Triển vọng thị trường hàng tuần – Sau một tuần khá bận rộn, lịch trình của tuần này sẽ ít bận rộn hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số điều quan trọng cần theo dõi. Các nhà đầu tư có thể chú ý nhiều hơn đến chỉ số PMI ISM cho tháng 2 khi họ cố gắng xác định xem nền kinh tế Mỹ có thể xử lý được bao nhiêu lần tăng lãi suất nữa. Người ta cũng cho rằng số liệu CPI sơ bộ của Eurozone cho tháng 2 sẽ thu hút sự chú ý vì hầu hết các nhà hoạch định chính sách đang mong đợi một đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản để kiểm soát lạm phát trong khu vực.
Xem gì trên Lịch kinh tế tuần này
Thứ Hai, ngày 27 tháng 2:
- NZD: Retail Sales (Q4)
- AUD: Company Gross Profits (Q4)
- EUR: Economic Sentiment (FEB)
- USD: Durable Goods (JAN)
- USD: Pending Home Sales (Jan)
- JPY: Retail Sales (JAN)
- JPY: Industrial Production Prel (JAN)
- NZD: ANZ Business Confidence (FEB)
- AUD: Housing Credit (JAN)
- AUD: Retail Sales Prel (JAN)
Thứ Ba, ngày 28 tháng 2:
- JPY: BOJ Core CPI
- JPY: Housing Starts (JAN)
- CAD: GDP Prel (JAN)
- USD: S&P/Case-Shiller Home Price (DEC)
- USD: CB Consumer Confidence (FEB)
- USD: Richmond Fed Manufacturing Index (FEB)
- USD: Dallas Fed Services Index (FEB)
- NZD: Building Permits (JAN)
- AUD: GDP Growth Rate (Q4)
- AUD: Monthly CPI Indicator (JAN)
- CNY: NBS Manufacturing PMI (FEB)
- CNY: Non-Manufacturing PMI (FEB)
- CNY: Caixin Manufacturing PMI (FEB)
Thứ Tư, ngày 01 tháng 03:
- AUD: Commodity Prices
- EUR: Final Manufacturing PMI
- GBP: Final Manufacturing PMI
- CAD: Manufacturing PMI
- USD: ISM Manufacturing PMI
- USD: Crude Oil Inventories
- NZD: Overseas Trade Index
- JPY: Capital Spending
- AUD: Building Permits Prel (JAN)
Thứ Năm, ngày 02 tháng 03:
- JPY: Consumer Confidence (FEB)
- EUR: Unemployment Rate (JAN)
- EUR: CPI Flash (FEB)
- EUR: Unemployment Rate
- USD: Unemployment Claims
- USD: Unit Labour Costs Final (Q4)
- USD: Nonfarm Productivity Final (Q4)
- NZD: ANZ Roy Morgan Consumer Confidence (FEB)
- JPY: Unemployment Rate (JAN)
- JPY: Tokyo CPI (FEB)
- CNY: Caixin Services PMI (FEB)
Thứ Sáu, ngày 03 tháng 03:
- EUR: Germany Trade Balance (JAN)
- EUR: Final Services PMI
- EUR: PPI (JAN)
- CAD: Building Permits (JAN)
- CAD: Labor Productivity (Q4)
- USD: ISM Non-Manufacturing PMI (FEB)
Bằng cách sử dụng Lịch kinh tế, bạn có thể hiểu toàn diện hơn về tình hình hàng tuần trên thị trường ngoại hối. Lịch nêu bật tất cả các diễn biến, thông báo và tiết lộ dữ liệu quan trọng dự kiến sẽ tác động đến thị trường ngoại hối.
USD – PMI sẽ là phép thử tiếp theo đối với đồng đô la
Tuần trước, PMI toàn cầu của S&P sơ bộ đã vượt quá mong đợi ở Hoa Kỳ, với chỉ số tổng hợp chuyển từ lãnh thổ thu hẹp sang lãnh thổ mở rộng. Dữ liệu tích cực này đã xác nhận quyết định của các nhà đầu tư trong việc điều chỉnh lại các dự đoán về lộ trình tỷ giá của họ. Hơn nữa, dữ liệu CPI tháng 1 cho thấy lạm phát dai dẳng hơn so với dự đoán trước đây. Do đó, các nhà đầu tư hiện đang dự đoán rằng lãi suất sẽ đạt mức cao nhất là 5,35% vào tháng 7 và kết thúc năm ở mức 5,15%.
Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các PMI của ISM vào Thứ Tư và Thứ Sáu để xem liệu chúng có xác nhận hay mâu thuẫn với các chỉ số S&P Toàn cầu hay không. PMI sản xuất dự kiến sẽ tăng lên 47,9 từ 47,4, trong khi PMI phi sản xuất dự kiến sẽ giảm xuống 54,2 từ 55,2. Tuy nhiên, vì chỉ số dịch vụ chiếm gần 80% GDP của Hoa Kỳ, nên một bản in khác cao hơn 50 nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến quá trình hành động trong tương lai của Fed.
Vào thứ Hai và thứ Ba, các đơn đặt hàng lâu bền cho tháng Giêng và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board cho tháng Hai sẽ được công bố.
Bất kỳ dữ liệu nào ủng hộ ý kiến cho rằng Hoa Kỳ sẽ tránh được suy thoái nghiêm trọng đều có thể củng cố đồng đô la Mỹ bằng cách thúc đẩy suy đoán rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trên mức dự kiến vào tháng 12. Tuy nhiên, còn quá sớm để tranh luận về sự đảo chiều tăng giá toàn diện của đồng đô la Mỹ vì các nhà đầu tư vẫn cần xem xét báo cáo việc làm và CPI cho tháng 2 trước cuộc họp tháng 3. Hơn nữa, các nhà đầu tư đã tăng cược tăng lãi suất không chỉ cho Fed mà còn cho các ngân hàng trung ương khác.
EUR – Lạm phát Eurozone có khiến ECB sợ hãi?
ECB là một trong những nhà hoạch định chính sách đã bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào sự cần thiết phải tăng lãi suất hơn nữa. Tại cuộc họp gần đây nhất, Tổng thống Lagarde đã xác nhận rằng sẽ có một đợt tăng 50 điểm cơ bản khác vào tháng 3 và các quan chức khác đã ám chỉ về một động thái tương tự vào tháng 5. Người duy nhất tỏ ra hơi thận trọng là Nhà kinh tế trưởng Philip Lane, người đã gợi ý rằng Hội đồng quản trị có thể không cần phải mạnh tay như trước.
Mặc dù lạm phát tiêu đề chậm lại đáng kể, lạm phát cơ bản vẫn còn dai dẳng. Dữ liệu của ngày thứ Năm dự kiến sẽ cho thấy sự chậm lại ở mức khiêm tốn trong tháng Hai, nhưng với việc cải thiện chỉ số PMI ở khu vực đồng Euro và những lời lẽ hiếu chiến hơn từ các quan chức ECB, các nhà đầu tư có thể tiếp tục đặt cược vào một đợt tăng gấp ba lần tại cuộc họp sắp tới. Hiện tại, họ chỉ định xác suất 30% cho mức tăng 75bps và 70% cho mức tăng 50bps, với tổng số lần tăng lãi suất bổ sung trị giá 130bps trước khi Ngân hàng tạm nghỉ.
Đặt cược ngày càng nhiều vào việc ECB tăng lãi suất tạo ra thách thức cho những người bán đồng euro/đô la, nhưng chúng cũng làm tăng rủi ro giảm giá trong trường hợp có một số liệu kinh tế đáng thất vọng sắp tới. Triển vọng của cặp đồng euro/đô la vẫn chưa chắc chắn và nó có thể hoạt động tốt hơn so với các loại tiền tệ có liên quan đến rủi ro do kỳ vọng tăng giá ngày càng tăng đã đè nặng lên tâm lý rủi ro trong thời gian gần đây. Đồng đô la có thể là lựa chọn tốt nhất vì lạm phát của Canada trong tháng 1 đã chậm lại, dẫn đến kỳ vọng rằng BoC có thể không tăng lãi suất thêm nữa.
Coi chừng GDP của Canada, Úc và PMI của Trung Quốc
Các nhà giao dịch Loonie có thể tìm thấy một số lạc quan trong số liệu GDP của Canada, nhưng tỷ lệ ổn định hàng tháng dự kiến là 0,1% cho tháng 12 và mức giảm ước tính trong tỷ lệ hàng quý hàng năm từ 2,9% xuống 1,5% cho thấy triển vọng ảm đạm đối với đồng đô la Canada.
Trong khi đó, Úc chuẩn bị công bố dữ liệu GDP quý 4 và CPI tháng 1. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) gần đây đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và loại bỏ khả năng tạm dừng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng thêm trong tương lai. Dữ liệu lạm phát và GDP tích cực sẽ củng cố lập trường này và có khả năng củng cố đồng đô la Úc.
Tuy nhiên, với việc các ngân hàng trung ương lớn khác dự kiến sẽ thực hiện các biện pháp mạnh tay hơn, các nhà đầu tư đang tỏ ra thiếu khẩu vị rủi ro, điều này không thuận lợi cho các loại tiền tệ liên quan đến rủi ro như đô la Úc và Canada.
Do đó, trong bối cảnh giao dịch rủi ro, đồng đô la Úc có thể có nhiều tiềm năng tăng giá hơn so với đồng đô la Canada do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa RBA và Ngân hàng Trung ương Canada. Ngoài ra, các thương nhân Úc có thể để mắt đến PMI của Trung Quốc trong tháng 2, vì Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Úc. Thông tin này sẽ cung cấp cho họ ý tưởng về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ phát triển như thế nào sau khi mở cửa trở lại.
Các nhà giao dịch Yên chuyển trọng tâm sang dữ liệu sau lời khai của Ueda
Hành trình của tuần này bao gồm xem xét số liệu sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ cho tháng 1 vào thứ Ba, cũng như CPI của Tokyo cho tháng 2 vào thứ Sáu, trong khi đi từ Trung Quốc đến Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới.
Trong lần xuất hiện trước hạ viện của quốc hội Nhật Bản, ứng cử viên Thống đốc BoJ Kazuo Ueda tuyên bố rằng ngân hàng trung ương phải duy trì mức lãi suất cực thấp để hỗ trợ nền kinh tế, và mặc dù ông đã ám chỉ khả năng sửa đổi chính sách kiểm soát đường cong lợi suất trong tương lai, ông ấy có vẻ không vội sửa đổi chính sách gây tranh cãi.
Do đó, các nhà đầu tư có thể theo dõi chặt chẽ các dữ liệu đã đề cập trước đó, đặc biệt là số liệu CPI của Tokyo, vì chúng là một chỉ báo tốt về lạm phát quốc gia. Mặc dù thông tin này không có tác động đáng kể đến thị trường, nhưng các nhà đầu tư sẽ có được hiểu biết ban đầu về việc lạm phát sẽ hướng tới đâu và nếu nó được cho là sẽ tiếp tục tăng, họ có thể sớm bắt đầu suy đoán về việc chuyển sang bình thường hóa.
Việc sử dụng phân tích cơ bản trong giao dịch ngoại hối
Bằng cách điều tra sự kết hợp của các khía cạnh kinh tế, tài chính và các khía cạnh định lượng và định tính khác có ảnh hưởng đến giá trị của một tài sản, phân tích cơ bản ngoại hối có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn về cách các loại tiền tệ sẽ có khả năng hoạt động trên thị trường ngoại hối. Khi được kết hợp với triển vọng thường xuyên về các cặp tiền tệ khác nhau và các sự kiện lịch quan trọng, có thể khai thác những thông tin chi tiết vô giá do kỹ thuật này cung cấp.
Để sử dụng phân tích cơ bản nhằm tìm hiểu triển vọng hàng tuần của tiền tệ và các sự kiện lịch kinh tế, đây là một số bước bạn có thể thực hiện:
- Hiểu lịch kinh tế: Theo dõi các sự kiện lịch kinh tế quan trọng là điều cần thiết đối với bất kỳ nhà giao dịch nghiêm túc nào, vì những thông báo này có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị tiền tệ. Các quyết định về lãi suất, báo cáo việc làm và công bố GDP chỉ là một số trường hợp chính có thể dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ về tỷ giá hối đoái. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu mức độ liên quan của chúng và cách chúng có thể tác động đến cặp cụ thể mà bạn dự định giao dịch.
- Phân tích tâm lý thị trường: Nếu bạn là một nhà giao dịch, hiểu biết về tâm lý thị trường có thể vô cùng quý giá. Điều này đề cập đến thái độ chung của các nhà giao dịch đối với các cặp tiền tệ nhất định và được định hình bởi nhiều yếu tố như báo cáo kinh tế, diễn biến chính trị hoặc tin tức trong ngành. Biết về môi trường tâm lý này trong thị trường không chỉ giúp phát hiện các cơ hội giao dịch tiềm năng mà còn cả những rủi ro liên quan đến chúng.
- Đánh giá cặp tiền tệ: Thu hẹp các sự kiện lịch kinh tế có thể áp dụng cho cặp tiền tệ của bạn và sau đó đánh giá xem chúng có thể ảnh hưởng như thế nào đến giá trị của nó. Xem xét việc kiểm tra các phong trào trong quá khứ để đối phó với các trường hợp tương tự hoặc phân tích các khía cạnh chính trị và tài chính tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến chúng. Làm như vậy sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị về động lực học của nội dung cụ thể này.
- Theo dõi tin tức và sự phát triển: Cập nhật thông tin về bất kỳ thay đổi hoặc sự kiện nào có thể có ảnh hưởng đáng kể đến cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch. Điều này có thể liên quan đến việc theo dõi tin tức chính trị, kinh tế toàn cầu và báo cáo thị trường. Bằng cách đón đầu những xu hướng này, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của mình bằng cách sử dụng chiến lược tin tức ngoại hối để tối đa hóa lợi nhuận.
- Đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt: Trang bị cho mình kiến thức về các sự kiện lịch kinh tế, tâm lý thị trường và hiệu suất cặp tiền tệ để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Để bảo vệ vốn giao dịch của bạn khỏi rủi ro, hãy xem xét kết hợp các lệnh cắt lỗ cũng như định cỡ vị trí vào chiến lược của bạn!
Điều cần thiết là không chỉ dựa vào phân tích cơ bản khi giao dịch; thay vào đó, bạn nên kết hợp nó với các phương pháp khác như phân tích kỹ thuật và nghiên cứu thị trường để có những quyết định sáng suốt nhất. Bằng cách kết hợp nhiều cách tiếp cận với nhau, bạn có thể thực hiện các khoản đầu tư khôn ngoan có thể mang lại lợi ích về mặt tài chính trong thời gian dài.
Bạn có nên bắt đầu giao dịch ngoại hối qua điện thoại không?
Chọn một ứng dụng giao dịch ngoại hối đáng tin cậy và dễ sử dụng là một bước quan trọng trong hành trình giao dịch của bạn, vì ứng dụng này đóng vai trò là đối tác giao dịch của bạn. Người bạn đồng hành giao dịch hoàn hảo là người cung cấp phân tích thị trường toàn diện, công cụ giao dịch và tài nguyên giáo dục.
Để tối ưu hóa hoàn toàn tiềm năng giao dịch và thu nhập của bạn, điều quan trọng là chọn một ứng dụng/nền tảng có nhiều chức năng. Ứng dụng Giao dịch Di động AximTrade đáp ứng các yêu cầu này bằng cách cung cấp tất cả các công cụ cần thiết cho trải nghiệm giao dịch liền mạch, bao gồm thông báo dữ liệu theo thời gian thực, quyền truy cập QR cho đối tác và cảnh báo MT4 cho các hoạt động giao dịch của bạn.
