Sử dụng chiến lược giao dịch ngoại hối dài hạn đã được chứng minh là một phương pháp giao dịch rất thành công và có thể sinh lợi được các nhà giao dịch chuyên nghiệp áp dụng rộng rãi. Chiến lược này tập trung vào việc giữ các lệnh giao dịch để thu lợi nhuận dài hạn, xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cặp tiền tệ. Dài hạn trong giao dịch ngoại hối thường đề cập đến các khung thời gian dài hơn có thể là ngày, tuần, tháng, một năm hoặc thậm chí nhiều hơn. Đây cũng thường được gọi là giao dịch theo vị trí.
Chiến lược giao dịch ngoại hối là một kỹ thuật giao dịch mà các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định xem nên mua hay bán các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Các chiến lược giao dịch ngoại hối có thể dựa trên các phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản của thị trường dựa trên các chỉ số phân tích ưa thích của bạn. Các chiến lược thường được tạo thành từ các tín hiệu giao dịch mà tín hiệu này kích hoạt quyết định mua hoặc bán. Bạn có thể tìm hiểu về các chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau trên internet hoặc phát triển chiến lược độc đáo của riêng mình bằng cách sử dụng các công cụ phân tích thủ công hoặc tự động để tạo ra các ý tưởng giao dịch.
Tại sao Tầm nhìn dài hạn lại quan trọng?
Có một tầm nhìn dài hạn về thị trường giúp đánh giá dữ liệu một cách chính xác dựa trên cách nhìn rộng hơn. Nó thường dựa trên sự pha trộn giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản (điều kiện kinh tế) về giá cả.
Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu hành động giá gốc nhằm xác định các mẫu giá và dự đoán các chuyển động trong tương lai trên thị trường ngoại hối thông qua việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và các mẫu giá gốc. Trong khi phân tích cơ bản là đánh giá giá cả của một loại tiền tệ và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó trong tương lai, bao gồm cả những ảnh hưởng bên ngoài, cũng như các báo cáo tài chính và xu hướng kinh tế.
Quy mô dài hạn rất quan trọng trong việc phát hiện xu hướng giá tổng thể, không bao gồm biến động giá ngắn hạn do điều này có thể bị hiểu sai.
Các yếu tố cần xem xét trong một Chiến lược giao dịch dài hạn
Giao dịch dài hạn đòi hỏi sự chuẩn bị và kiến thức phân tích sâu hơn. Giao dịch dài hạn bao gồm lập kế hoạch phù hợp và đánh giá giá cả trong dài hạn. Để giao dịch dài hạn của bạn thành công, bạn cần theo dõi các yếu tố sau:
Các nguyên tắc cơ bản về kinh tế:
Khi quyết định giao dịch một cặp tiền tệ về lâu dài, bạn phải xem xét các nguyên tắc cơ bản về kinh tế ở cả trong nước và toàn cầu. Các yếu tố kinh tế bao gồm tỷ lệ lạm phát, chính sách tiền tệ và tài khóa, lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị. Tất cả những yếu tố này giúp bạn có các đánh giá tổng quan hơn.
Phân tích Kỹ thuật:
Sau khi nghiên cứu các phân tích cơ bản, bây giờ là lúc phân tích kỹ thuật. Chiến lược tốt nhất bạn có thể sử dụng là bằng cách sử dụng cả hai phương pháp. Sử dụng bất kỳ công cụ phân tích ưa thích nào để hỗ trợ cho tầm nhìn của bạn. Kiểm tra các chỉ báo xu hướng và động lượng để có cái nhìn cụ thể hơn.
Lãi suất:
Trong giao dịch dài hạn, lãi suất đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến giao dịch của bạn. Trước hết, bất kỳ loại tiền tệ nào cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự thay đổi của lãi suất. Tỷ giá cao hơn thường hỗ trợ sức mạnh của đồng tiền, trong khi tỷ giá thấp hơn sẽ làm giảm giá trị của đồng tiền đó. Trong giao dịch dài hạn có thuật ngữ gọi là chuyển nhượng, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận hoặc trả lãi. Các nhà giao dịch mua loại tiền có lãi suất cao hơn so với loại tiền có lãi suất thấp hơn.
Lợi ích của giao dịch ngoại hối dài hạn
Có rất nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối, nhưng giao dịch với chiến lược giao dịch ngoại hối dài hạn có những lợi ích độc đáo bao gồm:
- Rủi ro Thấp hơn: giữ các lệnh giao dịch dài hạn có thể mang lại thu nhập ổn định hơn với ít yêu cầu giám sát hơn. Một nhà giao dịch không phải quan sát giá liên tục cũng như không phải phản ứng với những thay đổi thường xuyên của thị trường trừ khi cần thiết. Giao dịch dài hạn có thể phù hợp hơn với các thị trường biến động cao.
- Giảm thiểu Căng thẳng: giao dịch dài hạn thường được cho là ít căng thẳng hơn. Các lệnh giao dịch giữ trong thời gian dài hơn loại bỏ các biến động giá ngắn hạn, điều này làm giảm bớt căng thẳng hơn.
- Yêu cầu Đầu tư Ban đầu Thấp hơn: không giống như các chiến lược ngắn hạn, giao dịch dài hạn đòi hỏi mục tiêu nhiều pips hơn, có nghĩa là lợi nhuận cao hơn. Với số vốn ban đầu tối thiểu, một nhà giao dịch dài hạn có thể nhắm mục tiêu 100, 200 hoặc thậm chí nhiều pips thay vì săn các pips nhỏ hơn trong giao dịch ngắn hạn.
- Tiết kiệm Thời gian: các chiến lược dài hạn yêu cầu ít thời gian hơn để theo dõi biểu đồ và biến động giá so với giao dịch ngắn hạn. Ban đầu, nhà giao dịch sẽ phải dành thời gian đánh giá xu hướng và định vị thị trường, với sự quan sát tối thiểu cần thiết theo thời gian.
- Chi phí Giao dịch Thấp hơn: chênh lệch phát sinh cho mỗi giao dịch ảnh hưởng đến tổng chi phí giao dịch. Chênh lệch giá là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ. Chênh lệch thường được đo bằng pips, đơn vị biến động giá nhỏ nhất. Khoảng cách càng lớn thì chênh lệch càng cao. Đối với các nhà giao dịch dài hạn, mức chênh lệch ít ảnh hưởng đến giao dịch tổng thể không giống như các lệnh ngắn hạn mà cần phải xem xét chi phí chênh lệch một cách nghiêm túc hơn.
Làm thế nào để phát triển một chiến lược giao dịch ngoại hối
Trước khi chọn một chiến lược giao dịch ngoại hối, hãy xác định bạn là loại nhà giao dịch nào. Không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được chiến lược phù hợp, bạn có thể phải thử nghiệm nhiều chiến lược cho đến khi tìm được chiến lược phù hợp nhất với phong cách giao dịch của mình. Một số yếu tố cần xem xét để lựa chọn chiến lược tốt nhất là; bạn có thể cam kết bao nhiêu thời gian để giao dịch, cặp tiền tệ nào bạn giao dịch, kích thước các lệnh và mục tiêu giao dịch của bạn.
Lời khuyên để có một chiến lược giao dịch dài hạn hiệu quả
Xác định tư duy giao dịch của bạn
Tư duy giao dịch là yếu tố then chốt đằng sau giao dịch thành công và đó là điều mà mọi nhà giao dịch nên trau dồi và phát triển không ngừng. Thiết lập một tư duy giao dịch làm động lực sẽ giúp bạn dễ dàng duy trì kỷ luật, sự tự giác khi giao dịch và thách thức được nguồn năng lượng trong con người bạn. Đối với một số nhà giao dịch, sự sôi động của giao dịch ngắn hạn có thể là một yếu tố thú vị. Trong khi với những người khác, giao dịch dài hạn có vẻ là một quá trình chán ngắt hoặc tẻ nhạt.
Thiết lập tư duy giao dịch theo chiến lược của bạn là điều cần thiết, cũng như hiểu rõ các mục tiêu giao dịch cá nhân của bạn. Quá trình giao dịch gặp phải các yếu tố cảm xúc và tâm lý có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra các quyết định.
Một khi bạn có thể quản lý để vô hiệu hóa những yếu tố này và có thể giữ cho suy nghĩ và cảm xúc của bạn trong tầm kiểm soát, bạn có thể đạt được lợi nhuận. Bạn sẽ cần hiểu những thách thức của giao dịch dài hạn và học cách vượt qua chúng bằng cách thiết lập tư duy phù hợp.
Bám sát chiến lược của bạn
Để giao dịch hiệu quả, bạn cần có một chiến lược đáng tin cậy và hoạt động lâu dài. Một chiến lược giao dịch ngoại hối dài hạn thành công có thể được phát triển bằng cách nghiên cứu thị trường và có một kế hoạch rõ ràng. Bản chất luôn thay đổi của thị trường có thể đòi hỏi những thay đổi thường xuyên đối với chiến lược giao dịch của bạn. Nhưng nếu bạn đủ may mắn để phát triển một chiến lược đủ hiệu quả, thì tốt hơn bạn nên kiên trì thực hiện miễn là nó có hiệu quả.
Theo dõi các biểu đồ hàng tuần
Trong giao dịch ngoại hối dài hạn, khung thời gian hàng ngày và ngắn không quan trọng bằng khung thời gian dài. Biểu đồ hàng tuần cho bạn cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng giá dài hạn. Chúng cũng đòi hỏi ít sự giám sát hơn, giúp quản lý thời gian tốt hơn và ít căng thẳng hơn trong giao dịch.
Tính toán chi phí
Mặc dù đem lại lợi nhuận nhờ chênh lệch giá cả, giao dịch dài hạn liên quan đến các chi phí khác cũng cần được xem xét. Những chi phí này được gọi là hoán đổi hoặc chuyển nhượng. Tiền lãi được trả cho một giao dịch được giữ qua đêm. Hiểu rõ về giao dịch hoán đổi và chuyển nhượng ngoại hối là điều cần thiết để lập kế hoạch chiến lược giao dịch ngoại hối dài hạn.
Đặt mức chốt lời và mức Cắt lỗ
Một yếu tố cần thiết trong bất kỳ chiến lược giao dịch ngoại hối nào là cân bằng cả tiềm năng lãi và lỗ. Đây được gọi là quản lý rủi ro ngoại hối. Khi giao dịch dài hạn, bạn phải cân nhắc đặt mức chốt lời và mức cắt lỗ. Chốt lời là mức giá mục tiêu mà ở đó giao dịch sẽ tự động đóng khi có lãi. Mặt khác, cắt lỗ là mức giá mà giao dịch cũng sẽ tự động được đóng lại để dừng các khoản lỗ thêm khi thị trường đi ngược lại với giao dịch của bạn. Cả hai đều cung cấp các mức hợp lý để giao dịch, tránh được sự ràng buộc về mặt cảm xúc có thể xảy ra.
Bắt đầu giao dịch ngoại hối với AximTrade
AximTrade là nhà cung cấp dịch vụ môi giới đang phát triển nhanh chóng trên thị trường toàn cầu với nền tảng Copytrade và thực thi MT4 tiên tiến. Một trong những giá trị cốt lõi của AximTrade là tạo điều kiện cho các nhà giao dịch ngoại hối có công nghệ dễ sử dụng, tài nguyên giáo dục, phân tích kỹ thuật, nhiều loại khuyến mãi tiền thưởng ngoại hối và môi trường giao dịch cạnh tranh cao với các điều kiện giao dịch tốt nhất. Khám phá sự đa dạng của các cặp tiền tệ ngoại hối và các điều kiện giao dịch tốt nhất với AximTrade, nhà môi giới hàng đầu toàn cầu với đòn bẩy linh hoạt lên đến 1: vô hạn, là một trong những điều kiện đòn bẩy cạnh tranh hàng đầu.
