Vàng luôn là một nguồn bổ sung có giá trị cho dự trữ ngoại hối trên khắp thế giới kể từ thời cổ đại. Tuy nhiên, vào năm 2023, các ngân hàng trung ương đã thể hiện mức độ quan tâm chưa từng có đối với việc mua kim loại quý này do bất ổn địa chính trị gia tăng và tỷ lệ lạm phát gia tăng. Cụ thể, trong hai tháng đầu năm, các ngân hàng trung ương đã mua ròng tổng cộng 125 tấn vàng, đánh dấu lượng mua cao nhất trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay kể từ khi các ngân hàng bắt đầu mua ròng vào năm 2010.
Những ngân hàng trung ương nào nắm giữ dự trữ vàng cao nhất?
Có thể không có gì ngạc nhiên khi Hoa Kỳ nắm giữ lượng vàng lớn nhất của các ngân hàng trung ương, với con số khổng lồ 8.133 tấn. Theo sau Mỹ là ngân hàng trung ương Đức, nắm giữ 3.370 tấn. Thật thú vị, người nắm giữ nhiều thứ ba không phải là một quốc gia mà là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sở hữu 2.814 tấn vàng. Vị trí thứ tư và thứ năm thuộc về Ý và Pháp, lần lượt giữ 2452 tấn và 2436 tấn. Nga, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Nhật Bản và Hà Lan lọt vào top 10 với lượng vàng nắm giữ tương ứng.
- United States – 8,133 tấn
- Đức – 3,370 tấn
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) – 2,814 tấn
- Ý – 2,452 tấn
- Pháp – 2,436 tấn
- Nga – 1,944 tấn
- Trung Quốc – 1,843 tấn
- Thụy Sỹ – 1,040 tấn
- Nhật – 765 tấn
- Hà Lan – 612 tấn
Mặt khác, nửa dưới của 20 ngân hàng trung ương hàng đầu về dự trữ vàng bao gồm Ấn Độ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Đài Loan, Bồ Đào Nha, Ả Rập Saudi, Kazakhstan, Vương quốc Anh, Lebanon, Tây Ban Nha và Áo.
- Ấn Độ – 562 tonnes
- Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) – 505 tonnes
- Đài Loan – 424 tonnes
- Bồ Đào Nha – 383 tonnes
- Saudi Arabia – 323 tonnes
- Kazakhstan – 322 tonnes
- Anh – 310 tonnes
- Lebanon – 287 tonnes
- Tây Ban Nha – 282 tonnes
- Áo – 280 tonnes
Khá bất ngờ khi Vương quốc Anh không lọt vào top 10, mặc dù là một quốc gia nổi bật. Ngân hàng Trung ương Anh dường như đa dạng hóa cổ phần của mình hơn các ngân hàng trung ương khác.
VÀNG vs USD: Vàng cung cấp một rào cản chống lại USD
Hội đồng vàng thế giới báo cáo rằng lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương vào tháng 2 năm 2023 đã đạt mức cao nhất trong 55 năm. Sự gia tăng mua vàng này là một phần của xu hướng dài hạn là rời xa đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ toàn cầu chính.
Nó cũng trùng hợp với sự tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Trong những tuần gần đây, các thành viên của liên minh kinh tế BRICS đã công bố ý định tạo ra một loại tiền tệ thay thế, tiếp tục thách thức sự thống trị của đồng đô la Mỹ.
Kể từ khi đồng đô la Mỹ được tách khỏi vàng vào năm 1971, các ngân hàng trung ương đã chuyển sang sử dụng vàng trong thời kỳ thị trường bất ổn, với kim loại quý đóng vai trò như một hàng rào chống lại đồng đô la. Các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi là động lực chính của xu hướng mua vàng trong những năm gần đây, phản ánh mong muốn độc lập khỏi hệ thống tiền tệ của Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu.
Tìm hiểu điều gì đang xảy ra với Đô la Mỹ? và tại sao phi đô la hóa tiếp tục phát triển!
Các nước BRICS tiếp tục là những người mua vàng lớn!
Khi bạn kiểm tra danh sách những người mua ròng, bạn sẽ nhận thấy rằng ba trong số họ là thành viên của các quốc gia BRICS (Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Tôi đề cập đến điều này bởi vì chúng ta có thể đang chứng kiến sự xuất hiện của một thế giới đa cực với một bên là thế giới tập trung vào Hoa Kỳ và bên kia là một thế giới tập trung vào Trung Quốc, như tôi đã thông báo cho các bạn từ vài tuần nay . Trên cơ sở sức mua tương đương, lần đầu tiên thị phần của các nước BRICS trong nền kinh tế toàn cầu đã vượt qua các quốc gia G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ).
Trong sự đa cực này, vàng đóng một vai trò quan trọng. BRICS yêu cầu kim loại quý này để hỗ trợ tiền tệ của họ và giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đồng tiền đã đóng vai trò là đồng tiền dự trữ toàn cầu của thế giới trong khoảng một thế kỷ. Ngày càng có nhiều thương mại toàn cầu được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và có báo cáo rằng BRICS, cuối cùng có thể bao gồm các nền kinh tế mới nổi quan trọng khác như Ả Rập Saudi, Iran và các nước khác, đang phát triển cơ chế thanh toán của riêng họ.
Nếu điều này là đúng, thì đối với tôi, có vẻ như các nhà đầu tư nên tăng cường tiếp xúc với vàng và các công ty khai thác vàng. Vàng là một loại hàng hóa hữu hạn, đắt tiền và tốn nhiều thời gian để sản xuất. Đồng thời, các nước BRICS sẽ tiếp tục là những người mua ròng khi họ cố gắng đa dạng hóa khỏi đồng đô la.
Các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng nhận thấy dòng tiền vào ròng tích cực
Sau khoảng thời gian 10 tháng liên tục chảy ra, dòng vốn ròng đổ vào các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng đã trở nên tích cực vào tháng 3, trùng với thời điểm giá kim loại này đạt mức cao kỷ lục mới. Các nhà đầu tư đã tăng lượng nắm giữ vàng vật chất ETF lên gần 1 triệu ounce (tương đương khối lượng của một chiếc xe tải U-Haul lớn) trong tháng 3, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022, khi các nhà đầu tư thêm 1,4 triệu ounce (khoảng một nửa khối lượng của một chiếc xe tải U-Haul cỡ lớn). gara ô tô). Theo Bloomberg, tổng lượng vàng nắm giữ tính đến ngày 31/3 lên tới 93,2 triệu ounce (tương đương thể tích của một bể bơi tiêu chuẩn Olympic).
Vàng hiện đang có nhu cầu tăng cao khi các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa các tin tức kinh tế yếu kém, lạm phát, lãi suất tăng, khu vực ngân hàng bất ổn và căng thẳng địa chính trị, với mục tiêu đạt được mức cao mới mọi thời đại. Vào thứ Năm, kim loại này đã gần đạt được mục tiêu này khi giá trị của nó đạt 2.032 USD/ounce, chỉ thấp hơn 43 USD so với mức cao kỷ lục trước đó vào tháng 8 năm 2020.
Nhận phần giới thiệu chi tiết về các mẹo và chiến lược Giao dịch Vàng hàng đầu!
Ngân hàng Trung ương nào đã mua nhiều vàng nhất vào năm 2022?
Theo dữ liệu từ Hội đồng vàng thế giới, đây là năm quốc gia hàng đầu dẫn đầu cuộc mua vàng và chiếm 28,45% tổng lượng mua.
1. Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một giao dịch mua lớn
Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã mua được 147,6 tấn vàng vào năm 2022, mặc dù đứng thứ 11 về tổng lượng vàng dự trữ. So với năm 2017, dự trữ vàng tăng từ 9,07% lên 27,60% vào năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có thu nhập trung bình cao và là nhà sản xuất trang sức vàng lớn. Một vấn đề lớn là lạm phát, với chỉ số CPI tăng từ 48,69% vào tháng 1 năm 2022 lên 85,51% vào tháng 10 và 50,51% vào tháng 3 năm 2023. Quý 1 năm 2023, ngân hàng trung ương đã mua thêm 45,5 tấn vàng. Thổ Nhĩ Kỳ là nước mua vàng lớn thứ hai trong năm 2017, 2018 và 2019, nhưng đã giảm xuống vị trí thứ tư vào năm 2020.
2. Trung Quốc tiếp tục mua
Hoạt động mua vàng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã được nối lại vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Vàng chiếm 3,5% tổng dự trữ của Trung Quốc vào cuối năm 2022, đứng thứ sáu trên toàn cầu. Trung Quốc đã mua 62,21 tấn vàng vào năm 2022, trở thành nước mua vàng lớn thứ hai và 39,8 tấn vào quý 1 năm 2023. Là một tài sản đa chức năng, vàng mang lại lợi ích cho danh mục dự trữ của Trung Quốc vào năm 2015. Giá trị của vàng tính bằng Nhân dân tệ Trung Quốc đã tăng 9% vào năm 2022, nhưng vàng tính theo đô la Mỹ vẫn không thay đổi ở mức 0,4%.
3. Ai Cập lần đầu lọt vào top 5
Ai Cập đã tăng dự trữ vàng từ 11,81% lên 22,89% vào năm 2022 bằng cách mua 44,41 tấn vàng. Ai Cập có 125,32 tấn vàng, đứng thứ 32 trên toàn cầu mặc dù là nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp. Kể từ năm 2017, Ngân hàng Trung ương Ai Cập đã mua 5,1 tấn vàng. Do xung đột Ukraine-Nga, đồng tiền của Ai Cập mất giá, dự trữ ngoại hối giảm và lạm phát tăng cao. Do đó, nhu cầu vàng đã tăng lên 83% vào năm 2022 như một nơi trú ẩn an toàn và phòng ngừa lạm phát. Để tăng cường dự trữ trong nước và xuất khẩu vàng, chính phủ Ai Cập có kế hoạch tăng cường thăm dò và sản xuất.
4. Qatar cùng Ai Cập mua vàng ở Trung Đông
Qatar đã mua 35,02 tấn vàng vào năm 2022, lọt vào top 5 người mua vàng nhiều nhất kể từ năm 2001. Qatar đã mua vàng sáu lần từ tháng 4 đến tháng 9 và một lần nữa vào tháng 11, mặc dù đã bán một số vàng vào tháng Hai. 11,64% tổng trữ lượng vàng nằm ở Qatar, ở mức 91,75 tấn. Nền kinh tế Qatar dự kiến sẽ tăng trưởng 2,4% vào năm 2023 và 1,8% vào năm 2024 nhờ sản xuất khí đốt. Là quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng, Ả-rập Xê-út nắm giữ trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ ba được biết đến.
5. Uzbekistan
Uzbekistan đứng thứ 5 trong số những nước mua vàng lớn nhất vào năm 2022, mua 33,9 tấn, với 395,94 tấn vàng dự trữ, đứng thứ 13 trên toàn cầu. NHNN mua vàng 6 năm liên tiếp 2013-2018 thêm 185,1 tấn. Tuy nhiên, nó đã bán được 22,7 tấn trong năm 2019 và 2020, trở thành người bán ròng. Vào năm 2021, nó trở lại với tư cách là người mua ròng, thêm 29,5 tấn. Đến nay năm 2023 bán được 3,4 tấn. Mặc dù là một quốc gia có thu nhập trung bình thấp, Uzbekistan là nhà sản xuất vàng hàng đầu và phân bổ khoảng 60% dự trữ ngoại hối của mình cho vàng.
Nga mua số vàng kỷ lục từ 2017 đến 2022
Ngân hàng trung ương Nga là người mua vàng lớn nhất từ năm 2017 đến năm 2021, mặc dù họ đã thông báo rằng họ sẽ tăng lượng nắm giữ vàng thỏi hơn nữa vào năm 2022. Ngân hàng trung ương Nga nắm giữ vô giá trị. Các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã mua một lượng vàng đáng kể trong giai đoạn này, trong bối cảnh mối quan hệ với Hoa Kỳ có khả năng xấu đi.
Mặc dù Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc chiếm một phần đáng kể trong thay đổi ròng về dự trữ vàng trên toàn cầu từ năm 2017 đến năm 2022, các quốc gia nhỏ hơn ở Trung Đông và Bắc Phi đã mua vàng với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn. Mauritania, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tăng gấp ba lần dự trữ vàng của họ trong giai đoạn này, trong khi Oman đã tăng nguồn cung vàng từng ít ỏi của mình lên hơn một trăm lần.
Một số quốc gia có thu nhập trung bình và cao ở Trung Á và Mỹ Latinh cũng đã tăng vị thế vàng của họ. Ví dụ: ở Pakistan, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Venezuela, tỷ lệ nắm giữ vàng của ngân hàng trung ương đã tăng hơn 15 điểm phần trăm từ năm 2017 đến năm 2022. Bolivia dẫn đầu thế giới với mức tăng 49% về vàng tính theo tỷ lệ phần trăm của ngân hàng trung ương nắm giữ. Trên toàn cầu, tỷ lệ vàng trong tổng dự trữ trung ương nắm giữ đã tăng từ 9,7% lên 12,9%.
Tại sao các ngân hàng trung ương mua vàng?
Nhiều quốc gia duy trì dự trữ vàng như một phần dự trữ tài chính của họ. Sau đây là ba lý do tại sao các ngân hàng trung ương phần lớn có động cơ mua vàng:
- Cân bằng dự trữ ngoại hối – Trong thời kỳ kinh tế bất ổn, các ngân hàng trung ương nắm giữ vàng như một phần dự trữ của họ để giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc nắm giữ tiền tệ và để thúc đẩy sự ổn định.
- Bảo hiểm rủi ro chống lại các loại tiền tệ fiat – Đồng đô la Mỹ và các loại tiền tệ fiat khác đang bị xói mòn do lạm phát và vàng cung cấp một hàng rào chống lại sự xói mòn này.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư – Mối tương quan nghịch đảo của vàng với đồng đô la khiến nó trở thành một tài sản tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Giá vàng có xu hướng tăng khi đồng đô la giảm giá trị, bảo vệ các ngân hàng trung ương khỏi sự biến động của thị trường.
Một số quốc gia giữ vàng trong kho dự trữ tài chính của họ để hỗ trợ ổn định kinh tế và các ngân hàng trung ương mua vàng để làm như vậy. Một lượng vàng kỷ lục đã được các ngân hàng trung ương mua vào năm 2022, nhiều nhất kể từ năm 1967.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với vàng
Để đảm bảo rằng danh mục đầu tư của bạn có chất lượng cao, điều quan trọng là phải liên tục đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn càng nhiều càng tốt. Đa dạng hóa liên quan đến việc phân bổ tiền của bạn trên các loại tài sản khác nhau để lợi nhuận của danh mục đầu tư của bạn không bị ảnh hưởng đáng kể khi một loại tài sản cụ thể hoạt động kém. Một ví dụ điển hình về đa dạng hóa là đầu tư đồng thời vào cả vàng và ngoại hối.
AximTrade cung cấp các điều kiện giao dịch hàng đầu và đòn bẩy cạnh tranh lên đến đòn bẩy vô hạn khi giao dịch XAUUSD. Bạn có thể chọn từ nhiều loại tài khoản ngoại hối khác nhau phù hợp với chiến lược giao dịch, kinh nghiệm và vốn của mình. Với các giải pháp giao dịch ưu việt và các chương trình hợp tác hấp dẫn, AximTrade đã tạo dựng được danh tiếng toàn cầu với tư cách là một trong những nhà cung cấp dịch vụ minh bạch và đáng tin cậy nhất mang đến các điều kiện giao dịch tốt nhất.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong báo cáo này đã được thu thập và chuẩn bị cẩn thận; bất kỳ thiếu sót hoặc lỗi là không cố ý. Không có vị thế nào được giữ bởi tác giả trong các chứng khoán được đề cập. Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải coi thông tin trên là một ý tưởng chứ không phải là một khuyến nghị đầu tư.
