa các loại tiền tệ khác nhau, một danh mục đầu tư có thể ít gặp rủi ro hơn.
- Chiến lược mở rộng quy mô – Chiến lược mở rộng tỷ lệ ngoại hối đòi hỏi việc tận dụng những thay đổi nhỏ về giá có thể xảy ra trong vòng vài giây. Vì loại giao dịch này liên quan đến việc mở một số lượng lớn giao dịch mỗi ngày, giao dịch ngoại hối tự động có thể đặc biệt thích hợp, vì giao dịch thủ công sẽ dẫn đến thời gian thực hiện chậm hơn.
- Chiến lược giao dịch theo xu hướng – Chiến lược giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc giao dịch dựa trên xu hướng giá hiện tại, ví dụ: mua khi có xu hướng tăng và bán khi có xu hướng giảm.
- Momentum trading – Momentum trading cũng là một chiến lược giao dịch ngắn hạn phổ biến trong forex. Đối với các nhà giao dịch theo xu hướng, mua thấp và bán cao là quy luật chung, trong khi các nhà giao dịch theo đà mua cao và bán cao hơn.
- Giao dịch tin tức – Khi các ngân hàng trung ương họp và các bản tin lớn xảy ra, sự biến động tăng lên đáng kể và giá cả biến động nhanh chóng. Vì hầu hết các nhà giao dịch tổ chức sử dụng các thuật toán cho các sự kiện như vậy, nên có rất ít giao dịch thủ công trong giai đoạn này.
- Tiếp cận thị trường trực tiếp – Điều này đề cập đến tốc độ tối ưu và giá thấp hơn mà tại đó các nhà giao dịch theo thuật toán có thể truy cập và kết nối với nhiều nền tảng giao dịch. Nó thường được sử dụng bởi các công ty bên mua. DMA cho phép các công ty bên mua giao dịch mà không cần phụ thuộc vào các nhà tạo lập thị trường và đại lý môi giới.
Giao dịch ngoại hối tự động liên quan đến giao dịch tần suất cao, được đặc trưng bởi tốc độ khớp lệnh cực kỳ nhanh. Với giao dịch tần suất cao, các nhà giao dịch có thể tận dụng những thay đổi gia tăng về giá trong vòng mili giây. Do đó, các nhà giao dịch có thể hành động nhanh chóng và chính xác hơn những gì họ có thể làm khi sử dụng các phương pháp giao dịch thủ công.
Giờ đây, bạn có thể học miễn phí tất cả các loại chiến lược giao dịch hiệu quả này với khóa học Forex online AximTrade cùng với các ví dụ giao dịch thực tế.
Ưu và nhược điểm của Hệ thống giao dịch ngoại hối tự động
Trong khi giao dịch tự động mang lại nhiều tiến bộ cho thế giới giao dịch, không có gì đảm bảo rằng mọi giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Một thị trường chuyển động nhanh như Forex có thể đưa ra cả lợi thế và bất lợi cho các nhà giao dịch tự động. Trước khi triển khai giao dịch tự động vào chiến lược của mình, hãy đảm bảo bạn cân nhắc cả ưu và nhược điểm của nó. Hãy chia nhỏ từng cái một.
Ưu điểm của Giao dịch Ngoại hối Tự động:
Có một danh sách dài các lợi thế khi có một hệ thống giao dịch tự động / thuật toán cùng với chiến lược ngoại hối của bạn. Một vài trong số chúng như sau:
1. Tách rời cảm xúc – Một ưu điểm chính của giao dịch ngoại hối tự động là nó loại bỏ những ảnh hưởng về cảm xúc và tâm lý. Bằng cách sử dụng hệ thống giao dịch ngoại hối tự động, bạn sẽ có thể đưa ra các quyết định giao dịch nhất quán và không tùy ý dựa trên các thông số bạn đã xác định trước đó hoặc các thông số được cài đặt theo mặc định.
2. Nỗ lực-Tiết kiệm – Giao dịch theo thuật toán thường đòi hỏi rất ít nỗ lực cá nhân từ phía nhà giao dịch. Các phương pháp máy tính tự động đặt lệnh mua và bán dựa trên các triệu chứng kỹ thuật khác nhau. Nó cũng cho phép nhà giao dịch cá nhân hóa chiến lược giao dịch để có kết quả tốt hơn.
3. Thực hiện nhanh hơn – Giao dịch theo thuật toán đã giảm đáng kể thời gian giao dịch Forex trong vài năm qua bằng cách tự động hóa các quy trình nhất định. Việc tự động hóa các quy trình này, chẳng hạn như thực hiện các lệnh giao dịch, không chỉ tạo ra hiệu quả mà còn giảm chi phí của chúng. Nó đã được chứng minh rằng thực hiện tự động các lệnh giao dịch và giao dịch hiệu quả hơn so với thực hiện thủ công.
4. Phân tích giao dịch thành thạo – Phần mềm giao dịch ngoại hối tự động theo dõi nhiều khung thời gian thị trường và phân tích biểu đồ dữ liệu để xác định xu hướng chính xác về giá tiền tệ. Với việc sử dụng công nghệ máy học trong thị trường Ngoại hối, có thể dự báo các tín hiệu giao dịch như chênh lệch chênh lệch giá, xu hướng giá và tin tức thị trường để có thể thu lợi nhuận từ các giao dịch cặp tiền tệ.
5. Giao dịch nhanh hơn – Các cải tiến Fintech đang cung cấp một giải pháp tiềm năng cho nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về tính minh bạch và hiệu quả trong các giao dịch ngoại hối, và nó đang làm thay đổi hoàn toàn lĩnh vực này. Các giao dịch ngoại hối, bao gồm cả tiền gửi và rút tiền, được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng hơn nhờ công nghệ tự động. Nhiều phương thức thanh toán cũng được thực hiện nhờ những công nghệ này.
6. Quy trình làm việc phát triển – Sự tiến bộ của công nghệ giao dịch cũng làm giảm gánh nặng của các hoạt động truy xuất dữ liệu. Với những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (ML) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), quy trình giao dịch ngoại hối có thể được đơn giản hóa, cho phép ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn.
7. Một nhà nghiên cứu giỏi hơn – Giao dịch ngoại hối tự động thu thập nhiều dữ liệu lịch sử hơn các nhà giao dịch con người. Điều này có nghĩa là đối với một chiến lược bao gồm một số cặp tiền tệ hoặc thị trường, bạn có thể chỉ theo dõi một vài trong số chúng cùng một lúc. Mặt khác, giao dịch tự động có thể được thiết lập để theo dõi bao nhiêu biểu đồ tùy thích và chúng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tín hiệu hoặc xu hướng nào.
8. Đa dạng hóa Giao dịch – Giao dịch ngoại hối tự động cho phép người dùng giao dịch với nhiều tài khoản và áp dụng nhiều chiến lược khác nhau cùng một lúc. Do đó, rủi ro có thể lan rộng trên nhiều loại công cụ khác nhau trong khi các biện pháp phòng ngừa rủi ro chống lại các vị thế thua lỗ được tạo ra. Con người sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn thành những gì máy tính có thể làm một cách hiệu quả và chỉ trong mili giây. Bên cạnh việc quét các cơ hội giao dịch trên nhiều thị trường, máy tính cũng có thể tạo các lệnh và theo dõi các giao dịch.
Nhược điểm của Giao dịch Ngoại hối Tự động:
Mặc dù thực tế là giao dịch ngoại hối tự động được coi là một công cụ đầu tư tuyệt vời, nhưng có một số nhược điểm mà các nhà giao dịch nên biết. Dưới đây là một vài trong số họ:
Không có gì là chắc chắn – Cho dù bạn có hiểu biết về giao dịch Forex đến đâu; sai lầm vẫn xảy ra bất kể bạn có kinh nghiệm như thế nào. Giao dịch tự động không có gì khác biệt. Không có phần mềm giao dịch Forex AI nào có thể đảm bảo tỷ lệ thắng 100%. Ngoài ra, hãy nhớ rằng thành công trong quá khứ không đảm bảo thành công trong tương lai. Tuy nhiên, giao dịch ngoại hối tự động chỉ có thể cung cấp lợi thế cạnh tranh nếu được sử dụng đúng cách.
Tối ưu hóa quá mức – Có một quan niệm sai lầm rằng việc tự động hóa hệ thống của bạn sẽ dẫn đến nhiều chuỗi chiến thắng hơn. Vì họ giữ niềm tin này, họ có xu hướng tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của mình quá nhiều để mong đợi lợi nhuận tốt trên thị trường tiền tệ. Sự thật là, tối ưu hóa quá mức chiến lược cho thị trường trực tiếp có thể dẫn đến kết quả không đáng tin cậy trong tương lai.
Giám sát là cần thiết – Một số người cho rằng việc tự động hóa giao dịch của họ chỉ đơn giản là bật máy tính và để phần mềm xử lý mọi thứ. Suy nghĩ này không hoàn toàn sai, nhưng hệ thống không sai lầm và cần phải theo dõi thường xuyên do trục trặc, mất mạng và các lỗi kỹ thuật khác. Sự cố phần mềm có thể dẫn đến các đơn đặt hàng trùng lặp hoặc bị mất, điều này làm cho việc giám sát trở nên cần thiết.
Không có gì là hoàn hảo trên thế giới này, và giao dịch ngoại hối tự động cũng không ngoại lệ mặc dù nó là một công cụ cực kỳ phổ biến và thú vị. Điều tốt nhất cần làm là sử dụng cả hai loại phương pháp giao dịch để có lợi cho bạn. Tốt hơn là tự động hóa các hệ thống dễ thực hiện và quá khó để giao dịch theo cách thủ công, trong khi các chiến lược đơn giản liên quan đến các mẫu biểu đồ và phân tích cơ bản thì tốt hơn nên được thực hiện theo cách thủ công.
Nền tảng nào tốt nhất cho Giao dịch ngoại hối tự động?
Mặc dù có nhiều nền tảng giao dịch hỗ trợ quy trình giao dịch ngoại hối tự động, nhưng MetaTrader vẫn là nền tảng phổ biến nhất. Với MetaTrader 4 và MetaTrader 5, các nhà giao dịch có thể giao dịch nhiều thị trường đồng thời từ một nền tảng duy nhất, cùng với khả năng lập biểu đồ nâng cao.
Mặc dù giao dịch theo thuật toán mang lại nhiều lợi ích, nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nền tảng giao dịch của bạn tương thích với nó. Dưới đây là ba yếu tố quan trọng khiến MetaTrader trở thành nền tảng tốt nhất để giao dịch ngoại hối tự động:
- Metatrader rất dễ sử dụng: Rất dễ dàng để mở và đóng các giao dịch với MetaTrader ngay cả đối với người mới bắt đầu.
- Metatrader thân thiện với người dùng: Bạn có thể sử dụng MetaTrader để thực hiện bất kỳ chiến lược giao dịch nào bạn muốn.
- MetaTrader có thể tùy chỉnh và chuyên nghiệp: MetaTrader có thể được định cấu hình để thực hiện cả giao dịch tự động và thủ công, làm cho nó trở nên hoàn hảo cho nhiều nhu cầu giao dịch khác nhau.
Nền tảng AximTrade MT4 hoàn toàn tương thích với hầu hết các thiết bị PC và thiết bị di động, do đó, mang lại cho bạn sức mạnh để tiếp cận thị trường bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào bạn muốn, đồng thời cập nhật hoạt động thị trường hiện tại từ sự tiện lợi của điện thoại hoặc máy tính xách tay của bạn. Dưới đây là cách tải xuống và cài đặt AximTrade MetaTrader 4 (MT4) để bạn có thể bắt đầu sử dụng nó ngay lập tức.
Sao chép giao dịch – Tự động hóa giao dịch ngoại hối của bạn một cách dễ dàng!
Thị trường ngoại hối quốc tế có thể là một nơi phức tạp để giao dịch. Các nhà đầu tư lần đầu có thể cảm thấy khó khăn khi đầu tư tiền vào các thị trường và tài sản mà họ không quen thuộc, chẳng hạn như Forex. Hơn nữa, hầu hết mọi người có quá nhiều thứ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của họ đến nỗi họ không thể theo kịp những diễn biến của thị trường tài chính. Copy Trade có thể là một cách hiệu quả để bắt đầu trong cả hai tình huống.
Khi giao dịch tự động hoặc giao dịch thuật toán trở nên phổ biến vào năm 2005, nhiều phương pháp giao dịch mới đã xuất hiện, trong đó nổi bật nhất là giao dịch sao chép. Năm 2010, nhiều nhà môi giới tài chính bắt đầu cung cấp giao dịch sao chép trên thị trường ngoại hối. Vào năm 2022, giao dịch sao chép là xu hướng nóng nhất và AximTrade mang đến cho người mới bắt đầu nhiều cơ hội để sao chép các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Đọc bài đánh giá AximTrade để có cái nhìn chuyên sâu về các dịch vụ do nhà môi giới cung cấp.
Tại sao bạn nên Copy Trade?
Chiến lược giao dịch sao chép ngoại hối đã trở nên rất phổ biến đối với tất cả các loại nhà giao dịch, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu, bởi vì nó rất đơn giản để sử dụng. Giao dịch sao chép giúp các nhà giao dịch ngoại hối tiết kiệm thời gian và nỗ lực nghiên cứu và phân tích một cách độc lập bằng cách sao chép các chiến lược của một nhà giao dịch thành công. Nói một cách đơn giản, giao dịch sao chép cho phép người mới bắt đầu phát triển tài khoản ngoại hối nhỏ của họ từ kinh nghiệm và kiến thức họ thu được từ các nhà giao dịch thành công trong thời gian thực.
Làm thế nào để sao chép thành công giao dịch?
Bắt đầu với giao dịch sao chép AximTrade bằng cách làm theo các bước sau.
- Đảm bảo rằng bạn giao dịch với một nhà môi giới ngoại hối có độ tin cậy cao, người cung cấp cho bạn sự bảo mật và nhiều công cụ giao dịch.
- Sau khi tìm được một nhà môi giới đáng tin cậy, hãy mở một tài khoản Forex, nếu bạn chưa có. Bạn có thể chọn giữa tài khoản Standard, Cent hoặc ECN.
- Bạn có thể gửi tiền bằng cách sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào có sẵn cho bạn.
- Hãy xem các nhà giao dịch hàng đầu của AximTrade, bao gồm dữ liệu hiệu suất lịch sử của họ.
- Chọn Người quản lý tiền mà bạn muốn theo dõi và sao chép các giao dịch của họ dựa trên chiến lược họ sử dụng và tỷ lệ lợi nhuận của họ.
- Các giao dịch của bạn có thể được theo dõi bất cứ lúc nào và bạn có toàn quyền kiểm soát chúng.
Giao dịch sao chép cũng có thể hỗ trợ các nhà giao dịch ngoại hối trong việc thiết lập Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Điều này có nghĩa là, thay vì đặt tất cả vốn của bạn vào một vị trí, cặp tiền tệ, tài sản hoặc chiến lược, giao dịch sao chép sẽ cho phép bạn sử dụng nhiều chiến lược giao dịch để mang lại lợi ích cho mỗi thị trường vì bạn có thể chọn từ nhiều nhà giao dịch để sao chép.
Đọc 6 lý do tại sao Copy Trade là một khởi đầu hoàn hảo cho người mới bắt đầu để hiểu sâu hơn.
Giao dịch ngoại hối tự động – Câu hỏi thường gặp
Giao dịch ngoại hối tự động có lợi nhuận không?
Việc tạo ra lợi nhuận tốt trong giao dịch tự động cuối cùng phụ thuộc vào kỹ năng giao dịch, kiến thức giao dịch của bạn và nhà môi giới mà bạn giao dịch. Đây là lý do tại sao giao dịch với nhà môi giới tốt nhất là quan trọng, vì họ sử dụng các nhà phân tích giỏi nhất, thu thập nhiều dữ liệu và có quyền truy cập vào các chỉ số kỹ thuật hàng đầu trong ngành được tích hợp trong nền tảng giao dịch của họ. May mắn thay, các nhà giao dịch bán lẻ hiện có thể xây dựng các chương trình giao dịch của riêng họ hoặc mua chúng tại MetaTrader Marketplace chẳng hạn.
Giao dịch tự động có hợp pháp không?
Không có hạn chế pháp lý nào đối với giao dịch tự động trong bất kỳ thị trường nào, bao gồm thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa và thị trường tiền điện tử. Cho đến nay, không có quốc gia nào thông qua bất kỳ luật hoặc quy định nào cấm giao dịch tự động (mà chúng tôi biết). Tuy nhiên, quyết định cho phép giao dịch tự động trong tài khoản thuộc về nhà môi giới. Một số công ty cho phép khách hàng giao dịch tự động, trong khi những công ty khác lại cấm điều đó. Tại AximTrade, bạn có thể tự do sử dụng giao dịch tự động với các dịch vụ giao dịch MT4 và Copy để tối đa hóa lợi nhuận.
Giao dịch thuật toán có an toàn không?
Nếu bạn có hiểu biết vững chắc về các chiến lược giao dịch, thị trường và thuật toán, thì bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi giao dịch với các thuật toán hoặc hệ thống giao dịch tự động. Lợi ích của giao dịch thuật toán là nó giúp thực hiện giao dịch không cảm xúc vì nó ngăn chặn việc mua và bán sai giá, nếu không sẽ dẫn đến sợ hãi và tham lam.
