Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ và hàng hóa được giao dịch hàng đầu là rất phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Một số tiền tệ, còn được gọi là tiền tệ hàng hóa, có tương quan với giá cả hàng hóa có ảnh hưởng lớn hơn đến nền kinh tế quốc gia. Tương quan giá có thể tích cực hoặc tiêu cực và ảnh hưởng đáng kể đến biến động giá chung.
Nhưng trước tiên, Giao dịch Forex là gì?
Trao đổi ngoại tệ là quá trình trao đổi một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác. Đây là một quy trình tài chính phổ biến có thể được thực hiện cho các mục đích thương mại hoặc giao dịch. Giao dịch ngoại hối là việc đầu cơ giá tiền tệ để kiếm lợi nhuận tiềm năng. Vì giao dịch ngoại hối chủ yếu là trao đổi một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác, các loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối được giao dịch theo cặp. Cặp tiền tệ là một báo giá cho một loại tiền tệ so với loại tiền tệ kia; được gọi là tiền tệ định giá và tiền tệ cơ sở.
Các cặp tiền tệ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản và kỹ thuật khác nhau ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Những yếu tố này bao gồm các chính sách kinh tế, sự ổn định chính trị, dòng chảy thương mại và tất nhiên là sự thay đổi của cung và cầu. Tên của các cặp sử dụng chữ viết tắt của tiền tệ và tên quốc gia. Ví dụ, cặp tiền tệ USD/JPY đề cập đến đồng Đô la Mỹ so với đồng Yên Nhật.
Tám loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối là đô la Mỹ (USD), đồng euro (EUR), bảng Anh (GBP), yên Nhật (JPY), đô la Canada (CAD), đô la Úc (AUD) , đồng franc Thụy Sĩ (CHF) và đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc (CNY), theo khảo sát của BIS vào năm 2019.
Tiền tệ Hàng hóa là gì?
Tiền tệ hàng hóa là một loại tiền tệ có giá trị tương quan với giá toàn cầu của một số hàng hóa nhất định. Trong giao dịch ngoại hối, các cặp hàng hóa là các cặp tiền liên quan đến tiền tệ của các quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và dự trữ hàng hóa.
Các loại tiền tệ hàng hóa hàng đầu trong giao dịch ngoại hối là Đô la Canada, Đô la Úc và Đô la New Zealand.
Vì vậy, nếu bạn muốn giao dịch bất kỳ cặp tiền tệ hàng hóa nào, trước tiên bạn nên xem xét hàng hóa tương quan.
Mối tương quan giữa Vàng và Ngoại hối
Những thay đổi trong giá vàng ảnh hưởng đến cái gọi là tiền tệ hàng hóa. Tiền tệ hàng hóa là một loại tiền tệ có tương quan cao với sự thay đổi giá cả của một số loại hàng hóa.
Giao dịch vàng có nghĩa là bạn sẽ phải theo dõi các chuyển động của Đô la Mỹ. Ví dụ: nếu giá trị của Đô la Mỹ đang tăng lên, điều đó sẽ thúc đẩy giá của kim loại vàng thấp hơn.
Một yếu tố bổ sung cần xem xét khi bạn bước chân vào thế giới kinh doanh vàng là tính thanh khoản của thị trường. Nó đang được giao dịch gần 24 giờ mỗi ngày trên khắp thế giới. Điều này có nghĩa là thanh khoản cao hơn suốt ngày đêm, mặc dù đối với thị trường ngoại hối, có thể tương đối yên tĩnh sau khi phiên giao dịch Hoa Kỳ đóng cửa và khối lượng giao dịch thấp hơn có thể dẫn đến biến động giá biến động.
Đọc thêm Giao dịch Vàng và Ngoại hối: Bạn nên Giao dịch cái nào?
Mối tương quan giữa Tiền tệ và Hàng hóa
Giá USD và Vàng
Giá Đô la Mỹ và giá Vàng có tương quan nghịch và không hòa hợp với nhau. Khi USD tăng, giá vàng giảm. Từ góc độ cơ bản, mối quan hệ này có thể được chứng minh bởi các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế và khẩu vị rủi ro. Các nhà đầu tư từ bỏ đồng đô la và mua vàng như một nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm kinh tế bất ổn.
Mặc dù là một mặt hàng chủ yếu được kiểm soát bởi lực cung và cầu, vàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản khác bao gồm quyết định lãi suất, dự trữ ngân hàng trung ương và sự biến động.
Việc định giá vàng quốc tế theo đô la Mỹ cũng góp phần vào mối tương quan nghịch giữa cả hai.
CAD và giá Dầu
Đồng đô la Canada có tương quan thuận với giá dầu vì Canada là nước xuất khẩu dầu chính. Nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ nên dễ bị ảnh hưởng hơn bởi những thay đổi về cung cầu, giá cả và mức độ xuất khẩu.
Nếu bạn là một nhà giao dịch ngoại hối, bạn có thể nhận thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa giá CAD và WTI. West Texas Intermediate hay dầu thô WTI được giao dịch rộng rãi ở Bắc Mỹ, điều này khiến nó có ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Canada. Xuất khẩu dầu của Canada chủ yếu hướng đến các nước láng giềng lớn hơn ở phía nam. Giá trị của đồng CAD được ràng buộc chặt chẽ với giá vàng đen.
Biểu đồ sau đây cho thấy mối tương quan giá giữa giá WTI và USD/CAD. Vì CAD là đồng tiền định giá trong cặp này, nên cặp này sẽ giảm khi giá dầu tăng và ngược lại.
AUD và giá Vàng
Kể từ khi khai thác mỏ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Australia, chiếm hơn 5% tổng GDP quốc gia, đồng AUD bị ảnh hưởng nhiều bởi giá của các kim loại như bạc và vàng. Tuy nhiên, giá bạc có thể đáng tin cậy hơn và có tác động lớn hơn đến giá trị của Aussie cũng như giá quặng sắt.
Úc là một trong những nước sản xuất quặng sắt, vàng, kẽm, kim cương và uranium lớn nhất thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi giá trị của đồng đô la Úc phụ thuộc rất nhiều vào giá cả hàng hóa, hoạt động xuất khẩu và sự thay đổi nhu cầu.
Giá trị của đồng Aussie cũng tương quan thuận với giá quặng sắt và vàng. Khi giá tăng, đồng AUD tăng giá và ngược lại. Dựa trên dữ liệu lịch sử, AUD có mối tương quan 80% với giá vàng, khiến vàng trở thành nhân tố có ảnh hưởng lớn đến biến động giá của Úc.
Cần lưu ý rằng những thay đổi về nhu cầu từ Trung Quốc, một người tiêu dùng hàng đầu và là đối tác thương mại lớn của Úc, cũng có tác động rất lớn đến triển vọng AUD.
Biểu đồ sau đây giải thích mối tương quan đáng kể giữa AUD và giá vàng.
NZD và giá Sữa
New Zealand là nhà sản xuất sữa hàng đầu trên toàn thế giới, ngành công nghiệp sữa là ngành lớn nhất trong nền kinh tế quốc dân và đóng góp vào gần 29% tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước. Những thay đổi về giá sữa toàn cầu có tác động trực tiếp đến giá trị của đồng Đô la New Zealand.
Tham gia AximTrade
Giao dịch các cặp tiền tệ chính và hàng hóa được giao dịch nhiều nhất trên thế giới với AximTrade, nhà môi giới hàng đầu toàn cầu và tận hưởng các điều kiện giao dịch tốt nhất và đòn bẩy cạnh tranh hàng đầu trên thị trường với đòn bẩy vô hạn. Chọn ngay bây giờ từ các loại tài khoản ngoại hối khác nhau, dựa trên chiến lược giao dịch, kinh nghiệm và vốn được thiết kế để đầu tư của bạn. Tìm hiểu cách mở tài khoản ngoại hối với vài bước đơn giản và tham gia thị trường tài chính.
AximTrade là nhà cung cấp dịch vụ môi giới đang phát triển nhanh trên thị trường toàn cầu với nền tảng Copy Trade và thực thi MT4 tiên tiến. Một trong những giá trị cốt lõi của AximTrade là tạo điều kiện cho các nhà giao dịch ngoại hối có công nghệ dễ sử dụng, tài nguyên giáo dục, phân tích kỹ thuật, nhiều loại khuyến mãi tiền thưởng ngoại hối và môi trường giao dịch cạnh tranh cao với các điều kiện giao dịch tốt nhất.