Kiếm Lợi Nhuận Trong Thời Kỳ Suy Thoái: Chiến Lược Giao Dịch Chống Lại Suy Thoái Kinh Tế

Như người xưa vẫn nói, “chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, hy vọng điều tốt nhất.” Suy thoái kinh tế có thể là một viễn cảnh khó khăn đối với các nhà đầu tư cũng như các nhà giao dịch, nhưng nó không có nghĩa là sự hủy hoại tài chính. Trên thực tế, với các chiến lược giao dịch phù hợp, bạn có thể vừa tồn tại vừa kiếm được lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch đã được chứng minh có thể giúp bạn đối phó với suy thoái kinh tế và thành công với tư cách là một nhà giao dịch!

Suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến giao dịch như thế nào?

Câu nói “cái gì đi lên thì phải đi xuống” được áp dụng một cách hoàn hảo ở đây, nơi mà sau một thời kỳ tăng trưởng và thịnh vượng, thu nhập và việc làm chắc chắn bắt đầu giảm do nhiều yếu tố. Những yếu tố này có thể bao gồm các sự kiện bên ngoài như các cuộc xâm lược hoặc cú sốc nguồn cung, sự điều chỉnh đột ngột về giá tài sản được định giá quá cao hoặc giảm chi tiêu của người tiêu dùng do lạm phát, dẫn đến việc các công ty sa thải nhân viên.

Trong thời kỳ suy thoái, giá cổ phiếu thường giảm mạnh và thị trường trở nên bất ổn với những biến động đáng kể về giá cổ phiếu. Các nhà đầu tư nhanh chóng phản ứng với bất kỳ tin tức nào, dù tích cực hay tiêu cực và có thể rút toàn bộ khoản đầu tư của họ khỏi thị trường chứng khoán do chạy trốn đến nơi an toàn.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho sự sụp đổ của thị trường là gì?

Các yếu tố như tin tức và tình cảm trên mạng xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường tài chính. Trong trường hợp thị trường sụp đổ được dự đoán trước, các nhà giao dịch có thể cảm thấy sợ hãi và không chắc chắn, đồng thời cập nhật tin tức và mạng xã hội có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc ra quyết định của họ về các chiến lược giao dịch.

Sau đây là một số chiến lược phổ biến để chuẩn bị cho sự sụp đổ của thị trường và kiếm lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái:

1. Bán khống

Bằng cách bán khống tài sản hoặc bán khống chỉ số, các nhà giao dịch sẽ có nhiều cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn trong tương lai nếu thị trường giá xuống sắp xảy ra. Nhà giao dịch mượn cổ phiếu từ người cho vay và bán chúng trên thị trường, sau đó mua lại chúng vào một ngày sau đó để trả lại cho người cho vay.

Trong thời kỳ suy thoái, bán khống có thể là một cách tiếp cận hiệu quả để các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá tài sản. Về cơ bản, bán khống là một kỹ thuật mà các nhà giao dịch bán chứng khoán mà họ không sở hữu, dự đoán rằng giá trị sẽ giảm trong tương lai. Điều này liên quan đến việc vay chứng khoán từ một nhà môi giới và sau đó bán chúng trên thị trường mở, hy vọng rằng giá cổ phiếu sẽ giảm. Sau đó, nhà giao dịch mua lại chứng khoán với giá thấp hơn để trả lại cho nhà môi giới và thu được khoản chênh lệch như một khoản lợi nhuận.

2. Bảo vệ danh mục đầu tư của bạn:

Về cơ bản, phòng ngừa rủi ro liên quan đến việc giảm hoặc tránh thua lỗ giao dịch do các sự kiện không lường trước trên thị trường tài chính gây ra. Mặc dù thực tế là các chiến lược phòng ngừa rủi ro có thể được sử dụng ở tất cả các thị trường, ngoại hối là phổ biến nhất vì số lượng các yếu tố ảnh hưởng.

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối là một kỹ thuật liên quan đến việc mở các vị thế mới một cách có chiến lược để bảo vệ vốn trước những biến động giá bất lợi trên thị trường giao dịch. Với bảo hiểm rủi ro ngoại hối, các nhà giao dịch có thể giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn trong khi vẫn giữ được một số khả năng kiếm được lợi nhuận. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường lựa chọn các chiến lược phòng ngừa rủi ro, vì chúng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường tài chính. Mặc dù các chiến lược phòng ngừa rủi ro ngoại hối không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro, nhưng chúng có thể giảm thiểu hoặc hạn chế tổn thất ở một mức xác định và giúp thu lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái.

3. Đa dạng hóa tài sản của bạn:

Đa dạng hóa nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro trong thị trường giá xuống và cải thiện hiệu suất danh mục đầu tư. Bạn có khả năng kiếm được lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái nếu danh mục đầu tư của bạn đủ linh hoạt để giữ cho các khoản đầu tư được cân bằng hoặc đủ đa dạng để giảm thiểu rủi ro thay đổi trong thời kỳ khủng hoảng.

Mở rộng phạm vi tài sản trong danh mục đầu tư của bạn có khả năng tạo ra lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái bằng cách giảm thiểu rủi ro tổng thể. Các lĩnh vực và loại tài sản khác nhau có thể bị ảnh hưởng khác nhau bởi suy thoái kinh tế. Đầu tư vào nhiều loại tài sản có thể phân tán rủi ro và bù đắp tổn thất ở một lĩnh vực bằng lợi nhuận ở lĩnh vực khác. Ngoài ra, đa dạng hóa có thể ngăn cản việc ra quyết định theo cảm xúc trong thời kỳ thị trường suy thoái, vì sự kết hợp cân bằng giữa các tài sản nhằm mục đích chống lại sự biến động của thị trường.

4. Duy trì dự trữ tiền mặt:

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, thị trường tài chính thể hiện những phản ứng khác nhau, tuy nhiên, các cá nhân có xu hướng tìm đến “tiền mặt” như một tài sản đảm bảo. Điều này củng cố quan điểm rằng “Tiền mặt là vua” để kiếm lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái.

Duy trì dự trữ tiền mặt là một chiến lược giao dịch cho phép các nhà giao dịch tận dụng các cơ hội hoặc biến động bất ngờ của thị trường. Bằng cách nắm giữ tiền mặt, các nhà giao dịch có thể nhanh chóng đầu tư vào các tài sản bị định giá thấp trong thời kỳ thị trường sụp đổ và có khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể khi thị trường phục hồi. Trong những giai đoạn không chắc chắn, nó cũng cho phép các nhà giao dịch vượt qua các chi phí và thua lỗ bất ngờ mà không phải bán các khoản đầu tư của họ khi thua lỗ vì nó mang lại cảm giác an toàn và ổn định.

5. Quản lý rủi ro tuyển dụng:

Các kỹ thuật quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ và định cỡ vị thế có thể giúp các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro giảm giá. Trong thời kỳ suy thoái, sự biến động của thị trường có thể khiến giá giảm đột ngột, khiến các lệnh cắt lỗ trở nên hữu ích trong việc hạn chế thua lỗ bằng cách tự động đóng một vị thế ở một mức định trước.

Định cỡ vị thế cũng có thể hạn chế thua lỗ bằng cách ngăn nhà giao dịch đặt quá nhiều vốn vào rủi ro trong bất kỳ giao dịch nào. Thị trường tín dụng thắt chặt trong thời kỳ suy thoái có thể khiến các nhà giao dịch khó tiếp cận nguồn tài chính hơn, dẫn đến tăng sự phụ thuộc vào đòn bẩy, điều này có thể làm tăng tổn thất nếu giao dịch đi ngược lại với nhà giao dịch.

Hạn chế đòn bẩy và sử dụng mức ký quỹ phù hợp có thể giúp các nhà giao dịch tránh mở rộng quá mức. Ngoài ra, việc duy trì dự trữ tiền mặt đầy đủ và đa dạng hóa trên nhiều loại tài sản có thể giúp các nhà giao dịch duy trì tính thanh khoản và tận dụng các cơ hội khi chúng phát sinh trong thời kỳ suy thoái.

Tại sao giao dịch trong Khủng hoảng là một Chiến lược có Rủi ro Cao, Phần thưởng Cao?

Khi có thiên tai, môi trường giao dịch thường phản ứng không thuận lợi và có thể có tác động bất lợi đến tài sản. Trong khi một số nhà giao dịch có thể lo lắng khi chứng kiến tài sản của họ giảm giá trị, thì những người giữ bình tĩnh có thể coi tình huống này là cơ hội để mua cổ phiếu với giá chiết khấu. Để giao dịch thành công trong một thị trường đầy biến động và kiếm được lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái, điều cần thiết là phải tập trung, kiên trì và có khả năng tiếp cận các tài sản thanh khoản như tiền tệ ngoại hối để tận dụng các cơ hội mua.

Bằng cách mua tài sản từ các nhà đầu tư lo lắng, các nhà đầu tư vốn cổ phần có thể tận dụng chi phí thấp hơn. Thông thường, nỗi sợ hãi có thể khiến giá của tài sản giảm đáng kể xuống dưới giá trị nội tại hoặc giá trị cơ bản của chúng, mang lại lợi thế cho các nhà đầu tư kiên nhẫn chờ đợi giá tăng đến mức họ mong đợi. Trong lịch sử, khi thị trường ổn định và sự lạc quan trở lại, giá có xu hướng phục hồi và phản ứng với các chỉ số cơ bản hơn là tình trạng hỗn loạn.

Dưới đây là 5 lý do tốt nhất để cân nhắc giao dịch ngoại hối trong thời kỳ suy thoái kinh tế và cách các nhà giao dịch có thể đạt được thành công khi làm như vậy!

Day Trader làm gì khi thị trường sụp đổ?

Khi thị trường sụp đổ, các nhà giao dịch trong ngày có thể phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, sự biến động của thị trường trong thời kỳ suy thoái có thể tạo cơ hội cho các giao dịch có lợi nhuận. Thứ hai, xác định các lĩnh vực hoặc giá trị tài sản đang giảm và hành động nhanh chóng có thể cho phép các nhà giao dịch trong ngày kiếm được lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái thông qua việc bán khống hoặc mua với giá thấp hơn và bán với giá cao hơn.

Trong thời kỳ suy thoái, ngân hàng trung ương có thể hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế, điều này có thể tạo cơ hội cho các nhà giao dịch trong ngày kiếm lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái. Các nhà giao dịch trong ngày có thể kiếm lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái bằng cách mua các tài sản bị định giá thấp hoặc đầu tư vào các công ty đang sẵn sàng tăng trưởng. Các biện pháp cắt giảm chi phí của các công ty cũng có thể tạo ra các cơ hội đầu tư vào các ngành mang lại nhiều lợi nhuận hơn và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán có ảnh hưởng đến Forex không?

Tác động của sự sụp đổ của thị trường chứng khoán đối với thị trường ngoại hối có thể khác nhau tùy thuộc vào tình huống.

• Tâm lý nhà đầu tư có thể là một cách mà thị trường ngoại hối bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Nếu sự sụp đổ của thị trường chứng khoán gây ra sự hoảng loạn và mất niềm tin vào nền kinh tế, các nhà đầu tư có thể chọn chuyển khoản đầu tư của mình sang các tài sản an toàn hơn, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ và các loại tiền trú ẩn an toàn như đô la Mỹ, đồng franc Thụy Sĩ hoặc đồng yên Nhật. Ngược lại, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đối với các loại tiền tệ này, khiến chúng tăng giá so với các loại tiền tệ khác.
• Tỷ giá hối đoái của đồng tiền của một quốc gia cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của thị trường chứng khoán thông qua ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế. Nếu sự sụp đổ của thị trường chứng khoán gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể, nó có thể làm giảm giá trị đồng tiền của đất nước. Ngoài ra, sự suy giảm của thị trường chứng khoán có thể dẫn đến nhu cầu thấp hơn đối với hàng xuất khẩu của quốc gia đó, điều này có thể làm suy yếu thêm đồng tiền.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối có thể rất phức tạp và không phải mọi biến động hoặc sự sụp đổ của thị trường đều có tác động trực tiếp và ngay lập tức đến giao dịch ngoại hối. Tìm hiểu Chi tiết về sự sụp đổ của Thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến Forex như thế nào.

Tại sao giao dịch ngoại hối được ưu tiên trong cuộc khủng hoảng thị trường tài chính?

Năm 2008, thị trường chứng khoán đã trải qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng do việc bãi bỏ quy định của ngân hàng. Sự cố đã hình thành trong một thời gian và ảnh hưởng đến các thị trường lớn, bao gồm SP500, DAX và NIKKEI. Cuộc khủng hoảng diễn ra dần dần, dẫn đến một cái bẫy giao dịch chết người cho những người đầu tư vào cổ phiếu. Việc bán khống không được phép và các sự kiện ngoài giờ thị trường dẫn đến những khoảng trống đáng kể hàng ngày. Các nhà đầu tư khôn ngoan chỉ có một lựa chọn: đứng bên lề với tiền thụ động.

Bất chấp sự biến động và các giai đoạn khó khăn mà thị trường chứng khoán trải qua, vẫn có một thị trường vẫn phù hợp để giao dịch – thị trường ngoại hối. Nó luôn mang lại giá trị và cơ hội đầu tư đáng kể. Nếu thị trường chứng khoán đang rơi tự do, giao dịch trên thị trường ngoại hối là một giải pháp thay thế khả thi để tích cực đầu tư và thành công trên thị trường tài chính. Dưới đây là phân tích chi tiết về thị trường Ngoại hối và Chứng khoán, đặc điểm của chúng và những điều bạn cần biết.

Ưu điểm của giao dịch Forex trong thời kỳ khủng hoảng thị trường:

Thị trường ngoại hối thuận lợi trong thời kỳ bão tố do có giờ giao dịch liên tục 24/5, cho phép các nhà giao dịch thực hiện các lệnh thị trường và điều chỉnh bất cứ lúc nào. Không giống như thị trường chứng khoán, không có giờ giao dịch ngoài thị trường, gây khó chịu cho các nhà đầu tư trong mùa báo cáo thu nhập hoặc trải qua khoảng cách giữa thời điểm đóng cửa và mở cửa thị trường.

Thị trường ngoại hối cũng mang lại lợi thế là không có giới hạn bán khống, cho phép các nhà giao dịch thực hiện bất kỳ vị thế nào theo bất kỳ hướng nào. Trong thời kỳ khủng hoảng, thị trường ngoại hối vẫn sẵn sàng giao dịch với giao dịch theo xu hướng có nhiều khả năng xảy ra hơn, trong khi thị trường chứng khoán có thể dẫn đến thua lỗ nặng nề hoặc đầu tư bên lề.

Với nền tảng giao dịch của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng tạo một tài khoản ngoại hối bằng một vài bước đơn giản và hưởng lợi từ nhiều tính năng khác nhau, chẳng hạn như khớp lệnh nhanh như chớp (chỉ trong 0,004 giây), gửi và rút tiền nhanh chóng và dễ dàng thông qua nhiều phương thức thanh toán, chênh lệch thấp, khoản tiền gửi tối thiểu chỉ 1 đô la, tài khoản miễn phí hoa hồng và dịch vụ khách hàng đặc biệt. Đừng trì hoãn nữa và hãy bắt đầu giao dịch với chúng tôi ngay hôm nay!

Làm thế nào để kiếm lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái: FAQ